w tys. zł w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartały II kwartały II kwartały II kwartały
narastająco narastająco narastająco narastająco
(rok (rok (rok (rok
bieżący) poprz.) bieżący) poprz.)
okres od okres od okres od okres od
01.01.2004 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2003
do do do do
30.06.2004 30.06.2003 30.06.2004 30.06.2003
I. Przychody netto ze 53 131 30 532 11 230 7 082
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z 6 647 1 667 1 405 387
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 5 293 -1 602 1 119 -372
IV. Zysk (strata) netto 3 805 -529 804 -123
V. Przepływy pieniężne -13 011 -3 778 -2 750 -876
netto z działalności
operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne -7 084 -12 803 -1 497 -2 970
netto z działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne 107 286 15 982 22 677 3 707
netto z działalności
finansowej
VIII. Przepływy pieniężne 87 191 -599 18 429 -139
netto, razem
IX. Aktywa razem 246 473 109 246 54 263 24 511
X. Zobowiązania i rezerwy 116 320 85 719 25 609 19 232
na zobowiązania
XI. Zobowiazania 27 304 30 811 6 011 6 913
długoterminowe
XII. Zobowiązania 81 849 47 611 18 020 10 682
krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny 130 153 23 527 28 654 5 279
XIV. Kapitał zakładowy 10 530 7 200 2 318 1 615
XV. Liczba akcji 10 530 000 7 200 000 10 530 000 72 000
XVI. Zysk (strata) na jedną 1,62 - 0,34 -
akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk - - - -
(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na 12,36 326,76 2,72 73,31
jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona wartość - - - -
księgowa na jedną akcję (w
zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub 0 0 0 0
wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na
30.06.2004. 31.03.2004 30.06.2003 31.03.2003
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz.
(rok kwartału (rok kwartału
bieżący) (rok poprz.) (rok
bieżący) poprz.)
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 53 053 59 077 49 928 45 885
1. Wartości niematerialne 312 396 791 607
i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 007 27 528 19 407 18 671
3. Należności 0 0
długoterminowe
3.1. Od jednostek 0 0
powiązanych
3.2. Od pozostałych
jednostek
4. Inwestycje 24 624 29 225 24 769 22 447
długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości
niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa 24 624 29 225 24 769 22 447
finansowe
a) w jednostkach 15 792 16 192 24 324 22 131
powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w
jednostkach podporządko-
wanych wyceniane metodą
praw własności
b) w pozostałych 8 832 13 033 445 316
jednostkach
4.4. Inne inwestycje
długoterminowe
5. Długoterminowe 2 110 1 928 4 961 4 160
rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu 2 110 1 928 4 961 4 160
odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 193 420 78 007 59 318 49 482
1. Zapasy 2 153 3 981 2 766 3 338
2. Należności 51 463 37 933 31 421 26 675
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek 865 1 776 356 263
powiązanych
2.2. Od pozostałych 50 598 36 157 31 065 26 412
jednostek
3. Inwestycje 105 778 4 959 4 886 2 874
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe 105 778 4 959 4 886 2 874
aktywa finansowe
a) w jednostkach 513 2 080
powiązanych
b) w pozostałych 7 380 3 630 1 498 1 159
jednostkach
c) środki pieniężne i inne 97 885 1 329 1 308 1 715
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 34 026 31 134 20 245 16 595
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 246 473 137 084 109 246 95 367
P a s y w a
I. Kapitał własny 130 153 35 516 23 527 22 573
1. Kapitał zakładowy 10 530 7 200 7 200 7 200
2. Należne wpłaty na
kapitał zakładowy (wielkość
ujemna)
3. Akcje (udziały) własne
(wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 117 332 16 370 18 370 10 270
5. Kapitał z aktualizacji
wyceny
6. Pozostałe kapitały
rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat -1 514 11 178 -1 514 6 683
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 3 805 768 -529 -1 580
9. Odpisy z zysku netto w
ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy 116 320 101 568 85 719 72 794
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 4 220 3 821 5 038 4 427
1.1. Rezerwa z tytułu 4 165 3 766 4 994 4 383
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na 55 55 44 44
świadczenia emerytalne i
podobne
a) długoterminowa 55 55 44 44
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania 27 304 31 201 30 811 31 902
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych 27 304 31 201 30 811 31 902
jednostek
3. Zobowiązania 81 849 65 847 47 611 35 347
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 5 194 3 969 5 751 1 646
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 75 922 61 085 41 116 32 956
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 733 793 744 745
4. Rozliczenia 2 947 699 2 259 1 118
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy
4.2. Inne rozliczenia 2 947 699 2 259 1 118
międzyokresowe
a) długoterminowe 255
b) krótkoterminowe 2 692 699 2 259 1 118
P a s y w a r a z e m 246 473 137 084 109 246 95 367
Wartość księgowa 130 153 35 516 23 527 22 573
Liczba akcji* 10 530 000 7 200 000 72 000 72 000
Wartość księgowa na jedną 12,36 4,93 326,76 313,51
akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł)
Z uwagi na fakt, że Spółka
w 2003 roku była spółką z
ograniczoną
odpowiedzialnością, za
wartość odpowiadającą
liczbie akcji przyjęto
liczbę udziałów
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.06.2004 31.03.2004 30.06.2003 31.03.2003
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz.
(rok kwartału (rok kwartału
bieżący) (rok poprz.) (rok
bieżący) poprz.)
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek
powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i
poręczeń
-
-
-
1.2. Od pozostałych
jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i
poręczeń
-
-
-
2. Zobowiązania warunkowe 34 233 28 486 16 010 16 010
1.1. Na rzecz jednostek 13 517 10 260 6 260 6 260
powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i
poręczeń
-
-
-
1.2. Na rzecz pozostałych 20 716 18 226 9 750 9 750
jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i
poręczeń
-
-
-
3. Inne (z tytułu)
-
-
-
Pozycje pozabilansowe, 34 233 28 486 16 010 16 010
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał II kwartały II kwartał II kwartały
(rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres poprz.)
01.04.2004 okres od od.01.04.20 okres od
do 01.01.2004. 03 01.01.2003
30.06.2004 do do.30.06.20 do
30.06.2004 03 30.06.2003
I. Przychody netto ze 36 657 53 131 19 590 30 532
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, w
tym:
- od jednostek powiązanych 874 1 404 2 341 3 341
1. Przychody netto ze 36 652 52 705 19 588 30 498
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 5 426 2 34
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 29 263 41 704 13 645 21 860
produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia 29 262 41 345 13 644 21 836
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 1 359 1 24
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto 7 394 11 427 5 945 8 672
ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu 3 301 6 246 3 789 6 662
VI. Zysk (strata) na 4 093 5 181 2 156 2 010
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 542 2 385 273 254
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 3 926 35 2
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody 539 1 459 238 252
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 657 919 480 597
operacyjne
1. Strata ze zbycia
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 657 919 480 597
IX. Zysk (strata) z 3 978 6 647 1 949 1 667
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 826 1 282 246 504
1. Dywidendy i udziały w
zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 697 1 146 246 470
- od jednostek powiązanych 126 228 179 301
3. Zysk ze zbycia
inwestycji
4. Aktualizacja wartości
inwestycji
5. Inne 129 136 34
XI. Koszty finansowe 1 538 2 636 1 334 3 773
1. Odsetki, w tym: 1 538 2 636 1 287 2 373
- dla jednostek
powiązanych
2. Strata ze zbycia
inwestycji
3. Aktualizacja wartości
inwestycji
4. Inne 47 1 400
XII. Zysk (strata) z 3 266 5 293 861 -1 602
działalności gospodarczej
(IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń 0
nadzwyczajnych (XIII.1. -
XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto 3 266 5 293 861 -1 602
(XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy 229 1 488 -191 -1 073
a) część bieżąca 13 16
b) część odroczona 216 1 472 -191 -1 073
XVI. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach
(stratach)
netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
XVIII. Zysk (strata) netto 3 037 3 805 1 052 -529
(XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 17 026 -
(zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji 10 530 000 -
zwykłych
Zysk (strata) na jedną 1,62 -
akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona - -
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) - -
na jedną akcję zwykłą (w
zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał II kwartały II kwartał II kwartały
KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres poprz.)
01.04.2004 okres od od.01.04.20 okres od
do 01.01.2004. 03 01.01.2003
30.06.2004 do do.30.06.20 do
30.06.2004 03 30.06.2003
I. Kapitał własny na 35 515 34 748 22 573 25 774
początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad -1 621
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
I.a. Kapitał własny na 35 515 34 748 22 573 24 153
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na 7 200 7 200 7 200 7 200
początek okresu
1.1. Zmiany kapitału 3 330 3 330
zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu) 3 330 3 330
- emisji akcji (wydania 3 330 3 330
udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji
(udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na 10 530 10 530 7 200 7 200
koniec okresu
2. Należne wpłaty na
kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych
wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na
kapitał zakładowy na koniec
okresu
3. Akcje (udziały) własne
na początek okresu
3.1. Zmiany akcji
(udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały)
własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na 16 370 16 370 10 270 10 270
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału 100 962 100 962 8 100 8 100
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 105 692 105 692 8 100 8 100
- emisji akcji powyżej 93 000 93 000
wartości nominalnej
- z podziału zysku 1 015 1 015 8 100 8 100
(ustawowo)
- z podziału zysku (ponad 11 677 11 677
wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 730 4 730
- koszty emisji 4 730 4 730
-
4.2. Kapitał zapasowy na 117 332 117 332 18 370 18 370
koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji
wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z
aktualizacji wyceny na
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały
rezerwowe na początek
okresu
6.1. Zmiany pozostałych
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały
rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat 11 178 11 178 8 197 5 401
ubiegłych na początek
okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych 12 692 12 692 8 197 8 197
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad -1 514 1 282
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, 12 692 12 692 6 683 9 479
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat
ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 12 692 12 692 8 197 8 197
-przeniesienie na kapitał 12 692 12 692 8 100 8 100
zapasowy
-zysk na ZFŚS 97 97
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych 0 0 -1 514 1 282
na koniec okresu
7.4. Strata z lat 1 514 1 514 2 796
ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
7.5. Strata z lat 1 514 1 514 2 796
ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 1 580
- przeniesienia straty z
lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 768
-zysk za I kwartał 768
-
7.6. Strata z lat 746 1 514 1 580 2 796
ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat -746 -1 514 -3 094 -1 514
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 3 037 3 805 1 051 -529
a) zysk netto 3 037 3 805 1 051 -529
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na 130 153 130 153 23 527 23 527
koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po 130 153 130 153 23 527 23 527
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał II kwartały II kwartał II kwartały
PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres poprz.)
01.04.2004 okres od od.01.04.20 okres od
do 01.01.2004. 03 01.01.2003
30.06.2004 do do.30.06.20 do
30.06.2004 03 30.06.2003
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z
działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz inne
świadczenia
4. Podatki i opłaty o
charakterze
publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne
netto z działalności
operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto 3 037 3 805 1 052 -529
II. Korekty razem -8 777 -16 816 -3 406 -3 249
1. Udział w (zyskach)
stratach netto jednostek
wycenianych metodą praw
własności
2. Amortyzacja 1 269 2 858 1 231 2 444
3. (Zyski) straty z tytułu 1 085
różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w 1 066 2 033 1 145 2 108
zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu -3 -926 -35 -2
działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw 399 1 655 610 -494
7. Zmiana stanu zapasów 1 829 218 572 325
8. Zmiana stanu należności -13 530 9 707 -4 746 12 689
9. Zmiana stanu zobowiązań 1 303 -22 941 1 127 -21 867
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń -1 110 -9 420 -3 310 463
międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne -5 740 -13 011 -2 354 -3 778
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 1 982 4 641 0 7
1. Zbycie wartości
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, 1 982 4 641 0 7
w tym:
a) w jednostkach 62 62 0 0
powiązanych
- zbycie aktywów
finansowych
- dywidendy i udziały w
zyskach
- spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
- odsetki 62 62
- inne wpływy z aktywów
finansowych
b) w pozostałych 1 920 4 579 0 7
jednostkach
- zbycie aktywów
finansowych
- dywidendy i udziały w
zyskach
- spłata udzielonych 1 793 4 452 7
pożyczek długoterminowych
- odsetki 127 127
- inne wpływy z aktywów
finansowych
4. Inne wpływy
inwestycyjne
II. Wydatki 2 311 11 725 6 857 12 810
1. Nabycie wartości 1 139 1 538 2 118 3 306
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w 1 172 10 187 4 739 9 504
tym:
a) w jednostkach 40 7 572 4 238 8 861
powiązanych
- nabycie aktywów 40 4 044 18
finansowych
- udzielone pożyczki 3 528 4 238 8 843
długoterminowe
b) w pozostałych 1 132 2 615 501 643
jednostkach
- nabycie aktywów
finansowych
- udzielone pożyczki 1 132 2 615 501 643
długoterminowe
4. Inne wydatki
inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne -329 -7 084 -6 857 -12 803
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy 104 961 114 948 18 691 44 340
1. Wpływy netto z emisji 91 600 91 600
akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki 13 361 23 348 18 691 44 340
3. Emisja dłużnych
papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 2 336 7 662 9 887 28 358
1. Nabycie akcji
(udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne
wypłaty na rzecz
właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na
rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i 781 4 736 8 179 24 176
pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów
wartościowych
6. Z tytulu innych
zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z 300 704 563 989
tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki 1 255 2 222 1 145 2 108
9. Inne wydatki finansowe 1 085
III. Przepływy pieniężne 102 625 107 286 8 804 15 982
netto z działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne 96 556 87 191 -407 -599
netto, razem (A.III+/-
B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na 1 329 10 694 1 715 1 907
początek okresu
G. Środki pieniężne na 97 885 97 885 1 308 1 308
koniec okresu (F+/- D), w
tym:
- o ograniczonej
możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-16