WYBRANE POZYCJE BILANSU (w stan na stan na stan na stan na tys. zł) 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) I. AKTYWA RAZEM 35 984 34 358 37 174 34 420 1. Aktywa trwałe 9 836 10 105 9 430 10 000 2. Aktywa obrotowe, w tym: 26 148 24 253 27 744 24 420 2.1. Zapasy 16 438 16 530 14 695 14 941 2.2. Należności 8 185 6 166 12 646 8 841 krótkoterminowe II. PASYWA RAZEM 35 984 34 358 37 174 34 420 1. Kapitał własny, w tym: 11 817 13 278 17 262 19 040 1.1. Kapitał zakładowy 2 606 2 606 2 606 2 606 2. Zobowiązania i rezerwy na 24 167 21 080 19 912 15 380 zobowiązania, w tym: 2.1. Zobowiązania długoterminowe 2.2. Zobowiązania 23 305 20 079 18 733 14 201 krótkoterminowe ..... Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU 3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 1.07.2002 okres od 1.07.2001 okres od do 1.01.2002 do 1.01.2001 30.09.2002 do 30.09.2001 do 30.09.2002 30.09.2001 1. Przychody netto ze 10 358 29 474 10 252 30 048 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1.1. Przychody netto ze 9 845 28 074 9 843 28 872 sprzedaży produktów 2. Koszty sprzedanych 9 667 27 585 9 575 25 646 produktów, towarów i materiałów, w tym: 2.1. Koszty wytworzenia 9 291 26 573 9 280 24 812 sprzedanych produktów 3. Zysk (strata) brutto ze 691 1 889 677 4 402 sprzedaży 4. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 298 -4 233 -1 304 -2 522 5. Zysk (strata) z -1 119 -3 806 -1 423 -2 450 działalności operacyjnej 6. Przychody finansowe -108 6 79 113 7. Koszty finansowe 234 530 433 945 8. Zysk (strata) z -1 461 -4 330 -1 777 -3 282 działalności gospodarczej 9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 10. Zysk (strata) brutto -1 461 -4 330 -1 777 -3 282 11. Podatek dochodowy 12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 13. Zysk (strata) netto -1 461 -4 330 -1 777 -3 282 ...... Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU 3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w (rok narastająco (rok narastająco tys. zł) bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 1.07.2002 okres od 1.07.2001 okres od do 1.01.2002 do 1.01.2001 30.09.2002 do 30.09.2001 do 30.09.2002 30.09.2001 1. Amortyzacja 323 1 003 296 912 2. Przepływy pieniężne netto 24 -438 -2 425 -4 232 z działalności operacyjnej 3. Przepływy pieniężne netto -57 -673 -28 -877 z działalności inwestycyjnej 4. Przepływy pieniężne netto 144 378 2 237 4 650 z działalności finansowej 5. Przepływy pieniężne netto, 111 -733 -216 -459 razem ..... Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. stan na stan na stan na stan na zł) 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 95 95 89 89 2. Zobowiązania warunkowe 1 937 1 559 491 570 2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 2.2. na rzecz pozostałych 1 937 1 559 491 570 jednostek (z tytułu) 2.2.1. udzielonych gwarancji 295 i poręczeń 2.2.2. weksle obce 110 50 129 dyskontowane 2.2.3.prawo wieczystego 1 532 1 559 441 441 użytkowania gruntów 3. Inne (z tytułu)
kom emitent zdz