PEKAES SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 09:07

[2001/05/15 09:07] PEKAES SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 00-12-14 do 00-12-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 00-12-14 do 00-12-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		160 019		42 970
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-2 210		-593
III. Zysk (strata) brutto		-4 260		-1 144
IV. Zysk (strata) netto		-4 743		-1 274
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		396 383		109 589	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		253 357		70 046	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		21 250 000		21 250 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		11,92		3,30	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	233 469			293 969
1. Wartości niematerialne i prawne	7 547			6 557
2. Wartość firmy z konsolidacji	1 702			2 574
3. Rzeczowy majątek trwały	201 110			261 814
4. Finansowy majątek trwały	23 086			22 915
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	3 633			3 545
5. Należności długoterminowe	24			109
II. Majątek obrotowy	159 092			173 024
1. Zapasy	27 093			31 020
2. Należności krótkoterminowe	116 520			115 023
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu				246
5. Środki pieniężne	15 479			26 735
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 822			2 112
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 822			2 112
A k t y w a r a z e m	396 383			469 105
P a s y w a
I. Kapitał własny	253 357			263 426
1. Kapitał akcyjny	21 250			21 250
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	202 252			187 136
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	27 708			38 898
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	6 890			19 704
9. Zysk (strata) netto	-4 743			-3 562
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	2 329			2 660
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	484			7 919
IV. Rezerwy	1 194			1 908
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	1 194			1 908
V. Zobowiązania	124 080			181 780
1. Zobowiązania długoterminowe	8 326			20 709
2. Zobowiązania krótkoterminowe	115 754			161 071
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	14 939			11 412
P a s y w a r a z e m	396 383			469 105

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 00-12-14 do 00-12-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 00-12-14 do 00-12-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		160 019
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		122 681
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		37 338
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		140 273
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		108 801
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		31 472
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		19 746
IV. Koszty sprzedaży		3 620
V. Koszty ogólnego zarządu		18 707
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-2 581
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3 318
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 947
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-2 210
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		3 159
XIII. Koszty finansowe		5 341
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-4 392
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		44
1. Zyski nadzwyczajne		84
2. Straty nadzwyczajne		40
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		174
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		262
XVIII. Zysk (strata) brutto		-4 260
XIX. Podatek dochodowy		1 644
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		12
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		1 149
XXIII. Zysk (strata) netto		-4 743

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 00-12-14 do 00-12-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 00-12-14 do 00-12-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		2 797
I. Zysk (strata) netto		-4 743
II. Korekty razem		7 540
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-1 149
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-12
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		11 707
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-112
5. Odsetki i dywidendy		907
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-603
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-118
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		1 644
9. Podatek dochodowy zapłacony		-779
10. Zmiana stanu zapasów		-1 571
11. Zmiana stanu należności		5 060
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-5 466
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-2 119
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		157
15. Pozostałe korekty		-6
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-301
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1 223
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1 002
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		210
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		7
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		4
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		1 524
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		194
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		1 002
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		328
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-129
I. Wpływy z działalności finansowej		3 239
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		1 431
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		1 214
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		594
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		3 368
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		2 458
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		3
11. Zapłacone odsetki		907
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		2 367
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		2 367
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		13 112
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		15 479

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	17 576			3 770
- na rzecz jednostek zależnych	17 515			3 398
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	73 583			61 044
- inne łącznie z wekslowymi	73 583			61 044
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	91 159			64 814

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Andrzej Osiadacz - Członek Zarządu
01-05-15 Andrzej Wawer - Członek Zarządu
01-05-15 Halina Zajączkowska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS