[2001/08/13 09:35] OPTIMUS - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 141 767 | 290 701 | 41 245 | 81 188 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 31 887 | 18 684 | 9 277 | 5 218 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 30 254 | 13 366 | 8 802 | 3 733 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 30 053 | 11 769 | 8 743 | 3 287 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 640 143 | 189 487 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 144 772 | 42 854 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 6 884 108 | 6 884 108 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 21,03 | 6,22 | 01-06-30 |
Wiadomość
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 229 666 | 152 947 | 154 618 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 54 231 | 32 370 | 9 529 | |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 16 052 | 17 553 | 5 552 | |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 132 857 | 99 265 | 116 527 | |
| 4. Finansowy majątek trwały | 25 414 | 2 153 | 19 385 | |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 305 | 1 409 | 1 030 | |
| 5. Należności długoterminowe | 1 112 | 1 606 | 3 625 | |
| II. Majątek obrotowy | 402 044 | 180 114 | 204 669 | |
| 1. Zapasy | 52 911 | 64 164 | 80 709 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 116 314 | 91 566 | 111 108 | |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 19 942 | 0 | 1 | |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 96 678 | 1 | 0 | |
| 5. Środki pieniężne | 116 199 | 24 383 | 12 851 | |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 8 433 | 6 090 | 3 712 | |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 636 | 2 366 | 242 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 5 797 | 3 724 | 3 470 | |
| A k t y w a r a z e m | 640 143 | 339 151 | 362 999 | |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 144 772 | 115 142 | 167 787 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 6 884 | 6 884 | 6 484 | |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | -395 | -395 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 132 011 | 172 100 | 171 498 | |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 25 | 425 | 416 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 190 | 6 190 | 6 198 | |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -200 | -134 | 89 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -11 512 | -51 644 | -813 | |
| 9. Zysk (strata) netto | 11 769 | -18 284 | -16 085 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 0 | 0 | ||
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 15 258 | 2 829 | 5 748 | |
| IV. Rezerwy | 19 121 | 12 663 | 3 527 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 914 | 810 | 1 009 | |
| 2. Pozostałe rezerwy | 18 207 | 11 853 | 2 518 | |
| V. Zobowiązania | 450 813 | 200 585 | 178 853 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 10 000 | 30 064 | 64 586 | |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 440 813 | 170 521 | 114 267 | |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 10 179 | 7 932 | 7 084 | |
| P a s y w a r a z e m | 640 143 | 339 151 | 362 999 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 141 767 | 290 701 | 339 542 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82 209 | 150 140 | 150 037 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59 558 | 140 561 | 189 505 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 116 839 | 244 882 | 294 197 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 61 407 | 115 784 | 127 119 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55 432 | 129 098 | 167 078 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 24 928 | 45 819 | 45 345 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 21 009 | 43 610 | 41 856 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 16 531 | 27 243 | 19 149 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -12 612 | -25 034 | -15 660 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 145 308 | 150 268 | 2 976 | |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 100 809 | 106 550 | 5 615 | |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 31 887 | 18 684 | -18 299 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 1 | 1 | 0 | |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 6 026 | 10 893 | 25 540 | |
| XIII. Koszty finansowe | 6 560 | 13 002 | 24 278 | |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 31 354 | 16 576 | -17 037 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 44 | -915 | 20 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 106 | 160 | 67 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 62 | 1 075 | 47 | |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 1 144 | 2 295 | 734 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 30 254 | 13 366 | -17 751 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 256 | 1 269 | -537 | |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -523 | -1 172 | 303 | |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 578 | 844 | 826 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 30 053 | 11 769 | -16 085 | |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -22 495 | -31 035 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 884 108 | 6 484 108 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,27 | -4,79 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 229 854 | 242 553 | -13 422 | |
| I. Zysk (strata) netto | 30 053 | 11 769 | -16 085 | |
| II. Korekty razem | 199 801 | 230 784 | 2 663 | |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -578 | -844 | -826 | |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 523 | 1 172 | -303 | |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 7 553 | 13 316 | 7 045 | |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 395 | -1 398 | -4 586 | |
| 5. Odsetki i dywidendy | 4 498 | 8 445 | 7 041 | |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -44 541 | -45 696 | -8 569 | |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 6 655 | 6 985 | 419 | |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 256 | 1 269 | -536 | |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -6 255 | -6 645 | -4 159 | |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 11 253 | 53 735 | 20 585 | |
| 11. Zmiana stanu należności | -23 954 | 31 206 | 85 643 | |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 246 785 | 177 961 | -70 863 | |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -269 | -4 877 | 483 | |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 715 | -3 820 | -5 107 | |
| 15. Pozostałe korekty | -1 445 | -25 | -23 604 | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -152 189 | -177 857 | -11 778 | |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 110 932 | 114 183 | 18 405 | |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 18 126 | 18 126 | 42 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 89 794 | 90 061 | 723 | |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 2 147 | 31 | |
| - w jednostkach zależnych | 583 | 583 | 0 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 31 | ||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 500 | 17 334 | |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 5 | |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Otrzymane odsetki | 186 | 520 | 270 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | 2 826 | 2 829 | 0 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -263 121 | -292 040 | -30 183 | |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -22 942 | -47 579 | -4 602 | |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -97 918 | -101 646 | -9 955 | |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -25 279 | -25 833 | -15 626 | |
| - w jednostkach zależnych | -25 279 | -25 833 | -14 326 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | -1 300 | |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -19 942 | -19 942 | 0 | |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -96 677 | -96 677 | 0 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | -363 | -363 | 0 | |
| 8. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 14 151 | 29 412 | 27 540 | |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 86 766 | 114 710 | 139 183 | |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 2 063 | 2 907 | 58 679 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 79 768 | 97 180 | 50 589 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 4 084 | 13 608 | 0 | |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Pozostałe wpływy | 851 | 1 015 | 29 915 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -72 615 | -85 298 | -111 643 | |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -23 119 | -23 119 | -83 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -43 833 | -50 950 | -104 130 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Zapłacone odsetki | -5 554 | -9 981 | -7 399 | |
| 12. Pozostałe wydatki | -109 | -1 248 | -31 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 91 816 | 94 108 | 2 340 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 91 816 | 94 108 | 2 340 | |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 713 | -118 | -6 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24 383 | 22 091 | 10 511 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 116 199 | 116 199 | 12 851 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 7 858 | 7 931 | 11 231 | |
| - na rzecz jednostek zależnych | 7 000 | 7 000 | 7 500 | |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 0 | 0 | 1 859 | |
| - akredytywa na rzecz dostawców | 1 859 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 7 858 | 7 931 | 13 090 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-13 Jacek Krawczyk - Prezes Zarządu
01-08-13 Krystyna Ligęza - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla OPTIMUS Spółka Akcyjna
