ODLEWNIE: wyniki finansowe

opublikowano: 2015-11-13 07:15

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_Dodatkowa__SA_Q_3_2015.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
data przekazania: 2015-11-13
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIE Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200 Starachowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Aleja Wyzwolenia 70
(ulica) (numer)
(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82
(telefon) (fax)
[email protected] odlewniepolskie.pl
(e-mail) (www)
664-00-05-475 290639763
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 105 104 99 255 25 275 23 744
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 512 5 213 2 047 1 247
III. Zysk (strata) brutto 8 119 5 242 1 952 1 254
IV. Zysk (strata) netto 6 262 4 552 1 506 1 089
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 083 5 375 1 944 1 286
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 348 -6 879 -805 -1 646
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -799 -1 384 -192 -331
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 936 -2 888 946 -691
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 83 687 81 058 19 744 19 413
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 749 47 366 10 793 11 344
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 152 9 801 1 451 2 347
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 666 24 975 5 112 5 981
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 938 33 692 8 951 8 069
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 992 61 992 14 626 14 847
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,37 0,28 0,09 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,84 1,63 0,43 0,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-11-13 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2015-11-13 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2015-11-13 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 37 039 37 251 38 698 38 994
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 726 801 930 424
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 34 876 35 135 36 463 37 504
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 437 1 315 1 305 1 066
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 188 1 030 940 639
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 249 285 365 427
II. Aktywa obrotowe 46 648 45 347 38 072 42 064
1. Zapasy 14 179 13 617 13 679 12 129
2. Należności krótkoterminowe 19 903 23 044 15 821 20 107
2.1. Od jednostek powiązanych 1
2.2. Od pozostałych jednostek 19 903 23 043 15 821 20 107
3. Inwestycje krótkoterminowe 11 986 7 698 8 050 8 502
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 986 7 698 8 050 8 502
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 11 986 7 698 8 050 8 502
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 986 7 698 8 050 8 502
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 580 988 522 1 326
A k t y w a r a z e m 83 687 82 598 76 770 81 058
PASYWA
I. Kapitał własny 37 938 35 364 31 668 33 692
1. Kapitał zakładowy 61 992 61 992 61 992 61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 52 411 52 411 52 411 52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 28 20 18
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -82 755 -82 755 -88 603 -85 281
5. Zysk (strata) netto 6 262 3 695 5 848 4 552
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 749 47 234 45 102 47 366
1. Rezerwy na zobowiązania 8 996 8 211 7 538 2 744
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 832 862 900 921
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 200 1 573 1 375 1 032
a) długoterminowa 540 540 422 380
b) krótkoterminowa 660 1 033 953 652
1.3. Pozostałe rezerwy 6 964 5 776 5 263 791
długoterminowe
a) krótkoterminowe 6 964 5 776 5 263 791
2. Zobowiązania długoterminowe 6 152 7 042 8 903 9 801
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 6 152 7 042 8 903 9 801
3. Zobowiązania krótkoterminowe 21 666 22 820 19 332 24 975
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 21 592 22 609 19 317 24 836
3.2. Fundusze specjalne 74 211 15 139
4. Rozliczenia międzyokresowe 8 935 9 161 9 329 9 846
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 935 9 161 9 329 9 846
a) długoterminowe 5 293 5 627 6 213 6 430
b) krótkoterminowe 3 642 3 534 3 116 3 416
P a s y w a r a z e m 83 687 82 598 76 770 81 058
Wartość księgowa 37 938 35 364 31 668 33 692
Liczba akcji (w szt.) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,84 1,71 1,53 1,63
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe 829 829 142
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 829 829 142
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnychi celowych ze środków publicznych 829 829 142
2. Zobowiązania warunkowe 9 019 9 019 9 019 8 847
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 019 9 019 9 019 8 847
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle własne in blanco zabezpieczające nalezyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych 9 019 9 019 9 019 8 847
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 9 848 9 848 9 019 8 989
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 064 105 104 33 957 99 255
- od jednostek powiązanych 1 2 1 2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 34 365 102 979 33 468 97 399
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 699 2 125 489 1 856
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 947 87 636 30 093 85 754
- jednostkom powiązanym 1 1
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28 485 86 258 29 781 84 377
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 462 1 378 312 1 377
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 117 17 468 3 864 13 501
IV. Koszty sprzedaży 1 268 3 558 830 2 320
V. Koszty ogólnego zarządu 1 943 6 042 2 229 7 074
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 906 7 868 805 4 107
VII. Pozostałe przychody operacyjne 532 1 697 894 2 006
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10
2. Dotacje 455 1 224 398 1 290
3. Inne przychody operacyjne 77 463 496 716
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 319 1 053 -131 900
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 222 463 -205 542
3. Inne koszty operacyjne 97 590 74 355
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 119 8 512 1 830 5 213
X. Przychody finansowe 45 76 256
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1
- od jednostek powiązanych 1
2. Odsetki, w tym: 45
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne 76 255
XI. Koszty finansowe -93 438 66 227
1. Odsetki w tym: 2 63 39 111
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne -95 375 27 116
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 212 8 119 1 840 5 242
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 3 212 8 119 1 840 5 242
XIV. Podatek dochodowy 645 1 857 308 690
a) część bieżąca 833 2 173
b) część odroczona -188 -316 308 690
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 2 567 6 262 1 532 4 552
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 7 558 5 799
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 664 121 20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 35 364 31 668 29 143 29 143
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów -3 322
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 35 364 31 668 25 821 29 143
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 61 992 61 992 61 992 61 992
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 61 992 61 992 61 992 61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 52 411 52 411 52 411 52 411
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 411 52 411 52 411 52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 21 20 21 21
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 7 8 -1 -3
a) zwiększenia (z tytułu) 10 17 2
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 10 17 2
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 9 3 3
zbycia środków trwałych
- z tytułu różnic kursowych z przeliczenia Zakładu zagranicznego 3 9 3 3
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 28 20 18
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -82 755 -82 755 -85 281 -85 281
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 848 5 185 5 185
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 848 5 185 5 185
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 848 5 185 5 185
- zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych 5 848 5 185 5 185
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 82 755 88 603 90 466 90 466
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów -3 322
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 82 755 88 603 93 788 90 466
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 848 5 185 5 185
- pokrycie straty zyskiem 5 848 5 185 5 185
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 82 755 82 755 88 603 85 281
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -82 755 -82 755 -88 603 -85 281
5. Wynik netto 2 567 6 262 5 848 4 552
a) zysk netto 2 567 6 262 5 848 4 552
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 37 938 37 938 31 668 33 692
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37 938 37 938 31 668 33 692
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 567 6 262 1 532 4 552
II. Korekty razem 2 793 1 821 765 823
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 722 5 152 1 605 4 577
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 55 33 184
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -10 3
4. Zmiana stanu rezerw 786 1 458 -962 -1 732
5. Zmiana stanu zapasów -562 -499 805 3 778
6. Zmiana stanu należności 3 141 -4 082 -864 -7 875
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 354 332 -679 1 219
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 60 -585 827 669
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 360 8 083 2 297 5 375
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 5 25 19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 25 19
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 077 3 373 1 388 6 898
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 077 3 373 1 388 6 898
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 072 -3 348 -1 388 -6 879
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 791
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 2 791
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 799 1 588 4 175
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 744 1 555 3 991
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 55 33 184
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -799 -1 588 -1 384
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 288 3 936 -679 -2 888
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 288 3 936 -679 -2 888
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -44 23 -17 -17
F. Środki pieniężne na początek okresu 7 698 8 050 9 181 11 390
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 11 986 11 986 8 502 8 502
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja Dodatkowa _SA Q_3_2015.pdfInformacja Dodatkowa _SA Q_3_2015.pdf Informacja dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 3 kw. 2015 r.