WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody z tytułu 2 758 470 3 803 533 745 009 1 062 261 odsetek II. Przychody z tytułu 603 508 615 218 162 996 171 820 prowizji III. Wynik na działalności 2 216 761 2 129 140 598 704 594 632 bankowej IV. Wynik na działalności 355 252 759 183 95 947 212 027 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 355 206 759 183 95 934 212 027 VI. Zysk (strata) netto 181 824 555 466 49 107 155 132 VII. Przepływy pieniężne -602 466 -128 684 -162 714 -35 939 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne 288 700 151 760 77 972 42 384 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne 631 194 170 473 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne -944 960 23 076 -255 215 6 445 netto, razem XI. Aktywa razem 66 722 517 72 031 934 16 647 519 21 321 947 XII.Zobowiązania wobec 2 568 037 4 131 363 640 552 1 222 912 Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec 3 049 707 3 198 785 760 696 946 862 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 49 994 699 50 747 518 12 470 305 15 021 614 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 6 409 590 6 075 295 1 598 760 1 798 329 XVI. Kapitał zakładowy 165 748 165 748 44 765 49 063 XVII. Liczba akcji 165 748 203165 748 203 XVIII. Wartość księgowa na 38,67 36,65 9,65 10,85 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 38,61 36,64 9,63 10,85 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 15 15 wypłacalności XXI. Zysk (strata) na jedną 5,35 6,06 1,44 1,61 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk 5,35 6,05 1,44 1,61 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub 3,80 1,02 wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 14 658 475 14 851 988 15 790 925 15 798 499 zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 8 661 779 8 519 912 8 474 520 8 718 205 a) finansowe 7 743 831 7 472 933 7 494 299 7 707 269 b) gwarancyjne 917 948 1 046 979 980 221 1 010 936 2. Zobowiązania otrzymane: 5 996 696 6 332 076 7 316 405 7 080 294 a) finansowe 1 030 310 1 238 283 1 966 688 1 620 354 b) gwarancyjne 4 966 386 5 093 793 5 349 717 5 459 940 II. Zobowiązania związane z 30 612 616 22 888 059 23 206 786 16 400 837 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 9 427 029 6 411 259 4 385 742 3 073 872 - operacje papierami 3 249 206 745 975 1 570 493 863 141 wartościowymi - operacje instrumentami 3 533 166 3 480 919 1 173 781 504 856 finansowymi - inne 2 644 657 2 184 365 1 641 468 1 705 875 - P o z y c j e p o z a b i 54 698 120 44 151 306 43 383 453 35 273 208 l a n s o w e r a z e m
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Kasa, operacje z Bankiem 2 998 414 2 588 377 3 405 836 3 101 839 Centralnym II. Dłużne papiery 15 588 31 506 30 430 31 358 wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 8 464 409 8 024 611 9 985 884 10 110 543 finansowego 1. W rachunku bieżącym 3 053 480 1 875 674 3 165 460 2 724 101 2. Terminowe 5 410 929 6 148 937 6 820 424 7 386 442 IV. Należności od sektora 29 132 418 29 543 644 30 550 292 30 241 327 niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 4 822 126 4 603 309 4 796 122 4 594 080 2. Terminowe 24 310 292 24 940 335 25 754 170 25 647 247 V. Należności od sektora 1 496 455 1 434 084 587 543 597 187 budżetowego 1. W rachunku bieżącym 48 515 11 176 26 763 15 158 2. Terminowe 1 447 940 1 422 908 560 780 582 029 VI. Należności z tytułu 67 393 67 393 107 936 156 547 zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 20 631 748 20 943 877 20 223 661 19 473 074 wartościowe VIII. Udziały lub akcje w 380 235 400 671 494 511 452 560 jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w 7 595 6 685 jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w 149 448 165 545 160 214 220 900 jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w 42 523 50 835 41 742 106 458 innych jednostkach XII. Pozostałe papiery 404 572 9 000 12 000 wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości 29 072 36 155 37 995 46 115 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 1 016 1 625 XIV. Rzeczowe aktywa trwałe 1 848 739 1 825 147 1 583 598 1 583 816 XV. Inne aktywa 1 357 853 823 820 2 742 839 2 817 772 1. Przejęte aktywa - do 2 421 4 253 2 510 2 665 zbycia 2. Pozostałe 1 355 432 819 567 2 740 329 2 815 107 XVI. Rozliczenia 100 627 67 772 2 070 453 2 098 196 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 43 600 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 57 027 67 772 2 070 453 2 098 196 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 66 722 517 66 414 694 72 031 934 71 049 692 P a s y w a I. Zobowiązania wobec Banku 2 568 037 2 607 899 4 131 363 4 211 735 Centralnego II. Zobowiązania wobec 3 049 707 2 421 927 3 198 785 2 467 369 sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 1 949 022 649 354 1 784 380 1 256 046 2. Terminowe 1 100 685 1 772 573 1 414 405 1 211 323 III. Zobowiązania wobec 47 543 711 48 326 442 48 345 065 48 281 869 sektora niefinansowego 1. Rachunki 3 987 832 4 024 052 4 012 689 3 899 950 oszczędnościowe, w tym: a) bieżące 3 986 883 4 023 854 4 012 440 3 899 243 b) terminowe 949 198 249 707 2. Pozostałe, w tym: 43 555 879 44 302 390 44 332 376 44 381 919 a) bieżące 9 885 283 9 655 345 8 795 742 8 661 063 b) terminowe 33 670 596 34 647 045 35 536 634 35 720 856 IV. Zobowiązania wobec 2 450 988 2 423 446 2 402 453 2 494 367 sektora budżetowego 1. Bieżące 1 449 624 1 417 321 987 976 1 002 379 2. Terminowe 1 001 364 1 006 125 1 414 477 1 491 988 V. Zobowiązania z tytułu 46 007 sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 1 233 1 233 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 1 233 1 233 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z 61 483 47 104 tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i 2 284 980 1 778 491 3 532 053 3 414 878 inne zobowiązania IX. Koszty i przychody 1 892 176 1 817 022 3 840 817 3 815 507 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 298 537 407 883 235 401 269 637 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody 1 593 639 1 409 139 3 605 416 3 545 870 przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 461 845 457 656 504 870 566 519 1. Rezerwa z tytułu 17 494 53 941 127 487 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 461 845 440 162 450 929 439 032 a) krótkoterminowe 71 505 356 695 b) długoterminowe 390 340 440 162 94 234 439 032 XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakładowy 165 748 165 748 165 748 165 748 XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy 1 507 261 1 507 261 1 507 261 1 507 261 XVI. Kapitał z aktualizacji 161 427 162 145 180 156 180 166 wyceny XVII. Pozostałe kapitały 4 298 357 4 299 746 3 666 755 2 903 463 rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat 94 973 94 973 -91 763 211 ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto 181 824 304 834 555 466 230 359 P a s y w a r a z e m 66 722 517 66 414 694 72 031 934 71 049 692
Współczynnik wypłacalności 15 15 15 12
Wartość księgowa 6 409 590 6 534 707 6 075 295 5 750 208 Liczba akcji 165 748 203165 748 203165 748 203165 748 203 Wartość księgowa na jedną 38,67 39,43 36,65 34,69 akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji 166 004 581165 932 992165 791 416165 766 611 Rozwodniona wartość 38,61 39,38 36,64 34,69 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01.04.02 co / 2002 01.04.01 co / 2001 do okres od do okres od 30.06.02 01.01.02 30.06.01 01.01.01 do do 30.06.02 30.06.01
I. Przychody z tytułu 1 327 399 2 758 470 1 852 831 3 803 533 odsetek II. Koszty odsetek -636 119 -1 355 869 -1 203 220 -2 507 871 III. Wynik z tytułu odsetek 691 280 1 402 601 649 611 1 295 662 (I-II) IV. Przychody z tytułu 310 011 603 508 320 414 615 218 prowizji V. Koszty prowizji -32 879 -66 702 -42 950 -74 502 VI. Wynik z tytułu prowizji 277 132 536 806 277 464 540 716 (IV-V) VII. Przychody z udziałów 1 017 17 213 66 631 67 978 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 15 528 57 035 57 435 2. Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek 1 007 1 007 9 596 10 543 stowarzyszonych 4. Od innych jednostek 10 678 VIII. Wynik operacji 8 743 44 903 61 065 89 377 finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany 121 136 215 238 64 366 135 407 X. Wynik działalności 1 099 308 2 216 761 1 119 137 2 129 140 bankowej XI. Pozostałe przychody 25 825 52 400 17 784 50 787 operacyjne XII. Pozostałe koszty -22 227 -36 446 -15 312 -59 942 operacyjne XIII. Koszty działania -437 862 -915 227 -510 995 -986 219 banku XIV. Amortyzacja środków -54 866 -108 873 -52 804 -106 242 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i -920 193 -1 331 400 -347 080 -752 900 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe -919 736 -1 329 526 -331 794 -727 945 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości -457 -1 874 -15 286 -24 955 aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i 237 957 478 037 225 301 484 559 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 236 845 476 483 223 666 481 446 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 1 112 1 554 1 635 3 113 aktywów finansowych XVII. Różnica wartości -682 236 -853 363 -121 779 -268 341 rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności -72 058 355 252 436 031 759 183 operacyjnej XIX. Wynik operacji -53 -46 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 21 28 2. Straty nadzwyczajne -74 -74 XX. Zysk (strata) brutto -72 111 355 206 436 031 759 183 XXI. Podatek dochodowy -7 828 -139 815 -110 924 -203 717 1. Część bieżąca -59 981 -195 825 -184 469 -200 351 2. Część odroczona 52 153 56 010 73 545 -3 366 XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach -43 071 -33 567 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXVI. Zysk (strata) netto -123 010 181 824 325 107 555 466
Zysk (strata) netto 887 367 948 226 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 165 748 203 156 578 490 zwykłych Zysk (strata) na jedną 5,35 6,06 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 166 004 581 156 621 703 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 5,35 6,05 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Kapitał własny na 6 525 035 6 782 432 5 750 208 5 520 824 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 11 715 83 114 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 6 536 750 6 865 546 5 750 208 5 520 824 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 165 748 165 748 165 748 165 748 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 165 748 165 748 165 748 165 748 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 1 507 261 1 507 261 1 507 261 1 507 261 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 507 261 1 507 261 1 507 261 1 507 261 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 162 145 179 871 180 166 180 150 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -718 -18 444 -101 -85 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 1 860 574 6 - różnice z przeliczenia 1 860 574 oddziałów zagranicznych - zbycia środków trwałych 6 - b) zmniejszenia (z tytułu) -2 578 -19 018 -101 -91 - zmiany przyjętych zasad 2 043 -11 859 (polityki) rachunkowości - zbycia środków trwałych -43 -57 -10 - różnice z przeliczenia -91 -91 oddziałów zagranicznych - ustalenia odroczonego -4 301 -4 301 podatku dochodowego - różnice kursowe z wyceny -277 -2 801 zagranicznych inwestycji kapitałowych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 161 427 161 427 180 065 180 065 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 636 664 636 664 436 664 436 664 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 150 000 150 000 200 000 200 000 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 150 000 150 000 200 000 200 000 - podział zysku 150 000 150 000 200 000 200 000 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Fundusz ogólnego 786 664 786 664 636 664 636 664 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały 3 513 082 3 031 879 2 466 799 2 467 790 rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych -1 389 479 814 563 292 562 301 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 68 481 271 563 292 563 312 - odpis z zysku 481 165 563 211 563 211 - zbycia środków trwałych 43 57 10 - rozwiązania rezerw z 25 49 71 101 funduszu restrukturyzacyjnego - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 457 -1 457 -1 011 - zbycia środków trwałych -6 - różnice z przeliczenia -1 457 -1 457 -1 005 oddziałów zagranicznych za lata ubiegłe - 7.2. Inne pozostałe 3 511 693 3 511 693 3 030 091 3 030 091 kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 94 973 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 94 973 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych 94 973 94 973 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.4. Zysk z lat ubiegłych 94 973 94 973 na koniec okresu 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.9. Zysk (strata) z lat 94 973 94 973 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 181 824 181 824 555 466 555 466 a) zysk netto 181 824 181 824 555 466 555 466 b) strata netto II. Kapitał własny na 6 409 590 6 409 590 6 075 295 6 075 295 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 02-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Wynagrodzenia 4. Ubezpieczenia i inne świadczenia 5. Inne koszty działania banku 6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 7. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków 744 625 -602 466 -1 411 163 -128 684 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -123 010 181 824 325 107 555 466 II. Korekty razem: 867 635 -784 290 -1 736 270 -684 150 1. Udział w (zyskach) -43 071 -33 567 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 54 886 108 873 52 803 106 242 3. (Zyski) straty z tytułu 40 779 -172 084 -64 366 -135 407 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -10 -10 -60 653 -61 053 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -23 159 -29 226 390 513 działalności inwestycyjnej 6. Zmiany stanu rezerw -53 882 -316 499 18 451 89 772 7. Zmiana stanu dłużnych -2 208 380 -481 034 papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności 738 008 1 126 139 34 579 -204 874 od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności 364 773 -75 677 -263 988 -935 104 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 10 . Zmiana stanu -395 48 611 -18 954 należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 11. Zmiana stanu udziałów 403 650 5 548 5 391 34 775 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań 587 917 -1 363 693 651 044 -461 304 wobec sektora finansowego 13. Zmiana stanu zobowiązań -755 190 -1 904 697 -28 718 1 012 229 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 14. Zmiana stanu zobowiązań -46 007 -62 995 z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 15. Zmiana stanu zobowiązań 13 675 12 442 -4 788 z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych -103 746 1 743 970 -122 048 44 573 zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń -337 669 -405 322 41 684 54 698 międzyokresowych 18. Zmiana stanu przychodów 322 936 539 575 29 647 28 439 przyszłych okresów i zastrzeżonych 19. Inne korekty -342 262 -19 666 175 290 310 122 III. Przepływy pieniężne 744 625 -602 466 -1 411 163 -128 684 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków 844 606 288 700 1 703 105 151 760 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 34 035 711 69 835 223 27 386 049 31 366 901 1. Zbycie udziałów lub 601 16 704 akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub 24 24 56 382 58 382 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 34 000 622 69 540 790 27 277 617 31 223 190 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 678 784 -8 603 7 572 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 34 387 293 024 60 653 61 053 II. Wydatki -33 191 105-69 546 523-25 682 944-31 215 141 1. Nabycie udziałów lub -10 -10 -54 258 -197 073 akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub -33 117 559-69 412 027-25 555 985-30 888 213 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości -71 708 -131 589 -72 701 -129 855 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki -1 828 -2 897 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 844 606 288 700 1 703 105 151 760 netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków -1 388 -631 194 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 388 631 194 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty 629 843 629 843 na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe -628 455 1 351 III. Przepływy pieniężne 1 388 631 194 netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne 1 587 843 -944 960 291 942 23 076 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 587 843 -944 960 291 942 23 076 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 464 051 6 996 854 3 366 943 3 635 809 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 051 894 6 051 894 3 658 885 3 658 885 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 239 285 2 497 554 dysponowania
kom emitent mra/zdz