WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 68 809 18 847 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 255 344 III. Zysk (strata) brutto 2 201 603 IV. Zysk (strata) netto 1 358 372 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 113 082 32 108 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 60 360 17 138 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 23 986 6 810 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 50 864 14 442 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 6 600 1 874 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 300 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,41 4,38 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,41 0,11 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 78 082 56 334 1. Wartości niematerialne i prawne 1 412 474 2. Rzeczowy majątek trwały 2 63 462 42 952 3. Finansowy majątek trwały 3 14 208 12 908 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 29 648 41 772 1. Zapasy 5 10 658 11 975 2. Należności krótkoterminowe 6 9 302 15 526 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4 760 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5 230 5 230 5. Środki pieniężne 9 4 458 4 281 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 5 352 3 220 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 9 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 5 340 3 211 A k t y w a, r a z e m 113 082 101 326 PASYWA I. Kapitał własny 50 864 59 012 1. Kapitał akcyjny 11 6 600 7 768 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 24 540 32 762 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 16 866 16 868 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 1 500 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -2 973 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 358 4 587 II. Rezerwy 528 697 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 528 697 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 60 360 39 689 1. Zobowiązania długoterminowe 17 36 374 29 138 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 23 986 10 551 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 330 1 928 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 113 082 101 326
Wartość księgowa 50 864 59 012 Liczba akcji 3 300 000 3 883 965 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 15,41 15,19 Przewidywana liczba akcji 3 300 000 3 883 965 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 15,41 15,19
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 2 860 5 781 - na rzecz jednostek zależnych 2 860 5 781 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 596 596 Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 456 6 377
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 68 809 80 613 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 68 300 80 209 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 509 404 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 51 621 59 542 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 51 213 59 166 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 408 376 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 17 188 21 071 IV. Koszty sprzedaży 3 893 3 848 V. Koszty ogólnego zarządu 11 679 10 792 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 616 6 431 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 468 15 822 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 829 16 598 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 255 5 655 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 7 257 4 943 XIII. Koszty finansowe 29 6 349 5 565 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 2 163 5 033 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 38 1. Zyski nadzwyczajne 30 62 2. Straty nadzwyczajne 31 24 XVI. Zysk (strata) brutto 2 201 5 033 XVII. Podatek dochodowy 32 843 446 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 1 358 4 587
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 358 4 587 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 835 301 3 883 965 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,35 1,18 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 3 835 301 3 883 965 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,35 1,18 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 59 012 54 425 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 768 7 768 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) 1 168 - umorzenia 1 168 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 6 600 7 768 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 32 762 32 762 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -8 222 a) zwiększenie (z tytułu) 116 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 114 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualiz.wyceny 2 b) zmniejszenie (z tytułu) 8 338 - pokrycia straty - umorzenie akcji 8 338 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 24 540 32 762 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 16 868 16 868 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -2 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 2 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 16 866 16 868 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 1 500 a) zwiększenie (z tytułu) 1 500 - z podziału zysku 1 500 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 1 500 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -2 985 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 12 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 12 - podziału zysku 12 b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec -2 973 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -2 973 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 2 973 - pokrycie straty z wyniku za 2000 rok 2 973 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 358 4 587 a) zysk netto 1 358 4 587 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 50 864 59 012
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 27 807 16 560 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 358 4 587 II. Korekty razem 26 449 11 974 1. Amortyzacja 5 089 5 813 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 2 346 2 221 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -18 -1 435 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 843 446 7. Podatek dochodowy zapłacony -1 023 -910 8. Zmiana stanu zapasów 1 317 -1 470 9. Zmiana stanu należności 514 3 107 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 20 108 4 242 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 151 -2 219 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -576 1 826 13. Pozostałe korekty 353 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -30 266 4 017 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 969 16 964 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 21 15 557 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 417 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 948 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 32 235 12 957 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 64 493 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 25 477 1 738 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 6 694 4 760 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5 230 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 736 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 2 636 -18 128 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 11 836 17 428 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 1 400 17 428 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 10 436 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 9 200 35 556 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 682 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 27 249 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 3 000 3 526 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 172 2 560 11. Zapłacone odsetki 2 346 2 221 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 177 2 449 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 177 2 449 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 4 281 1 832 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 4 458 4 281
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 27 807 16 560 I. Zysk (strata) netto 1 358 4 587 II. Korekty razem 26 449 11 974 1. Amortyzacja 5 089 5 813 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 2 346 2 221 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -18 -1 435 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 509 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 843 446 7. Podatek dochodowy zapłacony -1 023 -910 8. Zmiana stanu zapasów 1 317 -1 470 9. Zmiana stanu należności 5 3 107 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 20 108 4 242 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 151 -2 219 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -576 1 826 13. Pozostałe korekty 353
kom emitent zdz