PAMAPOL S.A.: Zaearcie umowy znaczącej

opublikowano: 2007-06-28 07:11

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-27

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zaearcie umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. informuje, że w otrzymał w dniu dzisiejszym od spółki zależnej – Warmińskich Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (Zakłady) informację o podpisaniu w dniu 25 czerwca 2007 r. umowy kredytowej (Umowa) z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, Centrum Regionu w Gdańsku (Bank).

Na mocy Umowy Bank udzielił Zakładom kredytu w kwocie 30 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów warzyw, na zasadach określonych w umowie oraz Ogólnych warunkach kredytowania klientów instytucjonalnych w Banku. Kredyt został udzielony na okres 12 miesięcy, tj. od dnia 25 czerwca 2007 r. do dnia 24 czerwca 2007 r. Zgodnie z Umową Bank stawia do dyspozycji Zakładów:

1) pierwszą transzę w dniu 25.06.2007 r. w kwocie 3.000.000,00 zł. do kwoty 3.000.000,00 zł.
2) drugą transzę w dniu 09.07.2007 r. w kwocie 6.000.000,00 zł. do kwoty 9.000.000,00 zł.
3) trzecią transzę w dniu 23.07.2007 r. w kwocie 3.000.000,00 zł. do kwoty 12.000.000,00 zł.
4) czwartą transzę w dniu 06.08.2007 r. w kwocie 4.000.000,00 zł. do kwoty 16.000.000,00 zł.
5) piątą transzę w dniu 24.08.2007 r. w kwocie 3.000.000,00 zł. do kwoty 19.000.000,00 zł.
6) szóstą transzę w dniu 10.09.2007 r. w kwocie 2.500.000,00 zł. do kwoty 21.500.000,00 zł.
7) siódmą transzę w dniu 24.09.2007 r. w kwocie 3.000.000,00 zł. do kwoty 24.500.000,00 zł.
8) ósmą transzę dnia 08.10.2007 r. w kwocie 3.000.000,00 zł. do kwoty 27.500.000,00 zł.
9) dziewiątą transzę w dniu 22.10.2007 r. w kwocie 2.500.000,00 zł. do kwoty 30.000.000,00 zł.

Warunkiem postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy kredytu jest ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami Banku w postaci:

1) zastaw rejestrowy na zapasach warzyw skupionych przy udziale kredytu o wartości 35.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych na rzecz Banku - do czasu ustanowienia zastawu przewłaszczenie w/w zapasów o wartości 35.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych na rzecz Banku;
2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Klienta w Banku.

Kredyt jest kredytem nieodnawialnym, spłata wykorzystanego kredytu w całości lub części w okresie objętym umową, nie umożliwia Zakładom ponownego jego wykorzystania.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa zastępuje opisaną w Prospekcie emisyjnym PAMAPOL S.A. umowę kredytową na kwotę 20.000.000,00 zł pomiędzy Zakładami a Bankiem zawartą w dniu 23 marca 2006 r.

Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta (108.576 tys. zł na koniec I kwartału 2007 roku).