PEKABEX SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 12:28

[2001/05/15 12:28] PEKABEX SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		30 883		8 301
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		293		79
III. Zysk (strata) brutto		235		63
IV. Zysk (strata) netto		-152		-41
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		80 282		22 262	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		36 435		10 103	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 130 239		2 130 239	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		17,00		5,00	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na ... koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	31 879
1. Wartości niematerialne i prawne	429
2. Wartość firmy z konsolidacji	73
3. Rzeczowy majątek trwały	29 779
4. Finansowy majątek trwały	424
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	129
5. Należności długoterminowe	1 174
II. Majątek obrotowy	46 131
1. Zapasy	16 960
2. Należności krótkoterminowe	27 380
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0
5. Środki pieniężne	1 790
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 272
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 272
A k t y w a r a z e m	80 282
P a s y w a
I. Kapitał własny	36 435
1. Kapitał akcyjny	4 260
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0
3. Kapitał zapasowy	25 658
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	8 022
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	269
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	-51
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 571
9. Zysk (strata) netto	-152
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	262
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	326
IV. Rezerwy	72
1. Rezerwy na podatek dochodowy	72
2. Pozostałe rezerwy	0
V. Zobowiązania	42 202
1. Zobowiązania długoterminowe	2 330
2. Zobowiązania krótkoterminowe	39 872
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	984
P a s y w a r a z e m	80 282

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2000 okres od ... do ...
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		30 883
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		29 258
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 625
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		28 733
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		27 713
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 020
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 150
IV. Koszty sprzedaży		888
V. Koszty ogólnego zarządu		1 120
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		142
VII. Pozostałe przychody operacyjne		171
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		20
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		293
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		543
XIII. Koszty finansowe		627
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		210
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0
1. Zyski nadzwyczajne		0
2. Straty nadzwyczajne		0
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		15
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		41
XVIII. Zysk (strata) brutto		235
XIX. Podatek dochodowy		143
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-270
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-25
XXIII. Zysk (strata) netto		-152

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2000 okres od ... do ...
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-243
I. Zysk (strata) netto		-152
II. Korekty razem		-90
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-25
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		270
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		696
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-250
5. Odsetki i dywidendy		239
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		0
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		572
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		143
9. Podatek dochodowy zapłacony		-132
10. Zmiana stanu zapasów		1 591
11. Zmiana stanu należności		-4 980
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		3 723
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-898
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-1 034
15. Pozostałe korekty		-4
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		444
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		444
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		307
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		147
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		10
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		10
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-455
I. Wpływy z działalności finansowej		99
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		99
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		554
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		-3
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-182
11. Zapłacone odsetki		-369
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-254
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-254
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 044
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 790

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na ... koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	10 230
- roszczenia o zwrot gruntów	1 010
- weksle in blanco RCB	3 659
- gwarancje z tytułu robót	5 561
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	10 230

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Wacław Nowacki - Prezes Zarządu
01-05-15 Czesław Pauch - Członek Zarządu
01-05-15 Aleksander Wiethan - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS