PEKPOL SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 21 939 6 101
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 441 -401
III. Zysk (strata) brutto -988 -275
IV. Zysk (strata) netto -988 -275
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 64 313 19 037 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 18 458 5 464 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 18 458 5 464
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 30 032 8 890 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 6 600 1 954 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 1 303 940 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,03 6,82 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,76 -0,22
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 33 553 33 876 23 931
1. Wartości niematerialne i prawne 1 426 310 403
2. Rzeczowy majątek trwały 2 4 564 5 003 5 734
3. Finansowy majątek trwały 3 28 563 28 563 17 794
4. Należności długoterminowe 4 0 0
II. Majątek obrotowy 29 695 34 805 53 204
1. Zapasy 5 2 171 4 082 7 649
2. Należności krótkoterminowe 6 17 869 19 849 28 729
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 9 357 10 065 15 947
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 298 809 879
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 065 1 050 1 509
1. Z tytułu odroczonego podatku 982 982 1 318
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 83 68 191
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 64 313 69 731 78 644
PASYWA
I. Kapitał własny 30 032 31 019 29 720
1. Kapitał akcyjny 11 6 600 6 600 6 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0 0 0
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 38 550 38 550 38 550
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 1 087 1 087 1 087
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 1 161
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14 -15 217 -16 091 -16 963
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -988 873 -715
II. Rezerwy 0 0 37
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 37
2. Pozostałe rezerwy 16
III. Zobowiązania 17 677 22 870 33 291
1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 0
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 17 677 22 870 33 291
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 16 604 15 842 15 596
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 64 313 69 731 78 644
Wartość księgowa 30 032 31 019 29 720
Liczba akcji 1 303 940 1 303 940 1 320 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 23,03 23,79 22,52
zł)
Przewidywana liczba akcji 1 303 940 1 303 940 1 303 940
Rozwodniona wartość księgowa na 20 23,03 23,79 22,79
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 0 0 4 193
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 4 193
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 1 422 1 422 1 422
tytułu)
-wobec zagranicznych firm ubezpieczeniowych 86 86 86
-weksle własne na zabezpieczenie zobowiązań 1 336 1 336 1 336
Zobowiązania pozabilansowe, razem 1 422 1 422 5 615
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 21 939 46 687
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 1 820 1 958
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 20 119 44 729
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 18 536 41 115
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 510 935
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 026 40 180
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 3 403 5 572
IV. Koszty sprzedaży 1 567 4 053
V. Koszty ogólnego zarządu 2 724 2 759
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -888 -1 240
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 560 1 276
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 113 1 246
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 441 -1 210
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27 0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 121 1 959
XIII. Koszty finansowe 29 456 1 460
XIV. Zysk (strata) na działalności -776 -711
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - -212 -4
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 7 19
2. Straty nadzwyczajne 31 219 23
XVI. Zysk (strata) brutto -988 -715
XVII. Podatek dochodowy 32 0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33 0
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -988 -715
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -988 -715
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 303 940 1 320 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,76 -0,54
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 1 303 940 1 303 940
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 -0,76 -0,55
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 31 019 30 345
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 31 019 30 345
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 6 600 6 600
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 6 600 6 600
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 38 550 38 539
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 11
a) zwiększenie (z tytułu) 11
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
- sprzedaż zaktualizowanych śr. trwałych 11
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 38 550 38 550
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 1 087 1 098
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z 0 -11
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 11
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 11
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 1 087 1 087
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 1 161
a) zwiększenie (z tytułu) 1 161
- fundusz na umorzenie akcji 1 161
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 1 161
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -16 091 -18 532
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -16 091 -18 532
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -16 091 -18 532
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 874 1 569
- podział zysku 874 1 569
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -15 217 -16 963
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -15 217 -16 963
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -988 -715
a) zysk netto
b) strata netto 988 715
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 30 032 29 720
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 221 1 868
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -988 -715
II. Korekty razem 1 209 2 583
1. Amortyzacja 529 753
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -169 134
3. Odsetki i dywidendy 421 679
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -831 -1 832
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 1 910 1 029
9. Zmiana stanu należności 1 980 3 364
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -2 621 -1 523
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -46 -46
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 13 -16
13. Pozostałe korekty 23 41
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 1 311 -583
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 945 4 381
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 440 865
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 1 505 3 466
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 50
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 634 4 964
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 202 52
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 420 218
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 12 4 694
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -2 043 -4 144
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 272 8 940
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 103 8 940
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 169
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 2 315 13 084
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 1 894 12 271
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 421 679
12. Pozostałe wydatki 134
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -511 -2 859
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -511 -2 859
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 809 3 738
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 298 879