WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 143 442 536 531 39 289 146 959 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -57 085 -295 287 -15 635 -80 880 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -384 997 -1 269 488 -105 453 -347 719 IV. Zysk (strata) netto -388 332 -1 275 637 -106 366 -349 403 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 3 973 908 1 128 342 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na -638 310 -181 240 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 31 419 172 31 419 172 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na -20,32 -5,83 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 2 530 896 2 470 342 2 711 873 2 506 021 1. Wartości niematerialne i 85 780 75 188 71 747 32 051 prawne 2. Wartość firmy z 0 0 256 155 259 562 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 2 443 120 2 393 167 2 320 067 2 094 231 4. Finansowy majątek trwały 1 996 1 987 63 904 120 177 - akcje i udziały w 0 0 0 0 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 0 0 0 0 II. Majątek obrotowy 645 732 872 520 1 461 599 1 933 032 1. Zapasy 1 708 2 709 2 758 2 847 2. Należności krótkoterminowe 109 578 112 499 161 002 100 337 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 3 611 zbycia 4. Papiery wartościowe 47 500 606 863 987 399 1 379 344 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 486 946 150 449 310 440 446 893 III. Rozliczenia 797 280 905 926 952 522 960 399 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 797 280 905 926 952 522 960 399 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 3 973 908 4 248 788 5 125 994 5 399 452 P a s y w a I. Kapitał własny -638 310 -249 978 637 327 663 941 1. Kapitał akcyjny 188 515 188 515 188 515 188 515 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 1 685 096 1 685 096 1 685 096 1 684 605 4. Kapitał rezerwowy z 25 25 25 25 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -1 236 309 -1 236 309 -737 322 -737 322 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 275 637 -887 305 -498 987 -471 882 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny 25 775 23 343 79 944 78 047 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 0 0 0 0 1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 V. Zobowiązania 4 142 098 4 176 458 4 200 132 4 475 573 1. Zobowiązania 164 346 3 895 631 3 750 621 4 047 557 długoterminowe 2. Zobowiązania 3 977 752 280 827 449 511 428 016 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 444 345 298 965 208 591 181 891 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 3 973 908 4 248 788 5 125 994 5 399 452
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 143 442 536 531 139 008 439 184 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 137 755 504 967 138 265 411 140 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 5 687 31 564 743 28 044 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -155 742 -609 574 -147 158 -485 994 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia -158 520 -601 316 -136 364 -461 511 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 778 -8 258 -10 794 -24 483 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na -12 300 -73 043 -8 150 -46 810 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -2 758 -18 503 -10 590 -30 119 V. Koszty ogólnego zarządu -17 295 -48 888 -11 460 -37 498 VI. Zysk (strata) na -32 353 -140 434 -30 200 -114 427 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 108 4 614 957 15 876 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -26 840 -159 467 -7 592 -30 443 operacyjne IX. Zysk (strata) na -57 085 -295 287 -36 835 -128 994 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 113 788 145 258 134 330 125 396 finansowe XIII. Koszty finansowe -441 700 -857 202 -118 457 -462 187 XIV. Zysk (strata) na -384 997 -1 007 231 -20 962 -465 785 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 0 8 0 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 -1 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 9 0 XVI. Odpis wartości firmy z 0 -262 257 -3 618 -29 195 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 0 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -384 997 -1 269 488 -24 572 -494 980 XIX. Podatek dochodowy -902 -5 424 -710 -2 514 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 0 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -2 433 -725 -1 824 -1 493 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -388 332 -1 275 637 -27 106 -498 987
Zysk (strata) netto (za 12 -1 275 637 -498 987 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 30 817 291 29 065 436 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -41,39 -17,17 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 61 487 186 525 120 388 177 384 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -388 332 -1 275 637 -27 106 -498 987 II. Korekty razem 448 819 1 462 162 147 494 676 371 1. Zysk (strata) 2 433 725 1 824 1 493 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 0 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 66 868 262 383 48 765 179 504 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -62 797 15 960 16 958 85 640 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 89 060 390 362 256 116 318 377 6. (Zysk) strata z tytułu 0 0 0 0 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 30 17 370 339 339 rezerw 8. Podatek dochodowy 902 5 424 710 2 514 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy 3 183 4 915 -9 134 -9 134 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 1 001 1 050 89 -374 11. Zmiana stanu należności 2 781 42 784 -48 422 -21 542 12. Zmiana stanu zobowiązań 4 625 16 895 42 087 73 975 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -18 513 3 392 -18 948 42 510 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -655 2 508 -58 844 3 069 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 360 901 698 394 -84 046 0 B. Przepływy pieniężne netto 406 154 175 597 -95 108 -1 504 363 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 477 572 825 777 453 454 453 454 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 2 520 2 520 10 968 10 968 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 475 052 814 757 442 486 442 486 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 8 500 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -71 418 -650 180 -548 562 -1 957 817 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -14 678 -60 166 -6 352 -12 787 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -56 740 -525 133 -199 501 -754 838 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 -60 883 -57 -1 173 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 -60 883 -57 -1 173 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 -140 338 -817 548 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 -11 500 -11 500 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 -3 998 -190 814 -359 971 C. Przepływy pieniężne netto -78 595 -133 815 -99 888 1 289 231 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 0 0 -99 888 1 350 712 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 -33 514 805 806 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 0 0 0 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 -3 056 467 575 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 -63 318 77 331 II. Wydatki z tytułu -78 595 -133 815 0 -61 481 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 0 -61 481 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -56 135 -111 355 0 0 12. Pozostałe wydatki -22 460 -22 460 0 0 D. Przepływy pieniężne 389 046 228 307 -74 608 -37 748 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 336 497 176 506 -94 325 -94 325 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -52 549 -51 801 -61 845 -56 577 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 150 449 310 440 446 893 404 765 początek okresu G. Środki pieniężne na 486 946 486 946 310 440 310 440 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 147 022 0 0 0 a) łączna wartość 0 0 0 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 0 0 0 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 147 022 0 0 0 pozabilansowe (z tytułu) - inwestycji w sieć 147 022 0 0 0 telekomunikacyjną Zobowiązania pozabilansowe, 147 022 0 0 0 razem
kom emitent ewa/zdz