PAGED S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-09-14 16:14

[2001/09/14 16:14] PAGED S.A. - Raport półroczny SA-P

01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	41 445	11 575
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-4 362	-1 218
III. Zysk (strata) brutto	-6 567	-1 834
IV. Zysk (strata) netto	-6 669	-1 863
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)	167 329	49 531	01-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)	69 396	20 542	01-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	64 669	19 142
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)	89 107	26 376	01-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)	20 191	5 977	01-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)	10 095 250		01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-06-30)	8,83	2,61	01-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	-1,49	-0,42
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		107 215	115 212	123 527
1. Wartości niematerialne i prawne	1	1 529	1 565	1 890
2. Rzeczowy majątek trwały	2	34 558	38 529	44 337
3. Finansowy majątek trwały	3	70 951	75 043	77 215
4. Należności długoterminowe	4	177	75	85
II. Majątek obrotowy		57 787	58 111	58 735
1. Zapasy	5	5 523	9 137	21 335
2. Należności krótkoterminowe	6	26 179	26 957	34 336
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	22 942	17 961	400
5. Środki pieniężne	9	3 143	4 056	2 664
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	2 327	2 051	3 051
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		868	1 022	1 245
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		1 459	1 029	1 806
A k t y w a, r a z e m		167 329	175 374	185 313
PASYWA
I. Kapitał własny		89 107	95 771	104 160
1. Kapitał akcyjny	11	20 191	20 191	20 191
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	74 672	83 646	83 268
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		908	920	2 859
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	5		-1 562
8. Zysk (strata) netto		-6 669	-8 986	-596
II. Rezerwy		1 586	1 642	1 737
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	1 482	1 534	1 609
2. Pozostałe rezerwy	16	104	108	128
III. Zobowiązania		69 396	69 021	71 453
1. Zobowiązania długoterminowe	17	4 727	6 913	8 483
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	64 669	62 108	62 970
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	7 240	8 940	7 963
P a s y w a, r a z e m		167 329	175 374	185 313

Wartość księgowa		89 107	95 771	104 160
Liczba akcji		10 095 250	10 095 250	10 095 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	8,83	9,49	10,32
Przewidywana liczba akcji		10 095 250	10 095 250	10 095 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	8,83	9,49	10,32

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	13 325	19 862	19 647
- na rzecz jednostek zależnych	13 325	19 862	19 647
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	16 539	16 376	20 628
- zobowiązania inwest.wynik z zakupu OPPD	1 668	1 711	3 873
- dot.odkupienia udziałów	12 734	12 521	13 771
- roszczenia odszkodowane dochodzone na drodze sądowej	2 137	2 144	2 984
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	29 864	36 238	40 275

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		41 445	89 406
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	27 318	37 908
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	14 127	51 498
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		27 318	67 056
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	16 487	22 916
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		12 700	44 140
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		12 258	22 350
IV. Koszty sprzedaży		5 741	8 581
V. Koszty ogólnego zarządu		12 024	13 361
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-5 507	408
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	4 187	3 906
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	3 042	2 475
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-4 362	1 839
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	284
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	3 466	2 861
XIII. Koszty finansowe	29	5 876	4 741
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-6 488	-41
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-79	-9
1. Zyski nadzwyczajne	30	4
2. Straty nadzwyczajne	31	83	9
XVI. Zysk (strata) brutto		-6 567	-50
XVII. Podatek dochodowy	32	102	546
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-6 669	-596

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-15 059	-4 002
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 095 250	10 095 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-1,49	-0,40
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		10 095 250	10 095 250
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-1,49	-0,40

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	95 771	104 757
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	95 771	104 757
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	20 191	20 191
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	20 191	20 191
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	83 646	83 221
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	-8 974	47
a) zwiększenie (z tytułu)	12
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- różnica powstała z aktualizacji wyceny/sprzedaży lub likwidacji/	12	47
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	8 986
- pokrycia straty	8 986
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	74 672	83 268
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	920	2 907
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-12	-48
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	12	48
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	12	48
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	908	2 859
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-8 986	-1 562
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-8 986	-1 562
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-8 986	-1 562
a) zwiększenie (z tytułu)	8 986
- przeniesienia straty do pokrycia	8 986
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu		-1 562
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu		-1 562
8. Wynik netto	-6 664	-596
a) zysk netto	5
b) strata netto	-6 669	-596
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	89 107	104 160

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	3 434	2 664
I. Zysk (strata) netto	-6 669	-596
II. Korekty razem	10 103	3 260
1. Amortyzacja	2 566	2 837
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-293	18
3. Odsetki i dywidendy	3 933	3 104
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	58	-1 994
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-4	-78
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	102	546
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	-313
8. Zmiana stanu zapasów	3 614	-8 249
9. Zmiana stanu należności	677	-129
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 156	9 081
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 353	-384
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-778	-971
13. Pozostałe korekty	-575	-208
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-1 419	-2 093
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	3 076	6 179
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	327	602
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 377	1 935
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		272
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		272
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	688	814
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	400	2 509
6. Otrzymane dywidendy	284
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		47
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	4 495	8 272
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	443	22
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 989	2 137
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	696	3 913
- w jednostkach zależnych	696	3 735
- w jednostkach stowarzyszonych		178
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	367	400
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		1 800
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-2 928	-1 983
I. Wpływy z działalności finansowej	4 311	8 113
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		3 391
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	4 311	4 722
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	7 239	10 096
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	800	953
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	2 152	2 247
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		3 700
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	4 217	3 105
12. Pozostałe wydatki	70	91
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-913	-1 412
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-913	-1 412
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		28
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 056	4 076
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	3 143	2 664

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-12 Robert Kozłowski - Prezes Zarządu
01-09-12 Krzysztof Bukowski - Wiceprezes Zarządu
01-09-12 Stanisław Majewski - Wiceprezes Zarządu
01-09-12 Iwona Dorota Ślusarska - Wiceprezes Zarządu
01-09-12 Barbara Górecka-Zacharczyk - B.D. Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS