ODLEWNIE: wyniki finansowe

opublikowano: 2016-02-29 07:43

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_Dodatkowa_SA_Q_4_2015.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31
data przekazania: 2016-02-29
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIE Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200 Starachowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Aleja Wyzwolenia 70
(ulica) (numer)
(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82
(telefon) (fax)
[email protected] odlewniepolskie.pl
(e-mail) (www)
664-00-05-475 290639763
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 136 719 132 012 32 670 31 512
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 354 6 139 3 191 1 465
III. Zysk (strata) brutto 14 372 6 216 3 434 1 483
IV. Zysk (strata) netto 11 916 5 848 2 847 1 396
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 485 10 058 2 505 2 401
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 328 -8 358 -1 990 -1 995
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -900 -5 040 -215 -1 203
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 257 -3 340 300 -797
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 397 76 770 18 866 18 011
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 803 45 102 8 636 10 581
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 266 8 903 1 236 2 089
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 884 19 332 4 431 4 536
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 594 31 668 10 230 7 430
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 992 61 992 14 547 14 544
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,58 0,28 0,14 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,11 1,53 0,50 0,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-02-29 Zbigniew Ronduda Prezes Zarzadu
2016-02-29 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2016-02-29 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 40 103 37 039 38 698 38 994
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 876 726 930 424
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 37 923 34 876 36 463 37 504
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 304 1 437 1 305 1 066
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 090 1 188 940 639
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 214 249 365 427
II. Aktywa obrotowe 40 294 46 648 38 072 42 064
1. Zapasy 15 381 14 179 13 679 12 129
2. Należności krótkoterminowe 15 249 19 903 15 821 20 107
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 15 249 19 903 15 821 20 107
3. Inwestycje krótkoterminowe 9 307 11 986 8 050 8 502
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 307 11 986 8 050 8 502
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 9 307 11 986 8 050 8 502
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 307 11 986 8 050 8 502
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 357 580 522 1 326
A k t y w a r a z e m 80 397 83 687 76 770 81 058
PASYWA
I. Kapitał własny 43 594 37 938 31 668 33 692
1. Kapitał zakładowy 61 992 61 992 61 992 61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 52 411 52 411 52 411 52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 30 28 20 18
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -82 755 -82 755 -88 603 -85 281
5. Zysk (strata) netto 11 916 6 262 5 848 4 552
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 803 45 749 45 102 47 366
1. Rezerwy na zobowiązania 4 616 8 996 7 538 2 744
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 820 832 900 921
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 809 1 200 1 375 1 032
a) długoterminowa 700 540 422 380
b) krótkoterminowa 1 109 660 953 652
1.3. Pozostałe rezerwy 1 987 6 964 5 263 791
długoterminowe
a) krótkoterminowe 1 987 6 964 5 263 791
2. Zobowiązania długoterminowe 5 266 6 152 8 903 9 801
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 5 266 6 152 8 903 9 801
3. Zobowiązania krótkoterminowe 18 884 21 666 19 332 24 975
3.1. Wobec jednostek powiązanych 37
3.2. Wobec pozostałych jednostek 18 842 21 592 19 317 24 836
3.3. Fundusze specjalne 5 74 15 139
4. Rozliczenia międzyokresowe 8 037 8 935 9 329 9 846
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 037 8 935 9 329 9 846
a) długoterminowe 4 960 5 293 6 213 6 430
b) krótkoterminowe 3 077 3 642 3 116 3 416
P a s y w a r a z e m 80 397 83 687 76 770 81 058
Wartość księgowa 43 594 37 938 31 668 33 692
Liczba akcji (w szt.) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,11 1,84 1,53 1,63
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe 1 582 829 142
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 582 829 142
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 1 582 829 142
2. Zobowiązania warunkowe 49 569 9 019 9 019 8 847
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 49 569 9 019 9 019 8 847
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych 9 019 9 019 9 019 8 847
- weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami 40 550
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 51 151 9 848 9 019 8 989
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 31 615 136 719 32 757 132 012
- od jednostek powiązanych 2 2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 31 271 134 250 32 218 129 617
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 344 2 469 539 2 395
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 25 263 112 899 28 059 113 813
- jednostkom powiązanym 1 1 1
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 989 111 247 27 683 112 060
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 274 1 652 376 1 753
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 352 23 820 4 698 18 199
IV. Koszty sprzedaży 1 344 4 902 1 370 3 690
V. Koszty ogólnego zarządu 2 575 8 617 2 865 9 939
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 433 10 301 463 4 570
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 667 4 364 1 033 3 039
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -7 3
2. Dotacje 441 1 665 563 1 853
3. Inne przychody operacyjne 2 233 2 696 470 1 186
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 258 1 311 570 1 470
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 4
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 298 761 450 992
3. Inne koszty operacyjne -40 550 119 474
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 842 13 354 926 6 139
X. Przychody finansowe 1 449 1 494 246 502
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1
- od jednostek powiązanych 1
2. Odsetki, w tym: 12 57
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne 1 437 1 437 246 501
XI. Koszty finansowe 38 476 198 425
1. Odsetki w tym: 3 66 14 125
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 35 410 184 300
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6 253 14 372 974 6 216
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 6 253 14 372 974 6 216
XIV. Podatek dochodowy 599 2 456 -322 368
a) część bieżąca 513 2 686
b) część odroczona 86 -230 -322 368
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 5 654 11 916 1 296 5 848
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 11 916 5 848
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 664 121 20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,58 0,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 37 938 31 668 29 143 29 143
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów -3 322 -3 322
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 37 938 31 668 25 821 25 821
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 61 992 61 992 61 992 61 992
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 61 992 61 992 61 992 61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 52 411 52 411 52 411 52 411
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 411 52 411 52 411 52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 28 20 21 21
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 2 10 -1 -1
a) zwiększenia (z tytułu) 11 19 2 2
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 11 19 2
b) zmniejszenia (z tytułu) 9 9 3 3
zbycia środków trwałych
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 9 9 3 3
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 30 30 20 20
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -82 755 -82 755 -85 281 -85 281
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 848 5 185 5 185
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 848 5 185 5 185
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 848 5 185 5 185
- zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych 5 848 5 185 5 185
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 82 755 88 603 90 466 90 466
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów 3 322 3 322
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 82 755 88 603 93 788 93 788
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 848 5 185 5 185
- pokrycie straty zyskiem 5 848 5 185 5 185
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 82 755 82 755 88 603 88 603
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -82 755 -82 755 -88 603 -88 603
5. Wynik netto 5 654 11 916 5 848 5 848
a) zysk netto 5 654 11 916 5 848 5 848
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 43 594 43 594 31 668 31 668
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 594 43 594 31 668 31 668
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 5 654 11 916 1 296 5 848
II. Korekty razem -3 252 -1 431 3 387 4 210
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 665 6 817 1 692 6 269
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 101 156 99 283
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 7 -3 1 4
4. Zmiana stanu rezerw -4 381 -2 923 1 473 -259
5. Zmiana stanu zapasów -1 203 -1 702 -1 550 2 228
6. Zmiana stanu należności 4 654 572 4 287 -3 588
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 554 -3 222 -2 662 -1 443
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -541 -1 126 47 716
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 402 10 485 4 683 10 058
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy -5 20 19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -5 20 19
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 4 975 8 348 1 479 8 377
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 975 8 348 1 479 8 377
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 980 -8 328 -1 479 -8 358
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 791
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 2 791
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 101 900 3 656 7 831
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 744 3 557 7 548
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 101 156 99 283
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -101 -900 -3 656 -5 040
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 679 1 257 -452 -3 340
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 679 1 257 -452 -3 340
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 60 -37 17 14
F. Środki pieniężne na początek okresu 11 986 8 050 8 502 11 390
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 307 9 307 8 050 8 050
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja Dodatkowa_SA Q_4_2015.pdfInformacja Dodatkowa_SA Q_4_2015.pdf Informacja dodatkowa do skróconego spr.finansowego za 4 kw. 2015 r.