NFI PIAST SA raport kwartalny
w tys. zl w tys. EUROWYBRANE DANE FINANSOWE stan na stan na stan na stan na
30 wrzesnia 30 czerwca 30 wrzesnia 30 czerwca
2001 r. 2001 r. 2001 r. 2001 r.
I. Aktywa 106 222 109 288 27 370 32 350
II. Aktywa netto 96 376 102 796 24 833 30 428
III. Liczba akcji funduszu 30 458 041 30 458 041 30 458 041 30 458 041
IV. Wartosc aktywow netto 3,16 3,38 0,82 1,00
na jedna akcje funduszu
(w zl. lub EURO)
BILANS w tys. zl stan na stan na stan na stan na
30 wrzesnia 30 czerwca 30 wrzesnia 30 czerwca
2001 r. 2001 r. 2000 r. 2000 r.
A. Portfel inwestycyjny 102 783 105 865 132 241 148 621
I. Notowane krajowe akcje, 6 834 9 456 14 164 25 318
inne papiery wartosciowe
i instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiace 0 0 0 0
udzialy wiodace w spolkach
notowanych
2. Akcje stanowiace 3 218 3 440 4 271 4 619
udzialy mniejszosciowe w
spolkach
notowanych
3. Akcje w jednostkach 0 0 0 0
zaleznych notowanych
4. Akcje w jednostkach 3 616 6 016 9 758 12 892
stowarzyszonych notowanych
5. Notowane dluzne papiery 0 0 0 0
wartosciowe
6. Pozostale notowane 0 0 135 7 807
papiery wartosciowe
i instrumenty finansowe
II. Nienotowane krajowe 95 949 96 409 118 077 123 303
papiery wartosciowe,
udzialy
i inne prawa majatkowe
1. Akcje i udzialy 45 614 47 536 68 389 73 428
stanowiace udzialy wiodace
w spolkach nienotowanych
2. Akcje i udzialy 46 887 46 887 49 687 49 874
stanowiace udzialy
mniejszosciowe
w spolkach nienotowanych
3. Akcje i udzialy w 0 0 0 0
jednostkach zaleznych
nienotowanych
4. Akcje i udzialy w 0 0 0 0
jednostkach stowarzyszonych
nienotowanych
5. Akcje i udzialy w 0 0 0 0
innych jednostkach
nienotowanych
6. Nienotowane dluzne 3 447 1 985 0 0
papiery wartosciowe
7. Pozostale nienotowane 1 1 1 1
papiery wartosciowe i inne
prawa majatkowe
III. Zagraniczne papiery 0 0 0 0
wartosciowe, udzialy i inne
prawa majatkowe
B. Naleznosci 1 870 2 488 269 1 910
1. Naleznosci z tytulu 1 606 1 606 0 393
udzielonych pozyczek
2. Naleznosci z tytulu 16 16 64 16
sprzedanych (umorzonych)
papierow wartosciowych
3. Naleznosci z tytulu 209 80 100 100
odsetek
4. Naleznosci z tytulu 25 772 90 1 386
dywidend i innych udzialow
w zyskach
5. Pozostale naleznosci 14 14 15 15
C. Srodki pieniezne 1 238 845 1 298 995
D. Inne aktywa 66 70 84 95
1. Wartosci niematerialne 0 0 3 6
i prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 66 70 81 89
E. Rozliczenia 265 20 256 29
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 265 20 256 29
miedzyokresowe
F. Akcje wlasne do zbycia 0 0 0 0
G. Wartosc firmy z wyceny 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 106 222 109 288 134 148 151 650
BILANS w tys. zl stan na stan na stan na stan na
30 wrzesnia 30 czerwca 30 wrzesnia 30 czerwca
2001 r. 2001 r. 2000 r. 2000 r.
Zobowiazania i Rezerwy
H. Zobowiazania 9 825 6 462 11 982 19 253
1. Zobowiazania z tytulu 0 0 0 0
nabytych papierow
wartosciowych
2. Zobowiazania z tytulu 2 500 2 500 9 210 15 971
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
3. Zobowiazania z tytulu 0 0 0 0
wyemitowanych dluznych
papierow wartosciowych
4. Zobowiazania z tytulu 0 0 37 26
podatkow, cel i ubezpieczen
5. Pozostale zobowiazania 7 325 3 962 2 735 3 256
I. Rozliczenia 21 30 404 215
miedzyokresowe i przychody
przyszlych
okresow
J. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy od osob prawnych
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 0
K. Rezerwa z wyceny 0 0 0 0
Zobowiazania i rezerwy 9 846 6 492 12 386 19 468
razem
A k t y w a n e t t o 96 376 102 796 121 762 132 182
(Aktywa razem -
Zobowiazania i rezerwy
razem)
L. Kapital wlasny 96 376 102 796 121 762 132 182
1. Kapital akcyjny 3 046 3 046 3 046 3 046
2. Kapital zapasowy 212 065 212 065 212 065 366 205
3. Kapital z aktualizacji 0 0 0 0
wyceny srodkow trwalych
4. Kapital z aktualizacji 0 0 0 0
wyceny akcji i udzialow
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Nie podzielony zysk (100 360) (100 360) (66 659) (220 800)
(niepokryta strata) z lat
ubieglych,
w tym:
- zrealizowany zysk (30 131) (30 131) (9 605) (161 358)
(strata)
- niezrealizowany zysk (70 229) (70 229) (57 054) (59 442)
(strata)
7. Zysk (strata) netto, w (18 375) (11 955) (26 690) (16 269)
tym:
- zrealizowany zysk (21 854) (17 564) (8 466) (6 791)
(strata) netto
- niezrealizowany zysk 3 479 5 609 (18 224) (9 478)
(strata) netto
Z r e a l i z o w a n y w y
n i k n e t t o
1. zrealizowany zysk (21 854) (17 564) (8 466) (6 791)
(strata) netto
2. zrealizowany zysk (nie (30 131) (30 131) (9 605) (161 358)
pokryta strata) z lat
ubieglych
Zrealizowany wynik netto (51 985) (47 695) (18 071) (168 149)
razem
N i e z r e a l i z o w a n
y w y n i k n e t t o
1. niezrealizowany zysk 3 479 5 609 (18 224) (9 478)
(strata) netto
2. niepodzielony nie (70 229) (70 229) (57 054) (59 442)
zrealizowany zysk (nie
pokryta
strata) z lat ubieglych
Niezrealizowany wynik netto (66 750) (64 620) (75 278) (68 920)
razem
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30 wrzesnia 30 czerwca 30 wrzesnia 30 czerwca
2001 r. 2001 r. 2000 r. 2000 r.
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 0 0 0 9 500
udzielonych gwarancji i
poreczen,
w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0 0 9 500
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 0 0 0 0
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 0 0 0 9 500
razem
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT III kwartal kwartal III kwartal kwartal
FUNDUSZU (rok narastajaco (rok narastajaco
biezacy) (rok poprzedni) (rok
okres od biezacy) okres od poprzedni)
1 lipca okres od 1 lipca okres od
2001 r. do 1 stycznia 2000 r. do 1 stycznia
30 wrzesnia 2001 r. do 30 wrzesnia 2000 r. do
2001 r. 30 wrzesnia 2000 r. 30 wrzesnia
2001 r. 2000 r.
A. Przychody z inwestycji (1 605) 5 496 (7 911) (16 022)
1. Udzial w wyniku (1 922) 4 134 (8 012) (16 605)
finansowym netto
1.1 z tytulu udzialow (1 922) 4 134 (5 039) (7 771)
wiodacych
1.2 z tytulu udzialow w 0 0 0 0
jednostkach zaleznych
1.3 z tytulu udzialow w 0 0 (2 973) (8 834)
jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji i 167 806 71 439
innych papierow
wartosciowych
oraz udzialow
2.1 z tytulu dluznych 0 0 0 0
papierow wartosciowych
2.2 z tytulu udzialow 167 806 71 439
mniejszosciowych
2.3 z tytulu innych 0 0 0 0
papierow wartosciowych i
udzialow
3. Przychody z tytulu 150 213 30 142
odsetek
4. Zrealizowane dodatnie 0 0 0 2
roznice kursowe
5. Pozostale 0 343 0 0
B. Pozostale przychody 8 32 0 1
operacyjne
C. Koszty operacyjne 2 674 8 787 3 470 10 243
1. Koszty dzialania 2 669 8 772 3 458 10 201
funduszu
1.1 Wynagrodzenie firmy 2 106 6 139 2 211 6 478
zarzadzajacej
1.2 Uslugi doradztwa 3 258 0 122
finansowego
1.3 Uslugi prawne 20 150 0 23
1.4 Odsetki z tytulu 116 366 225 779
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
1.5 Ujemne roznice kursowe 0 0 541 1 539
1.6 Pozostale koszty 424 1 859 481 1 260
2. Amortyzacja srodkow 5 15 12 42
trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych
D. Pozostale koszty 0 10 0 11
operacyjne
E. Rezerwy i odpisy (2 400) (13 289) 0 (2 000)
aktualizujace
F. Wynik z inwestycji netto (6 671) (16 558) (11 381) (28 275)
G. Zrealizowane i 251 (1 817) 960 1 585
niezrealizowane zyski
(straty)
z inwestycji
1. Zrealizowane zyski 459 (1 162) 1 694 3 204
(straty) z inwestycji
2. Niezrealizowane zyski (208) (655) (734) (1 619)
(straty) z wyceny
H. Zysk (strata) z (6 420) (18 375) (10 421) (26 690)
dzialalnosci operacyjnej
I. Wynik na operacjach 0 0 0 0
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
J. Zysk (strata) brutto (6 420) (18 375) (10 421) (26 690)
K. Obowiazkowe obciazenia 0 0 0 0
wyniku finansowego
1. Podatek dochodowy 0 0 0 0
2. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
obciazenia
L. Zysk (strata) netto, w (6 420) (18 375) (10 421) (26 690)
tym:
1. Zrealizowany zysk (4 290) (21 854) (1 675) (8 466)
(strata) netto
2. Nie zrealizowany zysk (2 130) 3 479 (8 746) (18 224)
(strata) netto
Zysk (strata) netto(za 12 (25 385) (132 043)
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 30 458 041 30 458 041
zwyklych
Zysk (strata) na akcje (0,83) (4,34)
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW III kwartal kwartal III kwartal kwartal
PIENIEZNYCH FUNDUSZU (rok narastajaco (rok narastajaco
(metoda bezposrednia) biezacy) (rok poprzedni) (rok
okres od biezacy) okres od poprzedni)
1 lipca okres od 1 lipca okres od
2001 r. do 1 stycznia 2000 r. do 1 stycznia
30 wrzesnia 2001 r. do 30 wrzesnia 2000 r. do
2001 r. 30 wrzesnia 2000 r. 30 wrzesnia
2001 r. 2000 r.
A. PRZEPLYWY SRODKOW 509 (895) 7 605 16 578
PIENIEZNYCH
Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 11 718 38 150 15 015 38 349
operacyjnej
1. Otrzymane odsetki 20 92 444 617
2. Otrzymane dywidendy i 915 1 244 1 374 1 601
inne wplywy z tytulu
udzialow w zyskach
3. Sprzedaz udzialow 4 276 6 979 721 7 553
wiodacych
4. Sprzedaz udzialow 507 1 882 7 530 12 399
mniejszosciowych
5. Sprzedaz akcji i 0 0 0 0
udzialow w jednostkach
zaleznych
6. Sprzedaz akcji i 0 0 113 113
udzialow w jednostkach
stowarzyszonych
7. Sprzedaz pozostalych 6 000 27 950 4 818 15 649
papierow wartosciowych,
udzialow i innych praw
majatkowych
8. Zwrot z tytulu 0 0 0 400
udzielonych pozyczek
9. Sprzedaz wartosci 0 0 0 0
niematerialnych i prawnych
10. Sprzedaz skladnikow 0 0 15 15
rzeczowego majatku trwalego
11. Inne wplywy 0 3 0 2
II. Wydatki z tytulu 11 209 39 045 7 410 21 771
dzialalnosci operacyjnej
1. Zaplacone wynagrodzenia 3 376 6 178 2 188 6 410
firmy zarzadzajacej
2. Wydatki z tytulu uslug 13 205 0 200
doradztwa finansowego
3. Wydatki z tytulu uslug 9 128 0 27
prawnych
4. Zakup udzialow 0 1 497 0 0
wiodacych
5. Zakup udzialow 0 0 0 0
mniejszosciowych
6. Zakup akcji i udzialow 0 0 0 0
w jednostkach zaleznych
7. Zakup akcji i udzialow 0 408 0 0
w jednostkach
stowarzyszonych
8. Zakup pozostalych 7 368 26 539 4 796 14 113
papierow wartosciowych,
udzialow
i innych praw majatkowych
9. Udzielone pozyczki 0 1 606 0 0
10. Zakup wartosci 0 0 0 0
niematerialnych i prawnych
11. Zakup skladnikow 0 67 0 6
rzeczowego majatku trwalego
12. Inne wydatki, w tym: 443 2 417 426 1 015
- wydatki z tytulu 443 2 417 426 1 015
dzialalnosci operacyjnej
B. PRZEPLYWY SRODKOW (116) (366) (7 302) (17 925)
PIENIEZNYCH
Z DZIALALNOSCI FINANSOWEJ
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 0 0 0
finansowej
1. Zaciagniecie pozyczek 0 0 0 0
2. Zaciagniecie kredytow 0 0 0 0
3. Emisja akcji 0 0 0 0
4. Emisja dluznych 0 0 0 0
papierow wartosciowych
5. Inne wplywy, w tym: 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu 116 366 7 302 17 925
dzialalnosci finansowej
1. Splata pozyczek 0 0 7 302 17 302
2. Splata kredytow 0 0 0 0
3. Wydatki z tytulu 0 0 0 0
zgromadzenia kapitalu
4. Umorzenie akcji 0 0 0 0
5. Wykup dluznych papierow 0 0 0 0
wartosciowych
6. Zaplacone odsetki 116 366 0 623
7. Inne wydatki, w tym: 0 0 0 0
C. Przeplywy pieniezne 393 (1 261) 303 (1 347)
netto, razem (A+/-B)
D. Bilansowa zmiana stanu 393 (1 261) 303 (1 347)
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu 0 0 0 0
srodkow pienieznych z
tytulu roznic
kursowych od walut obcych
E. Srodki pieniezne na 845 2 499 995 2 645
poczatek okresu
F. Srodki pieniezne na 1 238 1 238 1 298 1 298
koniec okresu (E+/-C)