OUTDOORZY S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych

opublikowano: 2021-08-30 14:55

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2021

Data sporządzenia:

2021-08-30

Skrócona nazwa emitenta

OUTDOORZY S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30
sierpnia 2021 r. zawarł z bankiem mającym siedzibę na terytorium Polski (dalej: Bank) aneksy
do umów kredytowych (o zawarciu umów kredytowych i aneksów do tych umów Spółka
informowała raportami bieżącymi ESPI nr 7/2017 w dniu 9 października 2017 r., 6/2018 z
dnia 12 października 2018 r., 8/2019 z dnia 11 października 2019 r., 8/2019 z dnia 11
października 2019 r., 9/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. oraz 4/2020 z dnia 29 września 2020
r.). Mocą aneksów parametry kredytów przedstawiają się następująco:

1.Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 850.000,00 zł; termin spłaty kredytu upływa w
dniu 29 sierpnia 2022 r. z zastrzeżeniem, iż po upływie tego terminu umowa ulega
przedłużeniu na kolejne 12 miesięczne okresy po spełnieniu warunków określonych w
umowie; kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki;
oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia
powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,20 p.p. w stosunku rocznym; kredyt
zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową
wystawionego przez Spółkę, pełnomocnictwami do rachunków bankowych Spółki
prowadzonych w Banku oraz gwarancją spłaty kredytu w ramach portfelowej linii
gwarancyjnej pomocy de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 680.000,00 zł,
co stanowi 80% kwoty kredytu, z terminem ważności gwarancji do 29 listopada 2022 r.

2.Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 30.000,00 EUR; termin spłaty kredytu upływa w
dniu 29 sierpnia 2022 r. z zastrzeżeniem, iż po upływie tego terminu umowa ulega
przedłużeniu na kolejne 12 miesięczne okresy po spełnieniu warunków określonych w
umowie; kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki;
oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki EURIBOR 1M z każdego dnia
powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,50 p.p. w stosunku rocznym; kredyt
zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową
wystawionego przez Spółkę oraz pełnomocnictwami do rachunków bankowych Spółki
prowadzonych w Banku.