WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 41 700 11 422 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 432 -1 214 III. Zysk (strata) brutto -7 304 -2 001 IV. Zysk (strata) netto -5 245 -1 437 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 45 259 12 851 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 15 851 4 501 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 15 851 4 501 zobowiązania długoterminowe (stan na 01-12-31) 0 0 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 25 774 7 318 01-12-31 VIII. Kapitał zakładowy (stan na 01-12-31) 6 600 1 874 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 303 940 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,77 5,61 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -4,02 -1,10 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR) XIII. Rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję -4 -1 (w zł/EUR) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 20 6 (w zł/EUR) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 24 500 33 876 1. Wartości niematerialne i prawne 1 292 310 2. Rzeczowy majątek trwały 2 3 566 5 003 3. Finansowy majątek trwały 3 20 642 28 563 4. Należności długoterminowe 4 0 0 II. Majątek obrotowy 17 629 34 805 1. Zapasy 5 3 153 4 082 2. Należności krótkoterminowe 6 7 213 19 849 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5 781 10 065 5. Środki pieniężne 9 1 482 809 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 3 130 1 050 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 047 982 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 83 68 A k t y w a, r a z e m 45 259 69 731 PASYWA I. Kapitał własny 25 774 31 019 1. Kapitał akcyjny 11 6 600 6 600 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 38 550 38 550 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 087 1 087 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -15 218 -16 091 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -5 245 873 II. Rezerwy 100 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 0 2. Pozostałe rezerwy 16 100 0 III. Zobowiązania 15 851 22 870 1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 15 851 22 870 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 3 534 15 842 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 45 259 69 731
Wartość księgowa 25 774 31 019 Liczba akcji 1 303 940 1 303 940 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 19,77 23,79 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 122 1 422 - roszczenia sporne odrzucone przez Spółkę 86 86 - weksle własne na zabezpieczenie zobowiązań 36 1 336 Zobowiązania pozabilansowe, razem 122 1 422
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 41 700 77 699 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 3 534 4 202 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 38 166 73 497 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 35 080 66 602 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 825 1 201 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 34 255 65 401 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 6 620 11 097 IV. Koszty sprzedaży 2 889 6 685 V. Koszty ogólnego zarządu 6 115 6 217 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2 384 -1 805 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 332 2 629 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 3 380 2 615 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 432 -1 791 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 687 6 154 XIII. Koszty finansowe 29 4 315 2 631 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -7 060 1 732 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -244 -490 1. Zyski nadzwyczajne 30 34 35 2. Straty nadzwyczajne 31 278 525 XVI. Zysk (strata) brutto -7 304 1 242 XVII. Podatek dochodowy 32 -2 059 369 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -5 245 873
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -5 245 873 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 303 940 1 303 940 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -4,02 0,67 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 31 019 30 435 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 31 019 30 435 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 6 600 6 600 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 6 600 6 600 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 38 550 38 539 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 11 a) zwiększenie (z tytułu) 0 11 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż zaktualizowanych środków trwałych 11 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 38 550 38 550 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 087 1 098 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 -11 a) zwiększenie (z tytułu) 0 b) zmniejszenia (z tytułu) -11 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych -11 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 087 1 087 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -15 218 -15 802 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 873 2 730 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 873 2 730 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) -873 -2 730 - pokrycie strat z lat ubiegłych -873 -2 441 - umorzenie akcji 0 -289 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -16 091 -18 532 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -16 091 -18 532 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 873 2 441 - pokrycie straty z zysku 873 2 441 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -15 218 -16 091 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -15 218 -16 091 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -5 245 873 a) zysk netto 873 b) strata netto -5 245 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 25 774 31 019
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -766 7 759 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -5 245 873 II. Korekty razem 4 479 6 886 1. Amortyzacja 974 1 399 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -235 -204 3. Odsetki i dywidendy 724 1 221 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 036 -5 289 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 100 -37 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -2 059 369 7. Podatek dochodowy zapłacony 0 0 8. Zmiana stanu zapasów 929 4 596 9. Zmiana stanu należności 4 449 12 174 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -2 637 -8 006 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 554 198 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -235 146 13. Pozostałe korekty 2 951 319 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 5 697 -2 114 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 6 416 11 137 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 18 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 904 1 162 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 2 999 0 - w jednostkach zależnych 2 999 0 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 513 9 907 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 50 6. Otrzymane dywidendy 0 0 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 719 13 251 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 178 80 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 501 371 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 40 0 - w jednostkach zależnych 40 0 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 12 800 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -4 258 -8 574 I. Wpływy z działalności finansowej 0 17 546 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 17 342 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 0 204 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 4 258 26 120 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 3 534 24 610 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 0 289 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 724 1 221 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 673 -2 929 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 673 -2 929 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 809 3 738 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 482 809 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
kom emitent mra/zdz