WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 637 704 704 090 166 572 192 259 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 47 535 66 007 12 416 18 024 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 48 362 71 450 12 632 19 510 IV. Zysk (strata) netto 30 994 47 246 8 096 12 901 V. Przepływy pieniężne 93 962 97 407 24 543 26 598 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -63 350 -89 902 -16 547 -24 549 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -16 596 12 133 -4 335 3 313 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 14 016 19 638 3 661 5 362 netto, razem IX. Aktywa razem 1 738 128 1 670 133 426 200 430 336 X. Zobowiązania i rezerwy 305 419 309 367 74 891 79 713 na zobowiązania XI. Zobowiązania 80 372 75 871 19 708 19 549 długoterminowe XII. Zobowiązania 119 422 106 563 29 283 27 458 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 1 419 382 1 346 481 348 041 346 942 XIV. Kapitał zakładowy 92 154 92 154 22 597 23 745 XV. Liczba akcji 46 077 008 46 077 008 46 077 008 46 077 008 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,77 1,15 0,20 0,31 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 30,80 29,22 7,55 7,53 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 1 495 732 1 499 074 1 443 242 1 429 991 1. Wartości niematerialne i 5 748 6 161 7 548 8 282 prawne, w tym: - wartość firmy 3 852 4 144 5 175 5 622 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 1 407 679 1 404 803 1 348 506 1 334 800 4. Należności 1 247 1 331 944 262 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 1 247 1 331 944 262 jednostek 5. Inwestycje 63 538 67 539 62 223 60 721 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 8 896 12 448 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 54 523 53 981 62 125 60 588 finansowe a) w jednostkach 10 065 9 216 17 378 17 421 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 3 536 3 104 3 316 3 746 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 640 612 331 1 029 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 44 458 44 765 44 747 43 167 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 119 1 110 98 133 długoterminowe 6. Długoterminowe 17 520 19 240 24 021 25 926 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 16 288 17 556 21 199 22 658 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 232 1 684 2 822 3 268 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 242 396 234 654 226 891 231 604 1. Zapasy 15 493 16 370 18 317 20 603 2. Należności 85 372 77 246 92 520 93 951 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 9 729 8 762 10 238 12 008 powiązanych 2.2. Od pozostałych 75 643 68 484 82 282 81 943 jednostek 3. Inwestycje 128 023 117 894 100 186 93 275 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 104 488 102 947 86 061 79 201 finansowe a) w jednostkach 242 242 242 242 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 104 245 102 705 85 818 78 959 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 23 536 14 947 14 125 14 074 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 13 508 23 144 15 868 23 775 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 738 128 1 733 728 1 670 133 1 661 595 P a s y w a I. Kapitał własny 1 419 382 1 385 721 1 346 481 1 311 113 1. Kapitał zakładowy 92 154 92 154 92 154 92 154 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 720 236 719 185 685 471 685 089 5. Kapitał z aktualizacji 561 594 559 781 517 606 506 582 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 14 404 8 231 4 004 8 874 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 30 994 6 370 47 246 18 414 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 13 129 11 583 13 301 12 096 III. Ujemna wartość firmy 198 395 984 1 181 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 305 419 336 029 309 367 337 205 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 96 598 95 860 115 301 111 360 1.1. Rezerwa z tytułu 12 986 13 133 14 077 14 186 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 49 743 51 882 66 837 66 407 emerytalne i podobne a) długoterminowa 42 761 44 900 58 957 58 522 b) krótkoterminowa 6 982 6 982 7 880 7 885 1.3. Pozostałe rezerwy 33 869 30 845 34 387 30 767 a) długoterminowe 18 713 18 255 16 477 15 693 b) krótkoterminowe 15 156 12 590 17 910 15 074 2. Zobowiązania 80 372 87 083 75 871 77 452 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 80 372 87 083 75 871 77 452 jednostek 3. Zobowiązania 119 422 141 267 106 563 132 085 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 656 972 292 1 279 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 106 573 126 307 93 344 116 366 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 12 192 13 988 12 927 14 440 4. Rozliczenia 9 027 11 819 11 632 16 308 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 9 027 11 819 11 632 16 308 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 9 027 11 819 11 632 16 308 P a s y w a r a z e m 1 738 128 1 733 728 1 670 133 1 661 595
Wartość księgowa 1 419 382 1 385 721 1 346 481 1 311 113 Liczba akcji 46 077 008 46 077 008 46 077 008 46 077 008 Wartość księgowa na jedną 30,80 30,07 29,22 28,45 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 5 478 5 394 13 577 12 923 2.1. Na rzecz jednostek 4 993 4 993 13 018 12 364 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 993 4 993 13 018 12 364 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 485 401 559 559 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 485 401 559 559 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 6 614 6 530 6 109 6 026 - weksle 6 614 6 530 6 109 6 026 - Pozycje pozabilansowe, 12 092 11 924 19 686 18 949 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 250 847 637 704 266 702 704 090 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 925 14 885 -3 740 5 526 1. Przychody netto ze 249 363 632 974 263 297 696 960 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 484 4 730 3 405 7 130 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 175 512 474 020 178 055 507 643 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4 974 10 600 939 4 621 1. Koszt wytworzenia 174 940 472 144 175 828 503 748 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 572 1 876 2 227 3 895 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 75 335 163 684 88 647 196 447 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 12 642 34 845 17 453 37 297 V. Koszty ogólnego zarządu 26 032 78 081 27 234 86 925 VI. Zysk (strata) na 36 661 50 758 43 960 72 225 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 5 314 12 739 11 068 22 523 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 861 2 849 7 802 10 120 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 11 28 5 17 3. Inne przychody 4 442 9 862 3 261 12 386 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 802 15 962 12 653 28 741 operacyjne 1. Strata ze zbycia 213 213 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 5 589 15 749 12 653 28 741 IX. Zysk (strata) z 36 173 47 535 42 375 66 007 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 7 334 16 247 7 855 22 420 1. Dywidendy i udziały w 175 43 43 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 43 43 2. Odsetki, w tym: 1 129 3 053 1 719 5 543 - od jednostek powiązanych 30 55 3. Zysk ze zbycia 137 601 772 846 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 6 068 12 418 5 321 15 988 XI. Koszty finansowe 6 297 16 090 5 951 17 567 1. Odsetki, w tym: 989 4 504 2 362 7 071 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 989 inwestycji 4. Inne 5 308 10 597 3 589 10 496 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 37 210 47 692 44 279 70 860 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -2 80 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 26 115 2. Straty nadzwyczajne 28 35 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 197 590 197 590 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 37 405 48 362 44 476 71 450 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 11 454 16 674 14 456 23 665 a) część bieżąca 10 662 16 136 13 684 25 926 b) część odroczona 792 538 772 -2 261 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 432 593 152 634 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -1 759 -1 287 -1 340 -1 173 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 24 624 30 994 28 832 47 246 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 35 380 52 834 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 46 077 008 46 077 008 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,77 1,15 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,00 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 1 385 721 1 112 390 1 311 113 1 057 766 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 261 128 260 679 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 1 385 686 1 373 518 1 322 520 1 318 445 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 92 154 92 154 92 154 92 154 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 92 154 92 154 92 154 92 154 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 719 185 686 804 685 089 596 918 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 1 051 33 432 382 88 553 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 051 33 695 382 88 553 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 32 549 84 807 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z 786 881 382 641 kapitału z aktualizacji wyceny - zwiększenie udziału 1 649 Orbis Transport - korekty 265 265 1 456 konsolidacji - b) zmniejszenia (z tytułu) 263 - pokrycia straty 263 - 4.2. Kapitał zapasowy na 720 236 720 236 685 471 685 471 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 559 746 536 330 517 989 518 268 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 1 848 25 264 -383 -662 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 5 541 30 245 43 - aktualizacja wyceny 5 541 30 245 nieruchomości - zwiększenie udziału 43 Orbis Transport - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 693 4 981 383 705 - zbycia środków trwałych 786 881 383 641 - odniesiona na kapitał 18 195 rezerwa na podatek odroczony -reklasyfikacja inwestycji 2 794 3 745 - korekty konsolidacyjne 95 160 64 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 561 594 561 594 517 606 517 606 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 8 231 51 543 8 874 84 961 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 8 231 51 806 8 874 87 587 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -20 6 779 -4 532 2 979 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 211 58 585 4 342 90 566 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 7 525 7 525 - podziału zysku z lat ubiegłych -reklasyfikacja 7 525 7 525 inwestycji - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 240 51 614 338 86 562 - podziału zysku z lat 50 980 84 807 ubiegłych - korekta konsolidacji 1 240 634 338 1 755 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 14 496 14 496 4 004 4 004 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 263 2 626 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 92 92 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 92 355 2 626 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 263 2 626 - pokrycie straty z 263 kapitału zapasowego - korekta z 2 626 konsolidacji - 8.6. Strata z lat ubiegłych 92 92 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 14 404 14 404 4 004 4 004 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 30 994 30 994 47 246 47 246 a) zysk netto 30 994 30 994 47 246 47 246 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 1 419 382 1 419 382 1 346 481 1 346 481 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 24 624 30 994 28 832 47 246 II. Korekty razem 25 047 62 968 10 110 50 161 1. Zyski (straty) 1 759 1 287 1 340 1 173 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -432 -593 -152 -634 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 21 930 64 710 21 726 63 094 - odpisy wartości firmy 197 590 197 590 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -107 96 2 544 -429 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 260 4 591 276 6 136 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -153 -2 250 -7 990 -10 809 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 657 -1 391 -12 751 21 211 8. Zmiana stanu zapasów 877 1 405 1 853 3 048 9. Zmiana stanu należności -6 001 -22 414 -711 -17 271 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 196 25 005 -10 810 -11 112 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 6 487 -5 522 16 301 -12 293 międzyokresowych 12. Inne korekty -2 426 -1 956 -1 516 8 047 III. Przepływy pieniężne 49 671 93 962 38 942 97 407 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 427 178 439 123 311 900 509 867 1. Zbycie wartości 4 544 10 949 10 349 17 183 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 420 833 426 373 297 807 488 940 tym: a) w jednostkach 530 powiązanych - zbycie aktywów 530 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 420 833 425 843 297 807 488 940 jednostkach - zbycie aktywów 420 820 425 830 295 763 486 896 finansowych - dywidendy i udziały w 13 13 2 044 2 044 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 801 1 801 3 744 3 744 inwestycyjne II. Wydatki -446 082 -502 473 -337 041 -599 769 1. Nabycie wartości -25 233 -81 476 -35 393 -125 221 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -420 712 -420 777 -299 801 -466 568 tym: a) w jednostkach -28 -84 -500 -8 689 powiązanych - nabycie aktywów -28 -84 -500 -8 689 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -420 684 -420 693 -299 301 -457 879 jednostkach - nabycie aktywów -420 684 -420 693 -299 301 -457 879 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -137 -220 -1 847 -7 980 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -18 904 -63 350 -25 141 -89 902 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 8 398 49 898 10 326 76 401 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 380 40 315 6 355 63 888 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 4 018 9 583 3 971 12 513 II. Wydatki -37 625 -66 494 -17 268 -64 268 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -18 431 -18 431 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -13 991 -34 110 -10 634 -47 834 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 583 -5 172 -3 037 -6 840 9. Inne wydatki finansowe -3 620 -8 781 -3 597 -9 594 III. Przepływy pieniężne -29 227 -16 596 -6 942 12 133 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 540 14 016 6 859 19 638 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 540 14 016 6 859 19 638 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 102 705 90 229 78 959 66 180 początek okresu G. Środki pieniężne na 104 245 104 245 85 818 85 818 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa