WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 36 254 56 697 9 791 15 842 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 927 815 -1 330 228 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 439 397 -1 469 111 IV. Zysk (strata) netto -5 617 -532 -1 517 -149 V. Przepływy pieniężne -2 106 -4 764 -569 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 076 3 576 -291 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 340 664 -1 172 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -7 522 -524 -2 031 netto, razem IX. Aktywa razem 76 816 79 467 19 659 23 523 X. Zobowiązania i rezerwy 46 925 41 421 11 705 12 261 na zobowiązania XI. Zobowiązania 12 254 2 433 3 056 542 długoterminowe XII. Zobowiązania 35 523 38 988 8 860 11 541 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 28 891 37 063 7 206 10 971 XIV. Kapitał zakładowy 4 260 4 260 1 062 1 062 XV. Liczba akcji 2 130 239 2 130 239 2 130 239 2 130 239 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,64 -0,02 -0,51 -0,05 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 13,56 17,39 3,38 5,15 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 40 137 39 601 31 879 1. Wartości niematerialne i 1 398 9 127 429 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 1 515 73 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 30 861 30 868 29 779 4. Należności 3 729 2 800 1 174 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 3 729 jednostek 5. Inwestycje 518 102 424 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 518 102 424 finansowe a) w jednostkach 518 51 129 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 51 129 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 3 631 2 189 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 3 631 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 36 679 43 564 46 131 1. Zapasy 13 908 17 019 16 968 2. Należności 17 788 22 220 27 380 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 17 788 22 220 27 380 jednostek 3. Inwestycje 3 012 1 953 1 790 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 012 1 953 1 790 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 012 1 953 1 750 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 971 2 370 2 272 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 76 816 83 165 80 282 P a s y w a I. Kapitał własny 28 891 33 896 36 435 1. Kapitał zakładowy 4 260 4 260 4 260 2. Należne wpłaty na -750 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 27 406 29 155 25 658 5. Kapitał z aktualizacji 5 375 5 303 8 022 wyceny 6. Pozostałe kapitały 269 rezerwowe 7. Różnice kursowe z -51 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 51 8. Zysk (strata) z lat -1 782 -4 465 -1 571 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -5 617 -357 -152 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 51 327 III. Ujemna wartość firmy 57 262 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 47 925 49 161 43 258 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 148 1 233 72 1.1. Rezerwa z tytułu 1 466 405 72 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 46 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 46 1.3. Pozostałe rezerwy 635 721 a) długoterminowe 204 b) krótkoterminowe 431 2. Zobowiązania 12 254 12 208 2 330 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 12 254 12 208 2 330 jednostek 3. Zobowiązania 32 523 35 086 39 872 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 363 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 31 871 35 086 39 872 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 289 177 4. Rozliczenia 999 634 984 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 999 634 984 międzyokresowe a) długoterminowe 565 b) krótkoterminowe 434 634 984 P a s y w a r a z e m 76 816 83 165 80 282
Wartość księgowa 37 063 33 896 36 435 Liczba akcji 2 130 239 2 130 239 2 130 239 Wartość księgowa na jedną 17,39 15,91 17,10 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 6 210 6 834 10 263 10 230 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 6 210 6 834 10 263 10 230 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 490 2 890 5 565 5 561 poręczeń -weksel in blanco 2 710 2 934 3 688 3 659 - roszczenia o zwrot 1 010 1 010 1 010 1 010 gruntów - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 6 210 6 834 10 263 10 230 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 18 599 36 254 56 697 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 16 546 33 358 53 051 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 053 2 896 3 646 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 21 487 38 987 53 873 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 19 969 37 037 51 207 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 505 1 950 2 666 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -3 491 -2 733 4 221 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 228 1 072 2 054 V. Koszty ogólnego zarządu 1 350 2 676 2 851 VI. Zysk (strata) na -5 069 -6 481 -684 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 32 1 658 487 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 9 1 303 815 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 23 355 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 158 410 846 operacyjne 1. Strata ze zbycia 52 82 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 106 328 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z -4 889 -4 927 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 522 1 328 1 507 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 54 142 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 520 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 468 666 inwestycji 5 . Inne XI. Koszty finansowe 830 1 531 1 752 1. Odsetki, w tym: 676 1 231 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 30 61 inwestycji 4. Inne 124 239 XII. Zysk (strata) na -5 196 -5 130 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -1 -3 416 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 13 39 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 14 42 2. Straty nadzwyczajne 239 -321 46 XV. Odpis wartości firmy 4 15 27 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -5 432 -5 439 397 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -22 178 708 a) część bieżąca -22 178 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -28 -187 -232 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 4 4 -11 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -5 260 -5 617 -532 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -5 260 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,47 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na -2 409 33 896 35 467 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -2 409 33 896 35 467 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 260 4 260 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na 4 260 4 260 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 138 29 155 25 535 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 1 385 - b) zmniejszenia (z tytułu) -2 500 - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na -2 500 26 655 26 920 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 303 8 022 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -162 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 72 162 - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 72 5 375 7 860 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 269 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 269 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 269 - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -3 037 -4 465 -2 619 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 5 720 -2 683 1 174 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -2 683 -1 782 -1 445 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -5 260 -5 617 -532 a) zysk netto b) strata netto 5 260 5 617 532 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -5 000 28 891 37 063 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -5 260 -5 617 -532 II. Korekty razem 8 383 3 511 -4 232 1. Zyski (straty) 107 107 -11 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 47 198 232 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 877 1 469 1 454 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 11 11 -11 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -536 -1 045 811 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 1 293 -3 600 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -5 -12 110 8. Zmiana stanu zapasów 3 098 4 103 5 727 9. Zmiana stanu należności 1 435 1 578 -18 913 10. Zmiana stanu zobowiązań 2 651 -4 316 11 551 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 689 102 -1 596 międzyokresowych 12. Inne korekty 9 23 14 III. Przepływy pieniężne -3 123 -2 106 -4 764 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 650 1 173 4 391 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 650 1 075 4 233 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 98 158 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 250 815 1. Nabycie wartości 190 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 250 615 tym: a) w jednostkach 10 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -650 -1 076 3 576 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -593 4 289 3 780 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -641 4 154 2 830 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 48 135 950 II. Wydatki -4 315 8 628 3 116 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -2 996 5 957 1 954 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -553 1 280 347 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 766 1 391 815 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 2 046 -4 340 664 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -7 522 -524 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 058 11 351 2 028 początek okresu G. Środki pieniężne na -78 3 829 1 504 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz