PAGED S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-08 19:42

[2001/05/08 19:42] PAGED S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		88 207		23 686
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 496		-402
III. Zysk (strata) brutto		-2 979		-800
IV. Zysk (strata) netto		-2 390		-642
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		323 987		89 573	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		101 113		27 955	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		10 095 250		10 095 250	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		10,02		2,77	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-01-01 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-01-01 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	167 275
1. Wartości niematerialne i prawne	4 927
2. Wartość firmy z konsolidacji	4 875
3. Rzeczowy majątek trwały	152 418
4. Finansowy majątek trwały	4 641
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	25
5. Należności długoterminowe	414
II. Majątek obrotowy	148 907
1. Zapasy	62 149
2. Należności krótkoterminowe	59 256
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	19 077
5. Środki pieniężne	8 425
III. Rozliczenia międzyokresowe	7 805
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 064
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 741
A k t y w a r a z e m	323 987
P a s y w a
I. Kapitał własny	101 113
1. Kapitał akcyjny	20 190
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	106 806
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	5 985
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji	4 509
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-34 007
9. Zysk (strata) netto	-2 390
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	37 505
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	20 530
IV. Rezerwy	3 202
1. Rezerwy na podatek dochodowy	2 614
2. Pozostałe rezerwy	588
V. Zobowiązania	151 608
1. Zobowiązania długoterminowe	10 134
2. Zobowiązania krótkoterminowe	141 474
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	10 029
P a s y w a r a z e m	323 987

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		88 207
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		67 707
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		20 500
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		69 687
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		53 262
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		16 425
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		18 520
IV. Koszty sprzedaży		5 518
V. Koszty ogólnego zarządu		15 912
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-2 910
VII. Pozostałe przychody operacyjne		2 203
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		789
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 496
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		1 663
XIII. Koszty finansowe		4 729
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-4 562
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		10
1. Zyski nadzwyczajne		30
2. Straty nadzwyczajne		20
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		604
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		2 177
XVIII. Zysk (strata) brutto		-2 979
XIX. Podatek dochodowy		32
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-119
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-740
XXIII. Zysk (strata) netto		-2 390

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 390
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 095 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		4 558
I. Zysk (strata) netto		-2 390
II. Korekty razem		6 948
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-740
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		119
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		3 174
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-814
5. Odsetki i dywidendy		3 501
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		1 115
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-21
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		22
9. Podatek dochodowy zapłacony		-8
10. Zmiana stanu zapasów		-1 527
11. Zmiana stanu należności		940
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		6 979
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-4 939
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-591
15. Pozostałe korekty		-262
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 554
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		4 225
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		7
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		698
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		930
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		2 442
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		148
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		5 779
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		701
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		1 890
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		400
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		2 396
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		392
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-6 313
I. Wpływy z działalności finansowej		10 870
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		10 293
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		577
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		17 183
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		2 814
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		11 379
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		2 990
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-3 309
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		3 309
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		350
F. Środki pieniężne na początek okresu		11 734
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		8 425

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-01-01 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-01-01 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	26 343
- na rzecz jednostek zależnych	15 443
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	19 174
- zobowiązania OPPD Olsztyn	1 711
- dot. odkupienia udziałów	12 521
- roszczenia odszkod.docodz.na drodze sądowej	2 044
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	45 517

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-08 Krzysztof Bukowski - Wiceprezes Zarządu
01-05-08 Krystyna Pingielska - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS