[2001/02/28 12:21] NETIA HOLDINGS S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 439 184 | 109 670 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -128 994 | -32 211 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -494 980 | -123 603 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -498 987 | -124 603 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31) | 5 125 994 | 1 329 907 | 00-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31) | 4 200 132 | 1 089 698 | 00-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 449 511 | 116 623 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 637 327 | 165 350 | 00-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31) | 188 515 | 48 909 | 00-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 31 419 172 | 00-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31) | 20,28 | 5,26 | 00-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -17,17 | -4,29 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 2000 | 1999 |
| A k t y w a | |||
| I. Majątek trwały | 2 711 873 | 2 123 555 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 71 747 | 31 343 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | 256 155 | 284 240 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 2 320 067 | 1 753 985 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 63 904 | 53 987 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | |
| 5. Należności długoterminowe | 5 | 0 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 1 461 599 | 1 436 197 | |
| 1. Zapasy | 6 | 2 758 | 2 384 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 161 002 | 139 460 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | 0 | 1 401 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | 987 399 | 888 187 |
| 5. Środki pieniężne | 10 | 310 440 | 404 765 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 952 522 | 398 928 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 952 522 | 398 928 | |
| A k t y w a, r a z e m | 5 125 994 | 3 958 680 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 637 327 | 668 739 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 188 515 | 158 965 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 1 685 096 | 1 247 071 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 25 | 25 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | -737 322 | -353 853 |
| 9. Zysk (strata) netto | -498 987 | -383 469 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | 0 | 0 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | 79 944 | 1 120 |
| IV. Rezerwy | 0 | 0 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | 0 | 0 |
| V. Zobowiązania | 4 200 132 | 3 253 949 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 3 750 621 | 2 904 306 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 449 511 | 349 643 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 208 591 | 34 872 |
| P a s y w a, r a z e m | 5 125 994 | 3 958 680 | |
| Wartość księgowa | 637 327 | 668 739 | |
| Liczba akcji | 31 419 172 | 26 260 684 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 20,28 | 25,47 |
| Przewidywana liczba akcji | 31 776 695 | 26 703 084 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 20,06 | 25,04 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 2000 | 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 285 561 | 194 228 |
| -inwestycji w sieć telekomunikacyjną | 285 561 | 194 228 |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 285 561 | 194 228 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 2000 | 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 439 184 | 244 957 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 411 140 | 231 153 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 28 044 | 13 804 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -485 994 | -283 070 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | -461 511 | -270 780 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -24 483 | -12 290 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | -46 810 | -38 113 | |
| IV. Koszty sprzedaży | -30 119 | -23 338 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | -37 498 | -42 495 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -114 427 | -103 946 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 15 876 | 7 708 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | -30 443 | -11 704 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -128 994 | -107 942 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | 0 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 125 396 | 160 457 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | -462 187 | -410 211 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -465 785 | -357 696 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | 0 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | 0 | 0 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | -29 195 | -23 472 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 0 | 42 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -494 980 | -381 126 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | -2 514 | -1 329 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | 0 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -1 493 | -1 014 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | -498 987 | -383 469 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -498 987 | -383 469 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 29 065 436 | 18 633 297 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -17,17 | -20,58 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 29 422 959 | 18 664 283 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -16,96 | -20,55 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 2000 | 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 668 739 | -131 676 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 668 739 | -131 676 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 158 965 | 62 348 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 29 550 | 96 617 |
| - emisji akcji | 29 550 | 96 617 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 188 515 | 158 965 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | 0 | -1 401 |
| b) zmniejszenie | 0 | 1 401 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 1 247 071 | 159 791 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | 438 025 | 1 087 280 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 438 025 | 1 087 267 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 |
| - sprzedaży uprzednio przeszacowanych środków trwałych | 0 | 13 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 1 685 096 | 1 247 071 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 25 | 38 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -13 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | -13 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 25 | 25 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 |
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| - korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | -353 853 | -147 138 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| - korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -353 853 | -147 138 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | -383 469 | -206 715 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | -383 469 | -206 715 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -737 322 | -353 853 |
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -737 322 | -353 853 |
| 9. Wynik netto | ||
| a) zysk netto | ||
| b) strata netto | -498 987 | -383 469 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 637 327 | 668 739 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 2000 | 1999 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | 177 384 | -90 363 |
| I. Zysk (strata) netto | -498 987 | -383 469 |
| II. Korekty razem | 676 371 | 293 106 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 1 493 | 1 014 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 179 504 | 116 414 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 85 640 | 14 545 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 318 377 | 101 228 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 0 | 0 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 339 | 0 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 2 514 | 1 329 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -9 134 | -1 329 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -374 | -1 415 |
| 11. Zmiana stanu należności | -21 542 | -69 068 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 73 975 | 47 537 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 42 510 | 109 006 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 3 069 | -26 155 |
| 15. Pozostałe korekty | 0 | 0 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 504 363 | -1 287 199 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 453 454 | 181 269 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 10 968 | 4 637 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 442 486 | 176 632 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 0 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 957 817 | -1 468 468 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -12 787 | -24 852 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -754 838 | -676 984 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -1 173 | -6 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -817 548 | -699 001 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -11 500 | 0 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 |
| 8. Pozostałe wydatki | -359 971 | -67 625 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 289 231 | 1 521 929 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 1 350 712 | 1 524 406 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 805 806 | 583 827 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 467 575 | 940 579 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 77 331 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -61 481 | -2 477 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -61 481 | -2 477 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 0 | 0 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | 0 | 0 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -37 748 | 144 367 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -94 325 | 259 943 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -56 577 | 115 576 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 404 765 | 144 822 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 310 440 | 404 765 |
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Netia Holdings Spółka Akcyjna
