OPTIMUS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-20 20:14

[2001/04/20 20:14] OPTIMUS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		145 504		39 072
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-11 937		-3 205
III. Zysk (strata) brutto		-12 373		-3 323
IV. Zysk (strata) netto		-12 812		-3 440
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		324 335		89 670	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		188 587		52 139	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		6 884 108		6 884 108	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		27,39		6,86	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	166 850	140 023	148 258	140 958
1. Wartości niematerialne i prawne	2 776	3 150	3 854	4 245
2. Rzeczowy majątek trwały	66 566	66 578	88 185	81 834
3. Finansowy majątek trwały	96 304	68 596	51 246	49 906
4. Należności długoterminowe	1 204	1 699	4 973	4 973
II. Majątek obrotowy	154 054	259 490	221 241	308 997
1. Zapasy	34 496	77 542	40 746	69 278
2. Należności krótkoterminowe	118 316	170 540	177 664	234 178
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 242	11 408	2 831	5 541
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 431	1 410	998	984
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	849	1 320
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 582	90	998	984
A k t y w a r a z e m	324 335	400 923	370 497	450 939
P a s y w a
I. Kapitał własny	188 587	201 273	208 813	208 748
1. Kapitał akcyjny	6 884	6 884	6 484	6 484
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	-395	-400
3. Kapitał zapasowy	196 585	196 465	196 006	196 006
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	408	408	408	408
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 393	5 392	5 392	5 392
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-7 476		458
8. Zysk (strata) netto	-12 812	-7 476	65	458
II. Rezerwy	6 907	5 740	8 525	8 689
1. Rezerwy na podatek dochodowy			6 648	6 648
2. Pozostałe rezerwy	6 907	5 740	1 877	2 041
III. Zobowiązania	127 235	186 153	144 571	224 793
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	127 235	186 153	144 571	224 793
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 606	7 757	8 588	8 709
P a s y w a r a z e m	324 335	400 923	370 497	450 939

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		145 504		158 897
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		40 755		59 297
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		104 749		99 600
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		137 320		146 151
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		36 565		55 180
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		100 755		90 971
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		8 184		12 746
IV. Koszty sprzedaży		13 648		15 133
V. Koszty ogólnego zarządu		5 084		4 542
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-10 548		-6 929
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 824		546
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		3 213		867
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-11 937		-7 250
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach				0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego				0
XII. Pozostałe przychody finansowe		4 152		12 725
XIII. Koszty finansowe		4 588		5 054
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-12 373		421
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0		0
1. Zyski nadzwyczajne				0
2. Straty nadzwyczajne				0
XVI. Zysk (strata) brutto		-12 373		421
XVII. Podatek dochodowy		439		356
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0
XIX. Zysk (strata) netto		-12 812		65

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-20 535		-645
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 884 108		6 484 108
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-2,98		-0,10

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 01-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		14 997		13 427
I. Zysk (strata) netto		-12 812		65
II. Korekty razem		27 809		13 362
1. Amortyzacja		1 720		1 566
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				-370
3. Odsetki i dywidendy		3 000		3 011
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-333		-49
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		1 167		-164
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)				356
7. Podatek dochodowy zapłacony				-1 086
8. Zmiana stanu zapasów		43 046		28 532
9. Zmiana stanu należności		52 719		56 514
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-65 338		-74 484
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-4 107		272
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-4 065		-736
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-28 709		-6 668
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		808		67
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		225		67
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		583
- w jednostkach zależnych		583
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-29 517		-6 735
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-15		-20
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-1 656		-5 375
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-27 846		-1 340
- w jednostkach zależnych		-27 846		-1 340
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki				0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		3 546		-9 469
I. Wpływy z działalności finansowej		13 235		61 643
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		13 109		61 643
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		126
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-9 689		-71 112
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-6 689		-68 101
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-3 000		-3 011
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-10 166		-2 710
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-10 166		-2 710
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-831		-267
F. Środki pieniężne na początek okresu		11 408		5 541
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 242		2 831

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 748	7 874	8 749	1 831
- na rzecz jednostek zależnych	7 000	7 500	7 500	500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7 748	7 874	8 749	1 831

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-20 Jerzy Thieme - Wiceprezes Zarządu
01-04-20 Krystyna Ligęza - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS