NETIA HOLDINGS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-03 21:30

[2000/08/03 21:30] NETIA HOLDINGS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
1 kwartał okres od 00-08-03 do 00-08-032 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-301 kwartał okres od 00-08-03 do 00-08-032 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 1
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -218 596 -53 614
III. Zysk (strata) brutto -270 882 -66 438
IV. Zysk (strata) netto -270 882 -66 438
V. Aktywa (stan na ...) 4 702 513 1 117 650
VI. Kapitał własny (stan na ...) 927 367 220 408
VII. Liczba akcji (stan na ...) 30 760 684 30 760 684
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 30,15 7,17


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały2 619 5912 472 6701 649 8421 754 236
1. Wartości niematerialne i prawne569593666690
2. Rzeczowy majątek trwały3 1953 2095 0295 842
3. Finansowy majątek trwały2 615 8272 468 8681 644 1471 747 704
4. Należności długoterminowe0000
II. Majątek obrotowy2 016 589908 681919 322186 018
1. Zapasy0000
2. Należności krótkoterminowe114 5056 980154 20126 115
3. Akcje (udziały) własne do zbycia3 951000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu1 335 605781 120638 94165 779
5. Środki pieniężne562 528120 581126 18094 124
III. Rozliczenia międzyokresowe66 33349 29637 233680
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe66 33349 29637 233680
A k t y w a r a z e m4 702 5133 430 6472 606 3971 940 934
P a s y w a   
I. Kapitał własny923 367654 683219 034107 402
1. Kapitał akcyjny188 515158 965110 38193 395
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)00-1 4010
3. Kapitał zapasowy1 690 5941 247 071644 598464 574
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny25252538
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-680 885-680 885-315 101-315 101
8. Zysk (strata) netto-270 882-70 493-219 468-135 504
II. Rezerwy0000
1. Rezerwy na podatek dochodowy0000
2. Pozostałe rezerwy0000
III. Zobowiązania3 732 1822 707 9532 359 6091 831 342
1. Zobowiązania długoterminowe3 705 2312 676 5882 330 9341 780 703
2. Zobowiązania krótkoterminowe26 95131 36528 67550 639
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów42 96468 01127 7542 190
P a s y w a r a z e m4 702 5133 430 6472 606 3971 940 934


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2000 okres od 00-08-03 do 00-08-032 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-301 kwartał / 1999 okres od 00-08-03 do 00-08-032 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 716
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 716
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 4 716
IV. Koszty sprzedaży 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu -4 355 -17 272
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -4 351 -16 556
VII. Pozostałe przychody operacyjne 3 280 1 179
VIII. Pozostałe koszty operacyjne -217 525 -66 336
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -218 596 -81 713
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 0 0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 0 0
XII. Pozostałe przychody finansowe 214 138 115 081
XIII. Koszty finansowe -266 424 -252 836
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) -270 882 -219 468
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto -270 882 -219 468
XVII. Podatek dochodowy 0 0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XIX. Zysk (strata) netto -270 882 -219 468
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -417 198 -308 610
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 159 431 11 922 625
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -16,58 -25,88


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2000 okres od 00-08-03 do 00-08-032 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-301 kwartał / 1999 okres od 00-08-03 do 00-08-032 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -94 650 -183 686
I. Zysk (strata) netto -270 882 -219 468
II. Korekty razem 176 232 35 782
1. Amortyzacja 94 133
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -78 620 -19 602
3. Odsetki i dywidendy 0 0
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 0 0
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 0 0
7. Podatek dochodowy zapłacony 0 0
8. Zmiana stanu zapasów 0 0
9. Zmiana stanu należności -133 839 -124 924
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) -10 831 21 591
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 77 838 -43 584
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 18 321 -949
13. Pozostałe korekty 303 270 203 117
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 031 976 -565 144
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 270 1 178
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 270 1 178
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0
8 . Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -1 032 246 -566 322
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 0 0
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -655 466 0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe -376 780 -566 322
7. Pozostałe wydatki 0 0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 312 395 856 414
I. Wpływy z działalności finansowej 1 312 395 858 891
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 839 320 569 370
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 473 074 289 521
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 0 -2 477
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 -2 477
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 0 0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
11. Zapłacone odsetki 0 0
12. Pozostałe wydatki 0 0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 185 769 107 584
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 205 100 125 501
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 19 331 17 917
F. Środki pieniężne na początek okresu 357 428 679
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 562 528 126 180


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe0000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:0000
- na rzecz jednostek zależnych0000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0000
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)0000
-0000
-0000
-0000
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem0000

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-03 Meir Srebernik - Prezes Zarządu
2 Avi Hochman Vice Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Netia Holdings Spółka Akcyjna

Tagi: