BILANS stan na dzień Nota 31.12.2001 31.12.2000 AKTYWA A. Portfel inwestycyjny 131 361 137 669 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery 22 428 28 024 wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w - - spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały 6 231 10 136 mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych - - notowanych 4. Akcje w jednostkach stowarzyszonych - - notowanych 5. Notowane dłużne papiery wartościowe - - 6. Pozostałe notowane papiery 16 197 17 888 wartościowe i instrumenty finansowe II.Nienotowane krajowe papiery 108 933 109 645 wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały 55 024 56 373 wiodące w spółkach nie notowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały 18 600 25 200 mniejszościowe w spółkach nie notowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach 5 5 zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w innych jednostkach - - stowarzyszonych nienotowanych 5. Akcje i udziały w innych jednostkach 35 304 16 450 nienotowanych 6. Nienotowane dłużne papiery - 11 617 wartościowe 7. Pozostałe nienotowane papiery - - wartościowe i inne prawa majątkowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, - - udziały i inne prawa majątkowe B. Należności 1 94 1 092 1. Należności z tytułu udzielonych - - pożyczek 2. Należności z tytułu sprzedanych - 859 (umorzonych) papierów wartościowych 3. Należności z tytułu odsetek - - 4. Należności z tytułu dywidend i innych 2 7 udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 92 226 C. Środki pieniężne 2, 29 8 875 11 115 D. Inne aktywa 3 1 1. Wartości niematerialne i prawne 3 - 1 2. Rzeczowy majątek trwały 4 - - 3. Rozliczenia międzyokresowe 5 3 - a) z tytułu odroczonego podatku 1 - dochodowego b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 - E. Akcje własne do zbycia 6 1 - F. Wartość firmy z wyceny 7 3 6 AKTYWA RAZEM 140 337 149 883 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY G. Zobowiązania 8 5 336 1 201 1. Zobowiązania z tytułu nabytych - 4 papierów wartościowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych - - kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych - - dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i - - ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 5 336 1 197 H. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 9 130 106 przyszłych okresów I. Rezerwy 10 1 - 1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób 1 - prawnych 2. Pozostałe rezerwy - - J. Rezerwa z wyceny 11 - - Zobowiązania i rezerwy razem 5 467 1 307 AKTYWA NETTO ( Aktywa razem - 134 870 148 576 Zobowiązania i rezerwy razem) K. Kapitał własny 134 870 148 576 1. Kapitał zakładowy 12 3 006 3 006 2. Kapitał zapasowy 13 148 181 163 474 3. Kapitał z aktualizacji wyceny środków - - trwałych 4. Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i 14 (906) (906) udziałów 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 15 - - 6. Niepodzielony zysk (niepokryta 16 (1 705) (17 251) strata) z lat ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk (strata) (4 414) (11 833) - niezrealizowany zysk (strata) 2 709 (5 418) 7. Zysk (strata) netto, w tym: 17 (13 706) 253 - zrealizowany zysk (strata) netto (11 880) (3 459) - niezrealizowany zysk (strata) netto (1 826) 3 712
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w 4,49 4,94 zł)
Przewidywana liczba akcji - - Rozwodniona wartość aktywów netto na - - jedną akcję funduszu (w zł)
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO 1. zrealizowany zysk (strata) netto (11 880) (3 459) 2. niepodzielony zrealizowany zysk (4 414) (11 833) (niepokryta strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto razem (16 294) (15 292)
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO 1. niezrealizowany zysk (strata) netto (1 826) 3 712 2. niepodzielony niezrealizowany zysk 2 709 (5 418) (niepokryta strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto razem 883 (1 706)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 31.12.2001 31.12.2000 a. łączna wartość udzielonych gwarancji i - - poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek, w których fundusz - - posiada udziały wiodące - na rzecz jednostek, w których fundusz - - posiada udziały mniejszościowe - na rzecz jednostek zależnych - - - na rzecz jednostek stowarzyszonych - - - na rzecz jednostki dominującej - - b. pozostałe zobowiązania pozabilansowe, - - w tym: - Zobowiązania pozabilansowe razem - -
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 01.01.2001- 01.01.2000- 31.12.2001 31.12.2000 A. Przychody z inwestycji 7 248 9 550 1. Udział w wyniku finansowym netto 3 239 5 773 1.1 z tytułu udziałów wiodących 3 239 5 773 1.2 z tytułu udziałów w jednostkach - - zależnych 1.3 z tytułu udziałów w jednostkach - - stowarzyszonych 2. Przychody z akcji i innych papierów 2 704 2 898 wartosciowych oraz udziałów 2.1 z tytułu dłużnych papierów 1 711 2 238 wartościowych 2.2 z tytułu udziałów mniejszościowych 993 660 2.3 z tytułu innych papierów - - wartościowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 674 879 4. Zrealizowane dodatnie różnice kursowe 631 - 5. Pozostałe - - B. Pozostałe przychody operacyjne 18 579 - C. Koszty operacyjne 8 591 10 254 1. Koszty działania funduszu 8 590 10 241 1.1 Wynagrodzenie firmy zarządzającej 6 086 6 551 1.2 Usługi doradztwa finansowego 727 1 270 1.3 Usługi prawne 372 375 1.4 Odsetki z tytułu zaciągniętych 356 520 kredytów (pożyczek) 1.5 Ujemne różnice kursowe 19 0 364 1.6 Pozostałe koszty 30 1 049 1 161 2. Amortyzacja środków trwałych oraz 1 13 wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne 20 157 172 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 21 9 100 7 915 F. Wynik z inwestycji netto (10 021) (8 791) G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (3 484) 9 062 (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z 22 1 581 9 866 inwestycji 2. Niezrealizowane zyski (straty) z 23 (5 065) (804) wyceny H. Zysk (strata) z działalności (13 505) 271 operacyjnej I. Wynik na operacjach nadzwyczajnych - - 1. Zyski nadzwyczajne 24 - - 2. Straty nadzwyczajne 25 - - J. Zysk (strata) brutto (13 505) 271 K. Obowiązkowe obciążenia wyniku 201 18 finansowego 1. Podatek dochodowy 26 201 18 2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia 27 - - L. Zysk (strata) netto, w tym: 28 (13 706) 253 1. Zrealizowany zysk (strata) netto (11 880) (3 459) 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto (1 826) 3 712
Zysk (strata) netto (13 706) 253 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30 056 124 30 056 124 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (0,46) 0,01 ( w zł)
Średnia ważona przewidywana liczba akcji - - zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję - - zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 01.01.2001- 01.01.2000- 31.12.2001 31.12.2000 I. Stan kapitału własnego na początek 148 576 148 323 okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - - rachunkowości b) korekty błędów podstawowych - - I.a. Stan kapitału własnego na początek 148 576 148 323 okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału zakładowego na początek 3 006 3 006 okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego - - a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec 3 006 3 006 okresu 2. Stan należnych wpłat na poczet - - kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na - - poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie - - b) zmniejszenie - - 2.2. Stan należnych wpłat na poczet - - kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek 163 473 272 605 okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego (15 292) (109 131) a) zwiększenia (z tytułu) - - - emisji akcji powyżej wartości - - nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - - - podziału zysku (ponad wymaganą - - ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z kapitału akcyjnego w - - związku z umorzeniem akcji - korekta wartości akcji i udziałów - - wniesionych do funduszu b) zmniejszenia (z tytułu) (15 292) (109 131) - pokrycia straty (15 292) (109 131) 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec 148 181 163 474 okresu 4. Stan kapitału z aktualizacji wyceny - - środków trwałych na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału z aktualizacji - - wyceny środków trwałych a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - 4.2. Stan kapitału z aktualizacji wyceny - - środków trwałych na koniec okresu 5. Stan kapitału z aktualizacji wyceny (906) (906) akcji i udziałów na początek okresu 5.1. Zmiany stanu kapitału z aktualizacji - - wyceny akcji i udziałów a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - 5.2. Stan kapitału z aktualizacji wyceny (906) (906) akcji i udziałów na koniec okresu 6. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych - - na początek okresu 6.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów - - rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - 6.2. Stan pozostałych kapitałów - - rezerwowych na koniec okresu 7. Stan niepodzielonego zysku lub (16 997)* (11 301) niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat 43 610 12 297 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - - rachunkowości b) korekty błędów podstawowych - - 7.1.1. Stan niepodzielonego zysku z lat 43 610 12 297 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Stan niepodzielonego 21 504 4 973 zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 2 737 39 570 - zrealizowany zysk z roku poprzedniego - 36 553 - przeniesienie niezrealizowanego zysku 2 737 3 017 na zrealizowany b) zmniejszenia (z tytułu) (21 504) (41 526) - pokrycie straty za rok ubiegły (21 504) (41 526) 7.1.3. Stan niepodzielonego 2 737 3 017 zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Stan niepodzielonego 22 106 7 324 niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - 11 165 - niezrealizowany zysk z roku - 11 165 poprzedniego b) zmniejszenia (z tytułu) (2 737) (3 017) - przeniesienie na kapitał zapasowy - - - przeniesienie niezrealizowanego zysku (2 737) (3 017) na zrealizowany 7.1.5. Stan niepodzielonego 19 369 15 472 niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Stan niepodzielonego zysku z lat 22 106 18 489 ubiegłych na koniec okresu 7.2. Stan niepokrytej straty z lat (60 607) (23 598) ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - - rachunkowości b) korekty błędów podstawowych - - 7.2.1 Stan niepokrytej straty z lat (60 607) (23 598) ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Stan niepokrytej zrealizowanej (36 796) (4 303) straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) (7 151) (161 204) - zrealizowana strata za rok poprzedni - (146 354) - przeniesienie niezrealizowanej straty (7 151) (14 850) na zrealizowaną b) zmniejszenia (z tytułu) 36 796 150 657 - pokrycie z kapitału zapasowego 36 796 150 657 7.2.3. Stan niepokrytej zrealizowanej (7 151) (14 850) straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Stan niepokrytej niezrealizowanej (23 811) (19 295) straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - (16 445) - niezrealizowana strata za rok - (16 445) poprzedni b) zmniejszenia (z tytułu) 7 151 14 850 - przeniesienie niezrealizowanej straty 7 151 14 850 na zrealizowaną 7.2.5. Stan niepokrytej niezrealizowanej (16 660) (20 890) straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Stan niepokrytej straty z lat (23 811) (35 740) ubiegłych na koniec okresu 7.3. Stan niepodzielonego zysku lub (1 705) (17 251) niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Zysk (strata) netto (13 706) 253 a) zysk netto 12 306 25 120 - zrealizowany 7 367 18 487 - niezrealizowany 4 939 6 633 b) strata netto (26 012) (24 867) - zrealizowana (19 247) (21 946) - niezrealizowana (6 765) (2 921) II. Stan kapitału własnego na koniec 134 870 148 576 okresu (BZ) *)stan na początek okresu jest sumą niepodzielonego zysku/straty z roku 2000 i lat poprzednich
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (metoda bezpośrednia) za okres 01.01.2001- 01.01.2000- 31.12.2001 31.12.2000 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO Z (1 892) 23 870 DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I -II) I. Wpływy z działalności operacyjnej 85 942 146 969 1. Otrzymane odsetki 1 943 2 960 2. Otrzymane dywidendy i inne wpływy z 1 600 1 717 tytułu udziałów w zyskach 3. Sprzedaż udziałów wiodących 638 23 006 4. Sprzedaż udziałów mniejszościowych 11 276 15 054 5. Sprzedaż akcji i udziałów w - - jednostkach zależnych 6. Sprzedaż akcji i udziałów w - - jednostkach stowarzyszonych 7. Sprzedaż pozostałych papierów 69 753 104 123 wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek - - 9. Sprzedaż wartości niematerialnych i - - prawnych 10. Sprzedaż składników rzeczowego - 2 majątku trwałego 11. Inne wpływy 732 107 II. Wydatki z tytułu działalności 87 834 123 099 operacyjnej 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy 6 118 6 557 zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa 724 1 299 finansowego 3. Wydatki z tytułu usług prawnych 314 330 4. Zakup udziałów wiodących - - 5. Zakup udziałów mniejszościowych 8 038 4 752 6. Zakup akcji i udziałów w jednostkach 4 - zależnych 7. Zakup akcji i udziałów w pozostałych - - jednostkach 8. Zakup pozostałych papierów 57 780 108 699 wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 9. Udzielone pożyczki 13 441 - 10. Zakup wartości niematerialnych i - - prawnych 11. Zakup składników rzeczowego majątku - - trwałego 12. Inne wydatki (nota 29) 1 415 1 462 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO Z (348) (18 549) DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 5 039 8 819 1. Zaciągnięcie pożyczek - - 2. Zaciągnięcie kredytów 5 039 8 819 3. Emisja akcji - - 4. Emisja dłużnych papierów - - wartościowych 5. Inne wpływy - - II. Wydatki z tytułu działalności 5 387 27 368 finansowej 1. Spłata pożyczek - - 2. Spłata kredytów 5 039 26 761 3. Wydatki z tytułu zgromadzenia - - kapitału 4. Nabycie akcji własnych celem - - umorzenia 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - 6. Zapłacone odsetki 281 554 7. Inne wydatki 67 53 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/- (2 240) 5 321 B) D. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW (2 240) 5 321 PIENIĘŻNYCH Da) w tym zmiana stanu środków - (0) pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 11 115 5 794 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU ( 8 875 11 115 E+/-C+/-Da) - w tym o ograniczonej możliwości - - dysponowania
kom emitent zdz