[2000/10/02 12:01] PEKAES - Raport półroczny SA-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 276 | 10 124 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 587 | 1 125 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 3 985 | 977 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 912 | 714 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30) | 302 267 | 71 840 | 00-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30) | 62 198 | 14 783 | 00-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 47 080 | 11 189 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30) | 231 218 | 54 954 | 00-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30) | 21 250 | 5 051 | 00-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30) | 21 250 000 | 00-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30) | 10,88 | 2,59 | 00-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | -0,07 | -0,02 | |
| XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO | 0,00 | 0,00 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 256 005 | 271 968 | 280 619 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 4 696 | 4 854 | 6 164 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 211 762 | 235 523 | 240 944 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 36 869 | 27 874 | 28 627 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 2 678 | 3 717 | 4 884 |
| II. Majątek obrotowy | 45 701 | 46 029 | 49 307 | |
| 1. Zapasy | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 45 346 | 43 780 | 47 979 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 355 | 2 249 | 1 328 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 561 | 523 | 1 054 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 561 | 523 | 1 054 | |
| A k t y w a, r a z e m | 302 267 | 318 520 | 330 980 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 231 218 | 228 306 | 232 748 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 21 250 | 21 250 | 21 250 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 172 790 | 169 620 | 167 558 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 34 266 | 38 863 | 40 925 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | 2 912 | -1 427 | 3 015 | |
| II. Rezerwy | 547 | 528 | 2 425 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 0 | 0 | 1 962 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 547 | 528 | 463 |
| III. Zobowiązania | 62 198 | 80 580 | 86 064 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 15 118 | 19 041 | 11 379 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 47 080 | 61 539 | 74 685 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 8 304 | 9 106 | 9 743 |
| P a s y w a, r a z e m | 302 267 | 318 520 | 330 980 | |
| Wartość księgowa | 231 218 | 228 306 | 232 748 | |
| Liczba akcji | 21 250 000 | 21 250 000 | 21 250 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 10,88 | 10,74 | 10,95 |
| Przewidywana liczba akcji | 0 | 0 | 0 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 14 052 | 1 638 | 35 492 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 14 052 | 1 598 | 35 330 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 40 | 162 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 33 313 | 43 254 | 23 618 |
| - zabezpieczenie na majątku jednostki | 33 313 | 43 254 | 23 618 |
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 47 365 | 44 892 | 59 110 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 276 | 42 299 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 41 276 | 42 299 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 0 | 0 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 23 900 | 24 232 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 23 900 | 24 232 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 17 376 | 18 067 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 10 393 | 9 529 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 6 983 | 8 538 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 2 815 | 594 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 5 211 | 3 341 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 4 587 | 5 791 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 3 406 | 4 637 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 169 | 147 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 16 | 55 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 4 230 | 6 438 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 3 948 | 4 192 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 37 | -34 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 53 | 40 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 16 | 74 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 3 985 | 4 158 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 1 073 | 1 143 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 2 912 | 3 015 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -1 530 | 41 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 21 250 000 | 21 250 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | -0,07 | 0,00 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 0 | 0 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,00 | 0,00 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 228 306 | 230 582 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 228 306 | 230 583 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 21 250 | 21 250 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 21 250 | 21 250 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 169 620 | 161 689 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 3 170 | 5 869 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 4 597 | 5 869 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 587 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 4 597 | 1 282 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -1 427 | 0 |
| - pokrycia straty | -1 427 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 172 790 | 167 558 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 38 863 | 42 207 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -4 597 | -1 282 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -4 597 | -1 282 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||
| -- przeniesienia na kapitał zapasowy z aktualizacji wyceny | -4 597 | -1 282 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 34 266 | 40 925 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | -1 427 | 0 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 5 436 |
| - podziału zysku | 0 | 5 436 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | -5 436 |
| - przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 0 | -4 586 |
| - przeznaczenie zysku na dywidendy | 0 | -850 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 1 427 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 1 427 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -1 427 | 0 |
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | -1 427 | 0 |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8. Wynik netto | 2 912 | 3 015 |
| a) zysk netto | 2 912 | 3 015 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 231 218 | 232 748 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | 16 358 | 23 861 |
| I. Zysk (strata) netto | 2 913 | 3 015 |
| II. Korekty razem | 13 445 | 20 846 |
| 1. Amortyzacja | 23 442 | 23 702 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 219 | 219 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 1 983 | 1 992 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 345 | -285 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 18 | 0 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 1 073 | 1 143 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -716 | -712 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 |
| 9. Zmiana stanu należności | -1 553 | -7 464 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 118 | 800 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24 | 171 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -858 | -969 |
| 13. Pozostałe korekty | -8 912 | 2 249 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | 4 072 | -20 767 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 5 011 | 2 972 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 42 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 682 | 396 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 5 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 812 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 1 586 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 136 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 895 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 2 273 | 1 586 |
| 7. Otrzymane odsetki | 156 | 136 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -939 | -23 739 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -486 | -1 381 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -453 | -22 358 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wydatki | 0 | 0 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | -22 324 | -2 846 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 39 028 | 225 824 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 38 940 | 56 810 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 169 014 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 88 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -61 352 | -228 670 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -9 048 | -9 048 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -4 078 | -166 173 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -43 830 | -49 000 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | -3 843 | -3 714 |
| 12. Pozostałe wydatki | -553 | -735 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -1 894 | 248 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | 0 | 0 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 2 249 | 1 080 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 355 | 1 328 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-30 Albert Borowski - Prezes Zarządu
00-09-30 Andrzej Osiadacz - Członek Zarządu
00-09-30 Andrzej Wawer - Członek Zarządu
00-09-30 Tomasz Witold Wąsowicz - Członek Zarządu
00-09-30 Halina Zajączkowska - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PEKAES S.A.
