WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody z inwestycji 3 973 7 101 1 073 1 983 II. Wynik z inwestycji -6 675 -9 887 -1 803 -2 761 netto III. Zrealizowane i 252 -2 068 68 -578 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z -6 423 -11 955 -1 735 -3 339 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto -6 423 -11 955 -1 735 -3 339 VI. Zysk (strata) netto -6 554 -11 955 -1 770 -3 339 VII. Przepływy pieniężne -1 182 -1 404 -319 -392 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -250 -70 netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne -1 182 -1 654 -319 -462 netto, razem X. Aktywa razem 91 081 109 288 22 719 32 350 XI. Zobowiązania i Rezerwy, 1 650 6 492 412 1 922 razem XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania 1 498 6 462 374 1 913 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa 89 431 102 796 22 307 30 428 netto) XV. Kapitał zakładowy 3 046 3 046 760 902 XVI. Liczba akcji (w szt.) 30 458 041 30 458 041 30 458 041 30 458 041 XVII. Wartość aktywów netto 2,94 3,38 0,73 1,00 na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość 2,94 3,38 0,73 1,00 aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na -0,44 -0,79 -0,12 -0,22 jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk -0,44 -0,79 -0,12 -0,22 (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.3. Od jednostek 20 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.3. Na rzecz jednostek 20 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
Aktywa A. Portfel inwestycyjny 84 329 92 538 105 865 I. Notowane krajowe akcje, 1 932 4 910 9 456 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały 1 932 2 294 3 440 mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach 2 616 6 016 stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 82 397 87 628 96 409 papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 32 117 28 893 47 536 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 32 957 39 583 46 887 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 17 322 19 151 1 985 papiery wartościowe 8. Pozostałe nienotowane 1 1 1 papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 1 5 952 2 732 2 488 1. Należności z tytułu 4 986 2 486 1 606 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 16 16 16 zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu 499 230 80 odsetek 4. Należności z tytułu 281 772 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 170 14 C. Środki pieniężne i inne 2 707 1 889 845 aktywa pieniężne D. Inne aktywa 93 237 90 1. Wartości niematerialne i 3 prawne, w tym, - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 52 61 70 3. Rozliczenia 5 41 176 20 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia 41 176 20 międzyokresowe 4. Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny 6 Aktywa, razem 91 081 97 396 109 288
F. Zobowiązania i Rezerwy I. Zobowiązania 8 1 498 1 311 6 462 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu 2 500 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 21 25 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 1 477 1 286 3 962 6. Fundusze specjalne II. Rozliczenia 9 21 100 30 międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia 21 100 30 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 21 100 30 III. Rezerwy 10 131 1. Rezerwa z tytułu 131 odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 3.1. Długoterminowe 3.2. Krótkoterminowe IV. Rezerwa z wyceny 11 Zobowiązania i rezerwy, 1 650 1 411 6 492 razem
Aktywa netto (Aktywa, razem 89 431 95 985 102 796 - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 89 431 95 985 102 796 1. Kapitał zakładowy 12 3 046 3 046 3 046 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość 13 ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 201 860 201 860 212 065 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny, w tym: - środków trwałych - akcji i udziałów 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 17 -108 921 -90 155 -100 360 ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk -43 855 -21 038 -30 131 (strata) - niezrealizowany zysk -65 066 -69 117 -70 229 (strata) 8. Zysk (strata) netto, w 18 -6 554 -18 766 -11 955 tym: - zrealizowany zysk -9 137 -22 817 -17 564 (strata) netto - niezrealizowany zysk 2 583 4 051 5 609 (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji 30 458 041 30 458 041 30 458 041 Wartość aktywów netto na 19 2,94 3,15 3,38 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 30 458 041 30 458 041 30 458 041 Rozwodniona wartość aktywów 19 2,94 3,15 3,38 netto na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przychody z inwestycji 3 973 7 101 1. Udział w wyniku 3 224 6 056 finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów 3 224 6 056 wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 193 639 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 193 639 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 288 63 odsetek 4. Dodatnie różnice kursowe 21 5. Pozostałe 268 343 B. Pozostałe przychody 22 24 operacyjne C. Koszty operacyjne 4 911 6 113 1. Koszty działania 4 902 6 103 funduszu 1.1. Wynagrodzenie firmy 4 084 4 033 zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa 92 255 finansowego 1.3. Usługi prawne 31 130 1.4. Odsetki z tytułu 250 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 23 1.6. Pozostałe koszty 695 1 435 2. Amortyzacja środków 9 10 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty 24 10 operacyjne E. Rezerwy i odpisy 25 -5 737 -10 889 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto -6 675 -9 887 G. Zrealizowane i 252 -2 068 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 26 893 -1 621 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski 27 -641 -447 (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z -6 423 -11 955 działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 28 2. Straty nadzwyczajne 29 J. Zysk (strata) brutto -6 423 -11 955 K. Podatek dochodowy 30 131 a) część bieżąca b) część odroczona 131 L. Pozostałe obowiązkowe 31 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w 32 -6 554 -11 955 tym: 1. Zrealizowany zysk -9 137 -17 564 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk 2 583 5 609 (strata) netto
Zysk (strata) netto -13 108 -23 910 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 30 458 041 30 458 041 zwykłych Zysk (strata) na jedną 33 -0,43 -0,79 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 30 458 041 30 458 041 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 33 -0,43 -0,79 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 95 985 114 751 114 751 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 95 985 114 751 114 751 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 046 3 046 3 046 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 046 3 046 3 046 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 201 860 212 065 212 065 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -10 205 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 205 - pokrycia straty 10 205 - 4.2. Kapitał zapasowy na 201 860 201 860 212 065 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -90 155 -66 660 -66 660 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 26 321 23 572 23 572 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych 26 321 23 572 23 572 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany zysk z 16 432 12 230 12 230 lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 4 202 120 - podziału zysku z lat ubiegłych - wypłata dywidendy 120 120 - sprzedaż udziałów 13 mniejszościowych - sprzedaż udziałów 4 069 większościowych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.1.3. Zrealizowany zysk z 16 432 16 432 12 350 lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany zysk 9 889 11 342 11 342 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 5 211 2 749 2 749 - przeksięgowanie wyniku 5 211 finansowego za 2001 r. - przeksięgowanie wyniku 2 749 2 749 finansowego za 2000 r. - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 202 120 - wypłata dywidendy 120 120 - sprzedaż udziałów 13 mniejszościowych - sprzedaż udziałów 4 069 większościowych - 7.1.5. Niezrealizowany zysk 15 100 9 889 13 971 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych 31 532 26 321 26 321 na koniec okresu 7.2. Strata z lat ubiegłych 116 476 90 232 90 232 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2.1. Strata z lat 116 476 90 232 90 232 ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana strata 37 470 24 663 24 663 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 22 817 23 012 17 819 - przeniesienia straty z 22 817 10 205 10 206 lat ubiegłych do pokrycia - sprzedaż udziałów 4 283 3 661 mniejszościowych - sprzedaż udziałów 8 513 3 952 większościowych - sprzedaż dłużnych 11 papierów wartościowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 205 - pokrycia straty 10 205 - 7.2.3. Zrealizowana strata 60 287 37 470 42 482 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana 79 006 65 569 65 569 strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 1 160 26 244 26 243 - przeksięgowanie wyniku 1 160 finansowego za 2001 r. - przeksięgowanie wyniku 26 244 26 243 finansowego za 2000 r. - b) zmniejszenia (z tytułu) 12 807 7 613 - sprzedaż udziałów 4 283 3 661 mniejszościowych - sprzedaż udziałów 8 513 3 952 większościowych - sprzedaż dłużnych 11 papierów wartościowych - 7.2.5. Niezrealizowana 80 166 79 006 84 199 strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat 140 453 116 476 126 681 ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z lat -108 921 -90 155 -100 360 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -6 554 -18 766 -11 955 a) zysk netto 2 583 5 211 5 609 - zrealizowany - niezrealizowany 2 583 5 211 5 609 b) strata netto 9 137 23 977 17 564 - zrealizowana 9 137 22 817 17 564 - niezrealizowana 1 160 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 89 431 95 985 102 796 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po 89 431 95 985 102 796 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 61 605 26 432 1. Odsetki 19 72 2. Dywidendy i udziały w 181 329 zyskach 3. Zbycie udziałów 2 703 wiodących 4. Zbycie udziałów 3 423 1 375 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 57 982 21 950 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 12. Inne wpływy operacyjne, 3 w tym: - II. Wydatki 62 787 27 836 1. Zapłacone wynagrodzenia 4 075 2 802 firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług 171 192 doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług 31 119 prawnych 4. Nabycie udziałów 1 497 wiodących 5. Nabycie udziałów mniejszościowych 6. Nabycie akcji i udziałów 50 w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i udziałów 408 w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych 55 165 19 171 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki 2 500 1 606 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych 67 aktywów trwałych 13. Inne wydatki 795 1 974 operacyjne, w tym: - III. Przepływy pieniężne -1 182 -1 404 netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty 3. Pożyczki 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5. Inne wpływy finansowe, w tym: - II. Wydatki 250 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji własnych 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów 6. Spłaty pożyczek 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych 8. Odsetki 250 9. Inne wydatki finansowe, w tym: - III. Przepływy pieniężne -250 netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne -1 182 -1 654 netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu -1 182 -1 654 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 1 889 2 499 początek okresu F. Środki pieniężne na 707 845 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz