NETIA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-08 02:42

[2001/08/08 02:42] NETIA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 2001-04-01 do 2001-06-302 kwartały narastająco okres od 2001-01-01 do 2001-06-302 kwartał okres od 2001-04-01 do 2001-06-302 kwartały narastająco okres od 2001-01-01 do 2001-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4622116
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-334,863-68,346-82,131-19,088
III. Zysk (strata) brutto-447,310-147,657-109,710-41,238
IV. Zysk (strata) netto-447,310-147,657-109,710-41,238
V. Aktywa (stan na 2001-06-30) 3,715,902 1,099,9332001-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 241,679 71,5392001-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 30,817,291 30,817,2912001-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 2001-06-30) 7.84 2.322001-06-30


BILANS
stan na 2001-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 2001-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały2,702,1082,795,2952,506,0092,472,670
1. Wartości niematerialne i prawne474496569593
2. Rzeczowy majątek trwały14,68414,9293,1953,209
3. Finansowy majątek trwały2,686,9502,779,8702,502,2452,468,868
4. Należności długoterminowe0000
II. Majątek obrotowy942,6001,122,7291,906,170908,681
1. Zapasy0000
2. Należności krótkoterminowe324,712280,103114,5046,980
3. Akcje (udziały) własne do zbycia003,9510
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu469,139728,9341,225,187781,120
5. Środki pieniężne148,749113,692562,528120,581
III. Rozliczenia międzyokresowe71,19488,08244,65549,296
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe71,19488,08244,65549,296
A k t y w a r a z e m3,715,9024,006,1064,456,8343,430,647
P a s y w a   
I. Kapitał własny241,679389,336925,375654,683
1. Kapitał akcyjny188,515188,515188,515158,965
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy1,685,0961,685,0961,690,5941,247,071
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny25252525
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-1,184,647-1,184,647-680,885-680,885
8. Zysk (strata) netto-447,310-299,653-272,874-70,493
II. Rezerwy0000
1. Rezerwy na podatek dochodowy0000
2. Pozostałe rezerwy0000
III. Zobowiązania3,305,2803,429,0913,489,8832,707,953
1. Zobowiązania długoterminowe3,300,7533,422,0673,462,9322,676,588
2. Zobowiązania krótkoterminowe4,5277,02426,95131,365
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów168,943187,67941,57668,011
P a s y w a r a z e m3,715,9024,006,1064,456,8343,430,647


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 2001-04-01 do 2001-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do 2001-06-302 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów224644
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów224644
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0000
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów0000
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0000
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0000
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)224644
IV. Koszty sprzedaży0000
V. Koszty ogólnego zarządu-7,113-12,247-2,460-4,355
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-7,091-12,201-2,456-4,351
VII. Pozostałe przychody operacyjne3573573,1673,280
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-61,612-323,019-169,951-219,876
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-68,346-334,863-169,240-220,947
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe124,247236,490125,428212,161
XIII. Koszty finansowe-203,558-348,937-161,445-264,088
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-147,657-447,310-205,257-272,874
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)0000
1. Zyski nadzwyczajne0000
2. Straty nadzwyczajne0000
XVI. Zysk (strata) brutto-147,657-447,310-205,257-272,874
XVII. Podatek dochodowy0000
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto-147,657-447,310-205,257-272,874
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -678,198 -419,190
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30,810,117 25,159,431
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -22.01 -16.66


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 2001-04-01 do 2001-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do 2001-06-302 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-53,413-94,683-101,375-39,434
I. Zysk (strata) netto-147,657-447,310-205,257-272,874
II. Korekty razem94,244352,627103,882233,440
1. Amortyzacja49964390
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych72,498120,188-131,640-110,575
3. Odsetki i dywidendy16,7974,47300
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej0000
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw64,937327,354249,116306,443
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)0000
7. Podatek dochodowy zapłacony3,6583,658-2,418-5,294
8. Zmiana stanu zapasów0000
9. Zmiana stanu należności-18,528-20,793-106,769-92,644
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-5,950-24,829-4,489-2,978
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-39,217-57,52081,717120,077
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów0018,32218,321
13. Pozostałe korekty0000
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)53,136-185,213-525,330-814,624
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej184,535323,7790270
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego000270
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:0000
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu176,035315,27900
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych8,5008,50000
6. Otrzymane dywidendy0000
7. Otrzymane odsetki0000
8 . Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-131,399-508,992-525,330-814,894
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego0-12,97200
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:0-59,19300
- w jednostkach zależnych0-59,19300
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych00-2,550-2,550
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0-145,117-435,565-435,565
6. Udzielone pożyczki długoterminowe-131,399-291,710-87,215-376,779
7. Pozostałe wydatki0000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)43,131208,2941,048,3221,048,322
I. Wpływy z działalności finansowej43,131208,2941,048,3221,048,322
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych43,131208,294575,249575,249
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek0000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych00473,073473,073
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej0000
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek0000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki0000
12. Pozostałe wydatki0000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)42,854-71,602421,617194,264
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych35,056-80,632441,947205,100
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-7,798-9,03020,33010,836
F. Środki pieniężne na początek okresu113,693229,381120,581357,428
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)148,749148,749562,528562,528


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 2001-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 2001-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe0000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:0000
- na rzecz jednostek zależnych0000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0000
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)0000
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem0000

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-07 Mattias Gadd - Prezes Zarządu
01-08-07 Avraham Hochman - Członek Zarządu







01-08-07 Jolanta Blachowicz - Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Netia Holdings S.A.