ODLEWNIE: wyniki finansowe

opublikowano: 2016-05-12 07:12

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_Dodatkowa__SA_Q_1_2016.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
data przekazania: 2016-05-12
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIE Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200 Starachowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Aleja Wyzwolenia 70
(ulica) (numer)
(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82
(telefon) (fax)
[email protected] odlewniepolskie.pl
(e-mail) (www)
664-00-05-475 290639763
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 354 34 658 8 116 8 354
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 654 3 213 839 774
III. Zysk (strata) brutto 3 744 2 495 859 601
IV. Zysk (strata) netto 3 019 1 797 693 433
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 547 -958 355 -230
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 535 -1 722 -1 041 -415
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 9 599 -2 2 314
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 995 6 919 -688 1 668
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 665 91 290 19 367 22 326
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 059 57 831 8 448 14 143
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 384 7 985 1 027 1 953
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 751 32 216 4 627 7 897
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 606 33 459 10 919 8 183
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 992 61 992 14 524 15 161
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,64 0,29 0,15 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,26 1,62 0,53 0,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-05-12 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2016-05-12 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
2016-05-12 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 42 074 40 103 38 616
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 789 876 860
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 40 133 37 923 36 401
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 152 1 304 1 355
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 974 1 090 1 034
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 178 214 321
II. Aktywa obrotowe 40 591 40 294 52 674
1. Zapasy 13 439 15 381 13 754
2. Należności krótkoterminowe 19 468 15 249 22 554
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 19 468 15 249 22 554
3. Inwestycje krótkoterminowe 6 366 9 307 14 969
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 366 9 307 14 969
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 54 9 307 14 969
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 312 9 307 14 969
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 318 357 1 397
A k t y w a r a z e m 82 665 80 397 91 920
PASYWA
I. Kapitał własny 46 606 43 594 33 459
1. Kapitał zakładowy 61 992 61 992 61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 52 411 52 411 52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 23 30 14
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -70 839 -82 755 -82 755
5. Zysk (strata) netto 3 019 11 916 1 797
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 059 36 803 57 831
1. Rezerwy na zobowiązania 4 109 4 616 8 201
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 799 820 866
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 378 1 809 1 397
a) długoterminowa 735 700 422
b) krótkoterminowa 1 643 1 109 975
1.3. Pozostałe rezerwy 932 1 987 5 938
długoterminowe
a) krótkoterminowe 932 1 987 5 938
2. Zobowiązania długoterminowe 4 384 5 266 7 985
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 4 384 5 266 7 985
3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 751 18 884 32 216
3.1. Wobec jednostek powiązanych 37
3.2. Wobec pozostałych jednostek 19 424 18 842 31 895
3.3. Fundusze specjalne 327 5 321
4. Rozliczenia międzyokresowe 7 815 8 037 9 429
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 815 8 037 9 429
a) długoterminowe 4 674 4 960 5 960
b) krótkoterminowe 3 141 3 077 3 469
P a s y w a r a z e m 82 665 80 397 91 290
Wartość księgowa 43 594 33 459
Liczba akcji (w szt.) 20 664 121 20 664 121 20 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,26 2,11 1,62
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
1. Należności warunkowe 1 582 1 582
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 582 1 582
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 1 582 1 582
2. Zobowiązania warunkowe 49 569 49 569 9 019
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 49 569 49 569 9 019
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych 9 019 9 019 9 019
- weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami 40 550 40 550
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 51 151 51 151 9 019
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 354 34 658
- od jednostek powiązanych 1
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 35 148 34 063
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 206 595
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 766 28 605
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 27 529 28 259
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 237 346
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 588 6 053
IV. Koszty sprzedaży 1 111 1 004
V. Koszty ogólnego zarządu 2 727 2 051
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 750 2 998
VII. Pozostałe przychody operacyjne 446 422
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10
2. Dotacje 352 374
3. Inne przychody operacyjne 94 38
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 542 207
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 380
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 90 51
3. Inne koszty operacyjne 72 156
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 654 3 213
X. Przychody finansowe 180 1
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 126 1
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 54
Inne
XI. Koszty finansowe 90 719
1. Odsetki w tym: 7 20
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 83 699
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 744 2 495
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 3 744 2 495
XIV. Podatek dochodowy 725 698
a) część bieżąca 629 825
b) część odroczona 96 -127
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 3 019 1 797
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 13 137 5 962
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 664 121 20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,64 0,29
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 43 594 31 668 31 668
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 43 594 31 668 31 668
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 61 992 61 992 61 992
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 61 992 61 992 61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 52 411 52 411 52 411
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 411 52 411 52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 30 20 20
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -7 10 -6
a) zwiększenia (z tytułu) 19
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 19
b) zmniejszenia (z tytułu) 7 9 6
c) różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 7 9 6
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 23 30 14
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -70 839 -82 755 -82 755
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11 916 5 848 5 848
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 916 5 848 5 848
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 848
- zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych 5 848
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 11 916 5 848
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 82 755 88 603 88 603
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 82 755 88 603 88 603
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 848
- pokrycie straty zyskiem 5 848
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 82 755 82 755 88 603
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -70 839 -82 755 -82 755
5. Wynik netto 3 019 11 916 1 797
a) zysk netto 3 019 11 916 1 797
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 46 606 43 594 33 459
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 46 606 43 594 33 459
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 3 019 1 797
II. Korekty razem -1 472 -2 755
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 831 1 704
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 17
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 380 -10
4. Zmiana stanu rezerw -507 663
5. Zmiana stanu zapasów 1 942 -74
6. Zmiana stanu należności -4 219 -6 734
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 123 2 503
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 029 -824
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 547 -958
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 18 5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18 5
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 4 553 1 727
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 553 1 727
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 535 -1 722
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 9 616
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 9 616
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 7 17
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
1. Odsetki 7 17
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 9 599
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 995 6 919
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 995 6 919
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -15 -236
F. Środki pieniężne na początek okresu 9 307 8 050
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 312 14 969
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja Dodatkowa _SA Q_1_2016.pdfInformacja Dodatkowa _SA Q_1_2016.pdf Informacja Dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 1 kwartał 2016 r.