WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 9 623 41 700 2 870 11 422 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -2 318 -4 432 -650 -1 214 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 672 -7 304 -1 566 -2 001 IV. Zysk (strata) netto -3 613 -5 245 -1 002 -1 437 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 45 259 12 851 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 25 774 7 318 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 1 303 940 1 303 940 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 19,77 5,61 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 24 500 33 347 33 876 34 272 1. Wartości niematerialne i 292 383 310 367 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 3 566 4 361 5 003 5 342 3. Finansowy majątek trwały 20 642 28 603 28 563 28 563 4. Należności długoterminowe 0 0 0 II. Majątek obrotowy 17 629 29 109 34 805 36 159 1. Zapasy 3 153 2 177 4 082 4 513 2. Należności krótkoterminowe 7 213 17 414 19 849 25 562 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 5 781 9 050 10 065 5 176 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 482 468 809 908 III. Rozliczenia 3 130 1 020 1 050 1 421 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 3 047 982 982 1 318 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 83 38 68 103 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 45 259 63 476 69 731 71 852 P a s y w a I. Kapitał własny 25 774 29 387 31 019 28 274 1. Kapitał akcyjny 6 600 6 600 6 600 6 600 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 38 550 38 550 38 550 38 550 4. Kapitał rezerwowy z 1 087 1 087 1 087 1 087 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -15 218 -15 218 -16 091 -16 091 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -5 245 -1 632 873 -1 872 II. Rezerwy 100 0 0 37 1. Rezerwy na podatek 0 0 0 37 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 100 0 0 1 421 III. Zobowiązania 15 851 18 505 22 870 27 910 1. Zobowiązania 0 0 0 0 długoterminowe 2. Zobowiązania 15 851 18 505 22 870 27 910 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 3 534 15 584 15 842 15 631 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 45 259 63 476 69 731 71 852
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 9 623 41 700 13 525 77 699 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 820 3 534 1 409 4 202 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 8 803 38 166 12 116 73 497 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 8 103 35 080 10 537 66 602 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 143 825 351 1 201 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 960 34 255 10 186 65 401 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 520 6 620 2 988 11 097 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 650 2 889 1 129 6 685 V. Koszty ogólnego zarządu 2 060 6 115 1 411 6 217 VI. Zysk (strata) na -1 190 -2 384 448 -1 805 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 674 1 332 1 037 2 629 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 802 3 380 913 2 615 operacyjne IX. Zysk (strata) na -2 318 -4 432 572 -1 791 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 235 1 687 4 096 6 154 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 539 4 315 575 2 631 XIV. Zysk (strata) na -5 622 -7 060 4 093 1 732 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -50 -244 -492 -490 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 9 34 7 35 2. Straty nadzwyczajne 59 278 499 525 XVI. Zysk (strata) brutto -5 672 -7 304 3 601 1 242 XVII. Podatek dochodowy -2 059 -2 059 97 369 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 370 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -3 613 -5 245 3 134 873
Zysk (strata) netto (za 12 -5 245 873 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 303 940 1 303 940 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -4,02 0,67 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -815 -766 5 605 7 759 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 613 -5 245 3 134 873 II. Korekty razem 2 798 4 479 2 471 6 886 1. Amortyzacja 232 974 297 1 399 2. (Zyski) straty z tytułu -66 -235 -338 -204 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 140 724 297 1 221 4. (Zysk) strata z tytułu -31 -1 036 -3 452 -5 289 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 100 100 -37 -37 rezerw 6. Podatek dochodowy -2 059 -2 059 97 369 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 0 0 0 0 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -976 929 333 4 596 9. Zmiana stanu należności 2 015 4 449 5 596 12 174 10. Zmiana stanu zobowiązań -36 -2 637 -927 -8 006 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 597 554 482 198 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -50 -235 214 146 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 2 932 2 951 -91 319 B. Przepływy pieniężne netto 3 908 5 697 -1 640 -2 114 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 927 6 416 6 448 11 137 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 18 18 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 424 904 83 1 162 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 2 999 2 999 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 2 999 2 999 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 504 2 513 6 346 9 907 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 50 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 1 0 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 4 258 II. Wydatki z tytułu 19 719 8 088 13 251 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -24 178 30 80 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 55 501 46 371 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 40 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 40 0 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -12 0 8 012 12 800 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -2 078 -4 258 -4 064 -8 574 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -272 0 7 238 17 546 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -103 0 6 900 17 342 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy -169 0 338 204 II. Wydatki z tytułu 1 806 4 258 11 302 26 120 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 1 666 3 534 11 005 24 610 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 289 własnych celem umorzenia 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 140 724 297 1 221 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 1 015 673 -99 -2 929 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 015 673 -99 -2 929 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 467 809 908 3 738 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 482 1 482 809 809 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 0 0 0 0 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 0 300 0 4 193 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 122 86 1 422 1 422 pozabilansowe (z tytułu) - roszczenia sporne 86 86 86 86 odrzucone przez Spółkę - weksle własne na 36 0 1 336 1 336 zabezpieczenie zobowiązań Zobowiązania pozabilansowe, 122 386 1 422 5 615 razem
kom emitent asa