Orbis SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 187 392 534 936 48 986 146 070
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 34 813 59 229 9 100 16 173
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 37 155 64 285 9 713 17 554
IV. Zysk (strata) netto 26 590 45 550 6 951 12 438
V. Aktywa (stan na 1 315 723 339 016 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 1 094 097 281 911 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 46 077 008 46 077 008 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 23,74 6,12 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 1 152 440 1 138 947 1 008 853 951 791
1. Wartosci niematerialne i 22 308 22 996 24 764 25 459
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 1 046 846 1 034 577 930 811 884 065
3. Finansowy majatek trwaly 83 286 81 374 53 278 42 267
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 140 860 119 490 219 179 230 727
1. Zapasy 15 650 16 571 19 907 19 935
2. Naleznosci krotkoterminowe 62 594 55 877 60 540 57 895
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 0 0 73 736 96 426
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 62 616 47 042 64 996 56 471
III. Rozliczenia 22 423 29 344 22 926 33 081
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 7 251 6 461 8 980 8 540
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 15 172 22 883 13 946 24 541
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 1 315 723 1 287 781 1 250 957 1 215 599
P a s y w a
I. Kapital wlasny 1 094 097 1 067 507 1 041 549 1 008 725
1. Kapital akcyjny 92 154 92 154 92 154 92 154
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 673 768 673 405 587 949 587 803
4. Kapital rezerwowy z 282 625 282 988 283 638 283 783
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 45 550 18 960 77 809 44 985
II. Rezerwy 60 711 60 714 58 724 58 463
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 60 711 60 714 58 724 58 463
III. Zobowiazania 116 795 121 570 105 369 108 041
1. Zobowiazania 41 038 38 524 31 626 31 626
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 75 757 83 046 73 743 76 415
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 44 120 37 990 45 315 40 370
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 1 315 723 1 287 781 1 250 957 1 215 599
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 187 392 534 936 213 132 596 591
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 185 872 530 468 211 767 592 353
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 1 520 4 468 1 365 4 238
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 124 358 377 878 136 249 399 725
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 123 801 376 314 135 790 398 271
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 557 1 564 459 1 454
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 63 034 157 058 76 883 196 866
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 10 525 27 870 12 110 30 569
V. Koszty ogolnego zarzadu 21 694 68 271 24 328 73 687
VI. Zysk (strata) na 30 815 60 917 40 445 92 610
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 9 126 16 205 3 134 9 377
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 5 128 17 893 2 557 7 170
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 34 812 59 229 41 022 94 817
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 43 2 043 0 99
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 2 804 7 484 6 354 19 014
finansowe
XIII. Koszty finansowe 515 4 609 1 731 4 763
XIV. Zysk (strata) na 37 144 64 147 45 645 109 167
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 11 138 62 262
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 93 244 129 438
2. Straty nadzwyczajne 82 106 67 176
XVI. Zysk (strata) brutto 37 155 64 285 45 707 109 429
XVII. Podatek dochodowy 10 565 18 735 12 883 31 620
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 26 590 45 550 32 824 77 809
Zysk (strata) netto (za 12 52 548 68 003
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 46 077 008 46 077 008
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,14 1,48
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 44 484 81 005 62 516 120 187
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 26 590 45 550 32 824 77 809
II. Korekty razem 17 894 35 455 29 692 42 378
1. Amortyzacja 16 931 49 621 15 255 44 109
2. (Zyski) straty z tytulu 709 -147 0 0
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -2 936 -2 043 -62 2 003
4. (Zysk) strata z tytulu -6 999 -7 658 -429 -937
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -3 3 409 261 261
rezerw
6. Podatek dochodowy 10 566 18 735 12 882 31 620
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -9 655 -11 005 -27 851 -26 087
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 921 1 712 28 807
9. Zmiana stanu naleznosci -5 752 -19 791 5 387 -20 178
10. Zmiana stanu zobowiazan -3 043 -9 853 108 -5 824
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 11 780 5 295 15 916 10 985
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 2 059 2 565 1 229 139
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 3 316 4 615 6 968 5 481
B. Przeplywy pieniezne netto -24 575 -79 593 -49 331 -78 764
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 9 276 41 580 88 827 251 494
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 55 26 118
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 7 233 7 810 575 1 772
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 31 672 88 085 249 014
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 2 043 2 043 0 99
7. Otrzymane odsetki 0 0 141 491
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -33 851 -121 173 -138 158 -330 258
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -452 -1 448 -135 -1 011
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -29 607 -100 146 -62 789 -184 070
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -1 -9 690 -18 196 -22 481
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 -7 684 -7 184 -9 262
- w jednostkach 0 -1 500 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 -122 695 -122 695
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -1 904 -1 904 65 657 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -1 887 -7 985 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto -4 335 6 151 -4 659 -12 293
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 17 746 0
finansowej
1. Zaciagniecie 0 17 746 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 0 0 0
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -4 335 -11 595 -4 659 -12 293
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 0 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -3 138 -9 505 -3 138 -9 700
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -1 197 -2 090 -1 521 -2 593
12. Pozostale wydatki 0 0 0 0
D. Przeplywy pieniezne 15 574 7 563 8 525 29 131
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 15 574 7 563 8 525 29 131
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 0 55 053 0 35 865
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 15 574 62 616 8 525 64 996
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2001-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 54 460 47 652 44 250 45 746
a) laczna wartosc 42 993 36 685 43 312 44 808
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 11 467 10 967 938 938
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 54 460 47 652 44 250 45 746
razem