WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 11 707 10 767 3 162 3 007 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 484 1 309 401 366 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 177 2 055 588 574 IV. Zysk (strata) netto 1 976 1 515 534 423 V. Przepływy pieniężne -64 831 -17 232 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -6 623 1 280 -1 789 357 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 320 -496 86 -139 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -6 367 1 615 -1 720 451 netto, razem IX. Aktywa, razem 42 081 55 495 10 496 16 427 X. Zobowiązania i rezerwy 16 129 17 812 4 023 5 272 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 16 013 17 112 3 994 5 065 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 25 952 37 683 6 473 11 154 XIV. Kapitał zakładowy 6 326 5 000 1 578 1 480 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 101 653 2 438 407 3 101 653 2 438 407 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,66 0,65 0,16 0,19 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,37 15,45 2,09 4,57 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 5 000 5 000 2.1. Na rzecz jednostek 5 000 5 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 000 5 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 5 000 5 000 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 1 542 1 572 6 252 1. Wartości niematerialne i 1 39 39 39 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 712 716 732 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 227 97 4 650 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 227 97 4 650 finansowe a) w jednostkach 227 97 4 650 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 93 93 93 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 564 720 831 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 564 720 831 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 40 539 42 053 49 243 1. Zapasy 6 17 099 14 409 18 172 2. Należności 7,8 9 964 14 217 14 861 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 976 2 866 3 468 powiązanych 2.2. Od pozostałych 8 988 11 351 11 393 jednostek 3. Inwestycje 13 434 13 401 16 167 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 13 434 13 401 16 167 finansowe a) w jednostkach 2 260 260 2 803 powiązanych b) w pozostałych 10 469 6 069 5 376 jednostkach c) środki pieniężne i inne 705 7 072 7 988 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 42 26 43 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 42 081 43 625 55 495 PASYWA I. Kapitał własny 25 952 23 798 37 683 1. Kapitał zakładowy 12 6 326 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 -614 -614 -492 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 11 805 12 953 12 953 5. Kapitał z aktualizacji 15 5 5 5 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 18 702 18 702 18 702 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -12 248 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 976 -12 248 1 515 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 16 129 19 827 17 812 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 17 168 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 17 168 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 17 168 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 16 013 19 398 17 112 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 3 966 7 291 4 923 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 12 047 12 107 12 189 4. Rozliczenia 21 99 261 700 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 99 261 700 międzyokresowe a) długoterminowe 99 41 39 b) krótkoterminowe 220 661 P a s y w a r a z e m 42 081 43 625 55 495
Wartość księgowa 25 952 23 798 37 683 Liczba akcji 3 101 653 2 438 407 2 438 407 Wartość księgowa na jedną 22 8,37 9,76 15,45 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 11 707 10 767 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 587 1 272 1. Przychody netto ze 24 11 527 10 720 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 180 47 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 8 237 6 718 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 337 663 1. Koszt wytworzenia 26 8 085 6 670 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 152 48 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 470 4 049 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 366 346 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 610 2 637 VI. Zysk (strata) na 494 1 066 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 731 840 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 1 729 840 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 741 597 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 631 585 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 110 12 IX. Zysk (strata) z 1 484 1 309 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 760 844 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 184 53 - od jednostek powiązanych 41 3. Zysk ze zbycia 31 535 639 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 41 152 XI. Koszty finansowe 30 67 98 1. Odsetki, w tym: 42 56 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 20 inwestycji 4. Inne 25 22 XII. Zysk (strata) z 2 177 2 055 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 2 177 2 055 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 201 540 a) część bieżąca 201 540 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 976 1 515 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -11 787 1 851 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 655 030 2 323 407 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -4,44 0,80 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 23 798 36 660 36 660 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 23 798 36 660 36 660 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 1 326 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 326 - emisji akcji (wydania 1 326 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 326 5 000 5 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -614 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -614 -492 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 614 492 - zakupu 614 492 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -614 -614 -492 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 12 953 12 953 12 953 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -1 148 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 148 - pokrycia straty - 1 148 - 4.2. Kapitał zapasowy na 11 805 12 953 12 953 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 5 5 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 5 5 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 18 702 16 862 16 862 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 840 1 840 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 840 1 840 - podziału zysku 1 840 1 840 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 18 702 18 702 18 702 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -12 248 1 840 1 840 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 840 1 840 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 840 1 840 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 840 1 840 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 12 248 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 12 248 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 12 248 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -12 248 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 976 -12 248 1 515 a) zysk netto 1 976 1 515 b) strata netto 12 248 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 25 952 23 798 37 683 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 25 952 23 798 37 683 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 976 1 515 II. Korekty razem -2 040 -684 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 99 126 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -141 4 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -2 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -152 7. Zmiana stanu zapasów -2 690 -3 059 8. Zmiana stanu należności 4 253 834 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 385 1 038 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -22 373 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -64 831 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 13 3 505 1. Zbycie wartości 13 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 505 tym: a) w jednostkach 1 196 powiązanych - zbycie aktywów 1 196 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 309 jednostkach - zbycie aktywów 2 309 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 6 636 2 225 1. Nabycie wartości 106 24 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 030 951 tym: a) w jednostkach 130 powiązanych - nabycie aktywów 130 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 900 951 jednostkach - nabycie aktywów 3 900 951 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 2 500 1 250 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -6 623 1 280 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 535 52 1. Wpływy netto z emisji 351 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 184 52 II. Wydatki 215 548 1. Nabycie akcji (udziałów) 492 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na 172 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 43 56 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 320 -496 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -6 367 1 615 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -6 367 1 615 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 072 6 373 początek okresu G. Środki pieniężne na 705 7 988 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz