BILANS
Stan na dzień Nota 31.12.01 31.12.00 rok bieżący rok poprzedni AKTYWA A. Portfel inwestycyjny 92 538 124 282 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery 4 910 12 106 wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w 0 0 spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały 2 294 3 906 mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych 0 0 notowanych 4. Akcje w jednostkach stowarzyszonych 2 616 8 108 notowanych 5. Notowane dłużne papiery wartościowe 0 0 6. Pozostałe notowane papiery 0 92 wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe papiery 87 628 112 176 wartościowe, udziały i instrumenty majątkowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały 28 893 60 196 wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały 39 583 47 595 mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach 0 0 zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w innych jednostkach 0 0 stowarzyszonych nienotowanych 5. Akcje i udziały w innych jednostkach 0 0 nienotowanych 6. Nienotowane dłużne papiery 19 151 4 384 wartościowe 7. Pozostałe nienotowane papiery 1 1 wartościowe i instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, 0 0 udziały i instrumenty finansowe B. Należności 1 2 732 454 1. Należności z tytułu udzielonych 2 486 0 pożyczek 2. Należności z tytułu sprzedanych 16 338 (umorzonych) papierów wartościowych 3. Należności z tytułu odsetek 230 100 4. Należności z tytułu dywidend i innych 0 0 udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 0 16 C. Środki pieniężne 2 1 889 2 499 D. Inne aktywa 237 186 1. Wartości niematerialne i prawne 3 0 0 2. Rzeczowy majątek trwały 4 61 22 3. Rozliczenia międzyokresowe 5 176 164 a) z tytułu odroczonego podatku 0 0 dochodowego b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe 176 164 E. Akcje własne do zbycia 6 0 0 F. Wartość firmy z wyceny 7 0 0 AKTYWA RAZEM 97 396 127 421 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY G. Zobowiązania 8 1 311 12 433 1. Zobowiązania z tytułu nabytych 0 0 papierów wartościowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych 0 2 500 kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych 0 0 dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i 25 19 ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 1 286 9 914 H. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 9 100 237 przyszłych okresów I. Rezerwy 10 0 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób 0 0 prawnych 2. Pozostałe rezerwy 0 0 J. Rezerwa z wyceny 11 0 0 Zobowiązania i rezerwy razem 1 411 12 670 AKTYWA NETTO ( Aktywa razem - 95 985 114 751 Zobowiązania i rezerwy razem) K. Kapitał własny 95 985 114 751 1. Kapitał akcyjny 12 3 046 3 046 2. Kapitał zapasowy 13 201 860 212 065 3. Kapitał z aktualizacji wyceny środków 0 0 trwałych 4. Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i 14 0 0 udziałów 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 15 0 0 6. Niepodzielony zysk (niepokryta 16 (90 155) (66 660) strata) z lat ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk (strata) (21 038) (12 433) - niezrealizowany zysk (strata) (69 117) (54 227) 7. Zysk (strata) netto, w tym: 17 (18 766) (33 700) - zrealizowany zysk (strata) netto (22 817) (10 205) - niezrealizowany zysk (strata) netto 4 051 (23 495)
Liczba akcji funduszu 30 458 041 30 458 041 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w 3,15 3,77 zł) Przewidywana liczba akcji 30 458 041 30 458 041 Rozwodniona wartość aktywów netto na 3,15 3,77 jedną akcję funduszu (w zł)
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO 31.12.01 31.12.00 1. zrealizowany zysk (strata) netto (22 817) (10 205) 2. niepodzielony zrealizowany zysk (21 038) (12 433) (niepokryta strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto razem (43 855) (22 638)
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO 31.12.01 31.12.00 1. niezrealizowany zysk (strata) netto 4 051 (23 495) 2. niepodzielony niezrealizowany zysk (69 117) (54 227) (niepokryta strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto razem (65 066) (77 722)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 31.12.01 31.12.00 rok bieżący rok poprzedni a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 0 0 poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek, w których fundusz 0 0 posiada udziały wiodące - na rzecz jednostek, w których fundusz 0 0 posiada udziały mniejszościowe - na rzecz jednostek zależnych 0 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 0 0 b. pozostałe zobowiązania pozabilansowe, 0 0 w tym: Zobowiązania pozabilansowe razem 0 0 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota od 1 styczniaod 1 stycznia 2001 2000 do 31 grudniado 31 grudnia 2001 2000 A. Przychody z inwestycji 6 264 (20 788) 1. Udział w wyniku finansowym netto 4 754 (21 481) 1.1. z tytułu udziałów wiodących 4 754 (12 312) 1.2. z tytułu udziałów w jednostkach 0 0 zależnych 1.3. z tytułu udziałów w jednostkach 0 (9 169) stowarzyszonych 2. Przychody z akcji i innych papierów 828 487 wartosciowych oraz udziałów 2.1. z tytułu dłużnych papierów 0 0 wartościowych 2.2. z tytułu udziałów mniejszościowych 828 487 2.3. z tytułu innych papierów 0 0 wartościowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 339 204 4. Zrealizowane dodatnie różnice kursowe 0 2 5. Pozostałe 343 0 B. Pozostałe przychody operacyjne 18 332 248 C. Koszty operacyjne 11 056 12 910 1. Koszty działania funduszu 11 037 12 859 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 8 169 8 699 1.2. Usługi doradztwa finansowego 374 213 1.3. Usługi prawne 152 22 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych 419 887 kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 19 0 1 266 1.6. Pozostałe koszty 1 923 1 772 2. Amortyzacja środków trwałych oraz 19 51 wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne 20 90 264 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 21 (18 625) (2 000) F. Wynik z inwestycji netto (23 175) (35 714) G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski 4 409 2 014 (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z 22 5 112 4 028 inwestycji 2. Niezrealizowane zyski (straty) z 23 (703) (2 014) wyceny H. Zysk (strata) z działalności (18 766) (33 700) operacyjnej I. Wynik na operacjach nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 24 0 0 2. Straty nadzwyczajne 25 0 0 J. Zysk (strata) brutto (18 766) (33 700) K. Obowiązkowe obciążenia wyniku 0 0 finansowego 1. Podatek dochodowy 26 0 0 2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia 27 0 0 L. Zysk (strata) netto, w tym: 28 (18 766) (33 700) 1. Zrealizowany zysk (strata) netto (22 817) (10 205) 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 4 051 (23 495)
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) (18 766) (33 700) Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30 458 041 30 458 041 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w (0,62) (1,11) zł) Średnia ważona przewidywana liczba akcji 30 458 041 304 580 418 zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (0,62) (1,11) zwykłą ( w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za od 1 styczniaod 1 stycznia okres 2001 2000 do 31 grudniado 31 grudnia 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek 114 751 148 451 okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) 0 0 rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek 114 751 148 451 okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału zakładowego na początek 3 046 3 046 okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec 3 046 3 046 okresu 2. Stan należnych wpłat na poczet 0 0 kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na 0 0 poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet 0 0 kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek 212 065 366 205 okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego (10 205) (154 140) a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji powyżej wartości 0 0 nominalnej - podziału zysku (ustawowo) 0 0 - podziału zysku (ponad wymaganą 0 0 ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) 10 205 154 140 - pokrycia straty 10 205 154 140 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec 201 860 212 065 okresu 4. Stan kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 środków trwałych na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału z 0 0 aktualizacji wyceny środków trwałych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - sprzedaży i likwidacji środków 0 0 trwałych 4.2. Stan kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 środków trwałych na koniec okresu 5. Stan kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 akcji i udziałów na początek okresu 5.1. Zmiany stanu kapitału z 0 0 aktualizacji wyceny środków trwałych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 akcji i udziałów na koniec okresu 6. Stan pozostałych kapitałów 0 0 rezerwowych na początek okresu 6.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów 0 0 rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 6.2. Stan pozostałych kapitałów 0 0 rezerwowych na koniec okresu 7. Stan niepodzielonego zysku lub (66 660) (45 620) niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat 23 572 18 564 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) 0 0 rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 0 0 7.1.1 Stan niepodzielonego zysku z lat 23 572 18 564 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Stan niepodzielonego 12 230 8 776 zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 4 202 3 454 - wypłata dywidendy 120 1 236 - sprzedaż udziałów mniejszościowych 13 769 - sprzedaż udziałów większościowych 4 069 1 449 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7.1.3. Stan niepodzielonego 16 432 12 230 zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Stan niepodzielonego 11 342 9 788 niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 2 749 5 008 - przeksięgowanie wyniku finansowego za 2 749 0 2000 r. - przeksięgowanie wyniku finansowego za 0 5 008 1999 r. b) zmniejszenia (z tytułu) 4 202 3 454 - wypłata dywidendy 120 1 236 - sprzedaż udziałów mniejszościowych 13 769 - sprzedaż udziałów większościowych 4 069 1 449 7.1.5. Stan niepodzielonego 9 889 11 342 niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Stan niepodzielonego zysku z lat 26 321 23 572 ubiegłych na koniec okresu 7.2. Stan niepokrytej straty z lat 90 232 64 184 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) 0 0 rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 0 0 7.2.1 Stan niepokrytej straty z lat 90 232 64 184 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Stan niepokrytej zrealizowanej 24 663 16 469 straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 23 012 8 194 - sprzedaż udziałów mniejszościowych 4 283 3 551 - sprzedaż udziałów większościowych 8 513 4 643 - sprzedaż papierów wartościowych 11 - przeksięgowanie wyniku finansowego za 10 205 0 2000 r. - przeksięgowanie wyniku finansowego za 0 0 1999 r. b) zmniejszenia (z tytułu) 10 205 0 - pokrycie straty kapitałem zapasowym 10 205 0 7.2.3. Stan niepokrytej zrealizowanej 37 470 24 663 straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Stan niepokrytej niezrealizowanej 65 569 47 715 straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 26 244 26 048 - przeksięgowanie wyniku finansowego za 26 244 0 2000 r. - przeksięgowanie wyniku finansowego za 0 26 048 1999 r. b) zmniejszenia (z tytułu) 12 807 8 194 - sprzedaż udziałów mniejszościowych 4 283 3 551 - sprzedaż udziałów większościowych 8 513 4 643 - sprzedaż papierów wartościowych 11 7.2.5. Stan niepokrytej niezrealizowanej 79 006 65 569 straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Stan niepokrytej straty z lat 116 476 90 232 ubiegłych na koniec okresu 7.3. Stan niepodzielonego zysku lub (90 155) (66 660) niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Zysk (strata) netto (18 766) (33 700) a) zysk netto 5 211 0 - zrealizowany 0 0 - niezrealizowany 5 211 0 b) strata netto 23 977 (33 700) - zrealizowana 22 817 (10 205) - niezrealizowana 1 160 (23 495) II. Stan kapitału własnego na koniec 95 985 114 751 okresu (BZ) RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (metoda bezpośrednia)
za okres Nota od 1 styczniaod 1 stycznia 2001 2000 do 31 grudniado 31 grudnia 2001 2000 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO Z 2 309 24 622 DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I -II) I. Wpływy z działalności operacyjnej 67 017 56 824 1. Otrzymane odsetki 117 679 2. Otrzymane dywidendy i inne wpływy z 1 291 1 739 tytułu udziałów w zyskach 3. Sprzedaż udziałów wiodących 30 26 618 17 833 4. Sprzedaż udziałów mniejszościowych 30 4 315 15 605 5. Sprzedaż akcji i udziałów w 30 0 0 jednostkach zależnych 6. Sprzedaż akcji i udziałów w 30 0 901 jednostkach stowarzyszonych 7. Sprzedaż pozostałych papierów 20 34 415 19 610 wartościowych, udziałów i instrumentów finansowych 8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek 0 400 9. Sprzedaż wartości niematerialnych i 0 0 prawnych 10. Sprzedaż składników rzeczowego 0 53 majątku trwałego 11. Inne wpływy 31 261 4 II. Wydatki z tytułu działalności 64 708 32 202 operacyjnej 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy 8 946 7 947 zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa 241 261 finansowego 3. Wydatki z tytułu usług prawnych 130 26 4. Zakup udziałów wiodących 1 497 0 5. Zakup udziałów mniejszościowych 0 0 6. Zakup akcji i udziałów w jednostkach 0 0 zależnych 7. Zakup akcji i udziałów w jednostkach 408 2 stowarzyszonych 8. Zakup pozostałych papierów 48 185 22 432 wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 9. Udzielone pożyczki 2 486 0 10. Zakup wartości niematerialnych i 0 0 prawnych 11. Zakup składników rzeczowego majątku 67 6 trwałego 12. Inne wydatki, w tym: 31 2 748 1 528 - wydatki z tytułu działalności 2 748 1 528 operacyjnej B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO Z (2 919) (24 768) DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 0 2 500 1. Zaciągnięcie pożyczek 0 0 2. Zaciągnięcie kredytów 0 2 500 3. Emisja akcji 0 0 4. Emisja dłużnych papierów 0 0 wartościowych 5. Inne wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności 2 919 27 268 finansowej 1. Spłata pożyczek 0 26 240 2. Spłata kredytów 2 500 0 3. Wydatki z tytułu zgromadzenia 0 0 kapitału 4. Umorzenie akcji 0 0 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Zapłacone odsetki 419 1 011 7. Inne wydatki 0 17 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/- (610) (146) B) D. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW (610) (146) PIENIĘŻNYCH - w tym zmiana stanu środków pieniężnych 0 0 z tytułu różnic kursowych od walut obcych E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 2 499 2 645 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU ( 29 1 889 2 499 E+/-C+/-Da)
kom emitent zdz