ORBIS - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:30

[2000/08/04 16:30] ORBIS - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	217 494	383 459	52 963	94 050
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	47 757	55 469	11 630	13 605
III. Zysk (strata) brutto	52 451	65 395	12 773	16 039
IV. Zysk (strata) netto	36 830	46 658	8 969	11 444
V. Aktywa (stan na ...)		1 217 205		289 294	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		1 010 398		240 142	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		46 077 008		46 077 008	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		21,93		5,21	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	960 581	915 066	774 985	729 943
1. Wartości niematerialne i prawne	25 459	26 003	27 015	10 620
2. Rzeczowy majątek trwały	884 065	847 274	716 102	687 295
3. Finansowy majątek trwały	51 057	41 789	31 868	32 028
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	223 543	236 026	328 117	304 062
1. Zapasy	19 935	19 703	20 202	22 244
2. Należności krótkoterminowe	50 711	55 613	51 553	49 679
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	96 426	118 619	173 291	183 203
5. Środki pieniężne	56 472	42 090	83 071	48 936
III. Rozliczenia międzyokresowe	33 081	25 827	25 398	25 863
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 540	10 724	3 909	10 262
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	24 541	15 103	21 489	15 601
A k t y w a r a z e m	1 217 205	1 176 919	1 128 500	1 059 868
P a s y w a
I. Kapitał własny	1 010 398	973 569	937 050	892 070
1. Kapitał akcyjny	92 154	92 154	92 154	92 154
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	587 803	496 196	494 753	422 385
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	283 783	284 447	285 890	288 499
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	90 943	0	69 759
8. Zysk (strata) netto	46 658	9 828	64 253	19 273
II. Rezerwy	58 463	58 463	23 023	20 943
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	58 463	58 463	23 023	20 943
III. Zobowiązania	108 041	104 188	123 624	105 959
1. Zobowiązania długoterminowe	31 626	36 880	42 135	47 397
2. Zobowiązania krótkoterminowe	76 415	67 308	81 490	58 562
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	40 303	40 699	44 802	40 896
P a s y w a r a z e m	1 217 205	1 176 919	1 128 500	1 059 868

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	217 494	383 459	224 421	387 883
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	216 042	380 586	223 183	385 490
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 452	2 873	1 238	2 393
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	134 616	263 476	134 379	258 441
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	134 127	262 481	133 917	257 518
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	488	995	462	923
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	82 879	119 983	90 042	129 442
IV. Koszty sprzedaży	10 289	18 459	11 359	18 490
V. Koszty ogólnego zarządu	25 249	49 359	23 609	45 384
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	47 341	52 165	55 074	65 568
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 161	6 243	41 496	44 300
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 745	2 940	24 456	25 565
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	47 757	55 468	72 114	84 303
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	99	99	881	881
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	2 812	2 812	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	3 380	9 848	7 531	25 590
XIII. Koszty finansowe	1 595	3 032	2 154	4 054
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	52 453	65 195	78 372	106 720
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-2	200	35	-12
1. Zyski nadzwyczajne	89	309	4	29
2. Straty nadzwyczajne	91	109	31	41
XVI. Zysk (strata) brutto	52 451	65 395	78 345	106 708
XVII. Podatek dochodowy	15 621	18 737	33 365	42 455
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	36 830	46 658	44 980	64 253

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		73 348		91 737
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		46 077 008		46 077 008
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,59		1,99

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	55 737	64 855	77 852	74 485
I. Zysk (strata) netto	36 830	46 658	44 980	64 253
II. Korekty razem	18 907	18 197	32 872	10 232
1. Amortyzacja	14 707	28 854	12 958	25 423
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	775	2 065	3 703	1 671
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-369	-508	-10 097	-27 590
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	2 080	2 080
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	15 621	18 738	33 366	42 456
7. Podatek dochodowy zapłacony	5 716	1 764	-143	-10 203
8. Zmiana stanu zapasów	-232	779	2 041	-255
9. Zmiana stanu należności	-11 404	-18 381	-11 537	-19 888
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 292	-5 932	2 497	-741
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 784	-6 604	-2 447	-3 267
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-50	516	464	571
13. Pozostałe korekty	636	-3 093	-13	-25
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-38 403	-36 615	-37 217	-28 025
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	59 927	162 667	44 714	96 726
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	92	92	1	82
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	797	1 197	9 153	10 940
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	-1	9 190
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	58 589	160 929	34 379	75 304
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	99	99	881	881
7. Otrzymane odsetki	350	350	0	28
8 . Pozostałe wpływy	0		301	301
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-98 330	-199 282	-81 931	-124 751
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-161	-876	-422	-597
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-54 638	-121 281	-62 031	-80 654
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-9 390	-11 469	0	0
- w jednostkach zależnych	-7 184	-9 262	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-34 142	-65 657	-20 055	-43 500
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	577	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 953	-7 634	-6 500	-9 973
I. Wpływy z działalności finansowej	0	0	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-2 953	-7 634	-6 500	-9 973
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-1 881	-6 562	-2 116	-5 278
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-1 072	-1 072	-4 384	-4 695
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	14 381	20 606	34 135	36 487
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	14 381	20 606	-2 352
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	35 865	0	46 584
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	14 381	56 471	34 135	83 071

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe				36 321
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	45 746	42 617	34 249	36 321
- na rzecz jednostek zależnych	44 808	41 679	33 549	35 621
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	938	938	700	700
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	45 746	42 617	34 249	36 321

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Andrzej Szułdrzyński - wiceprezes Zarządu
00-08-04 Lidia Mieleszko - członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS