Paged SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 11 095 52 540 2 900 14 347
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -2 745 -7 107 -718 -1 941
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -6 668 -13 235 -1 743 -3 614
IV. Zysk (strata) netto -6 645 -13 314 -1 737 -3 636
V. Aktywa (stan na 151 361 39 000 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 82 462 21 248 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 10 095 250 10 095 250 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 8,17 2,11 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 98 958 107 215 110 749 123 527
1. Wartosci niematerialne i 1 089 1 529 1 659 1 890
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 19 626 34 558 42 274 44 337
3. Finansowy majatek trwaly 78 117 70 951 66 409 77 215
4. Naleznosci dlugoterminowe 126 177 407 85
II. Majatek obrotowy 50 319 57 787 67 039 58 735
1. Zapasy 2 023 5 523 13 669 21 335
2. Naleznosci krotkoterminowe 24 494 26 179 36 539 34 336
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 21 782 22 942 14 545 400
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 2 020 3 143 2 286 2 664
III. Rozliczenia 2 084 2 327 2 291 3 051
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 845 868 452 1 245
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 239 1 459 1 839 1 806
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 151 361 167 329 180 079 185 313
P a s y w a
I. Kapital wlasny 82 462 89 107 105 040 104 160
1. Kapital akcyjny 20 191 20 191 20 191 20 191
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 74 683 74 672 81 706 83 268
4. Kapital rezerwowy z 897 908 2 859 2 859
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 5 5 9 -1 562
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -13 314 -6 669 275 -596
II. Rezerwy 1 540 1 586 1 564 1 737
1. Rezerwy na podatek 1 435 1 482 1 451 1 609
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 105 104 113 128
III. Zobowiazania 63 343 69 396 64 001 71 453
1. Zobowiazania 2 293 4 727 8 450 8 483
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 61 050 64 669 55 551 62 970
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 4 016 7 240 9 474 7 963
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 151 361 167 329 180 079 185 313
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 11 095 52 540 48 668 138 074
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 6 041 33 359 17 311 55 219
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 5 054 19 181 31 357 82 855
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 8 792 37 979 39 111 106 167
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 4 753 21 240 10 998 33 914
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 4 039 16 739 28 113 72 253
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 303 14 561 9 557 31 907
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 2 520 8 261 3 143 11 724
V. Koszty ogolnego zarzadu 5 954 17 978 6 069 19 430
VI. Zysk (strata) na -6 171 -11 678 345 753
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 18 962 23 149 1 435 5 341
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 15 536 18 578 778 3 253
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -2 745 -7 107 1 002 2 841
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 284 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 2 109 5 575 3 341 6 202
finansowe
XIII. Koszty finansowe 5 954 11 830 3 171 7 912
XIV. Zysk (strata) na -6 590 -13 078 1 172 1 131
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -78 -157 -4 -13
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 331 335 0 0
2. Straty nadzwyczajne 409 492 -4 -13
XVI. Zysk (strata) brutto -6 668 -13 235 1 168 1 118
XVII. Podatek dochodowy -23 79 297 843
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -6 645 -13 314 871 275
Zysk (strata) netto (za 12 -12 443 -1 857
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 10 095 250 10 095 250
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -1,23 -0,18
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 2 409 5 843 3 180 5 844
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -6 645 -13 314 871 275
II. Korekty razem 9 054 19 157 2 309 5 569
1. Amortyzacja 1 049 3 615 1 404 4 241
2. (Zyski) straty z tytulu 325 32 0 18
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 947 5 880 1 085 4 189
4. (Zysk) strata z tytulu 7 951 8 009 -1 952 -3 946
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 -4 366 288
rezerw
6. Podatek dochodowy -24 78 297 843
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 687 687 0 -313
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 3 499 7 113 7 012 -1 237
9. Zmiana stanu naleznosci 3 114 3 791 -4 022 -4 151
10. Zmiana stanu zobowiazan -1 350 806 -3 356 5 725
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -96 -1 449 -261 -645
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -3 090 -3 868 1 736 765
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -4 958 -5 533 0 -208
B. Przeplywy pieniezne netto 2 399 980 978 -1 115
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 4 116 7 192 11 492 17 671
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 406 733 11 613
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 3 717 5 094 105 2 040
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 10 354 10 626
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 436 436
- w jednostkach 0 0 -55 217
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 168 856 0 814
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych -175 225 0 2 509
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 284 1 1
7. Otrzymane odsetki 0 0 1 021 1 021
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 47
II. Wydatki z tytulu 1 717 6 212 10 514 18 786
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 7 450 189 211
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 576 3 565 417 2 554
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 696 8 3 921
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 696 8 3 743
- w jednostkach 0 0 0 178
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 1 134 1 501 10 300 10 700
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 -400 1 400
C. Przeplywy pieniezne netto -5 931 -8 859 -4 536 -6 519
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci -1 982 2 329 5 867 13 980
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 219 3 610
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie -1 982 2 329 5 648 10 370
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu 3 949 11 188 10 403 20 499
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 961 1 761 619 1 572
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 1 224 3 376 7 678 9 925
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 3 700
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 1 764 5 981 2 106 5 211
12. Pozostale wydatki 0 70 0 91
D. Przeplywy pieniezne -1 123 -2 036 -378 -1 790
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -1 123 -2 036 -378 -1 790
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 3 143 4 056 2 664 4 076
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 2 020 2 020 2 286 2 286
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 11 768 13 325 18 791 19 647
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 11 768 13 325 18 791 19 647
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 16 126 16 539 19 446 20 628
pozabilansowe (z tytulu)
- zobow.inwest.wynik z 1 255 1 668 2 691 3 873
zakupu OPPD Olsztyn
- dot.odkupienia udzialow 12 734 12 734 13 771 13 771
-roszczenia odszkodowane 2 137 2 137 2 984 2 984
dochodzone na drodzej sadowej
Zobowiazania pozabilansowe, 27 894 29 864 38 237 40 275
razem