WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 63 034 17 265 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 512 -962 III. Zysk (strata) brutto -25 086 -6 871 IV. Zysk (strata) netto -23 486 -6 433 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 46 775 13 281 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 16 318 4 633 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 16 318 4 633 zobowiązania długoterminowe (stan na 01-12-31) 0 0 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 26 651 7 567 01-12-31 VIII. Kapitał zakładowy (stan na 01-12-31) 6 600 1 874 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 303 940 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,44 5,80 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -18,01 -4,93 (w zł/EUR) XII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedna -18 -5 akcję zwykłą (w zł/EUR) XIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 0 0 jedną akcję (w zł/EUR) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 20 -5 (w zł/EUR) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 23 712 35 944 1. Wartości niematerialne i prawne 1 292 310 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 35 69 3. Rzeczowy majątek trwały 3 6 987 13 167 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 16 398 22 398 - akcje i udziały w jednostkach objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 0 0 II. Majątek obrotowy 19 928 42 156 1. Zapasy 6 3 456 6 638 2. Należności krótkoterminowe 7 8 486 14 134 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5 781 19 941 5. Środki pieniężne 10 2 205 1 443 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 3 135 1 095 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 047 982 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 88 113 A k t y w a, r a z e m 46 775 79 195 PASYWA I. Kapitał własny 26 651 50 136 1. Kapitał akcyjny 12 6 600 6 600 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 39 622 39 617 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 087 1 086 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 2 828 2 748 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -23 486 85 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 0 0 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 2 408 2 215 mniejszościowych IV. Rezerwy 118 43 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 18 43 2. Pozostałe rezerwy 19 100 0 V. Zobowiązania 16 318 26 245 1. Zobowiązania długoterminowe 20 0 750 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 16 318 25 495 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 1 280 556 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 46 775 79 195
Wartość księgowa 26 651 50 136 Liczba akcji 1 303 940 1 303 940 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 20,44 38,45 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 122 4 137 - roszczenia sporne odrzucone przez Spółkę 86 86 - weksle własne na zabezpieczenie zobowiązań 36 4 051 Zobowiązania pozabilansowe, razem 122 4 137
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 63 034 112 785 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 11 549 20 899 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 51 485 91 886 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 53 956 100 219 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 7 661 19 939 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 46 295 80 280 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 078 12 566 IV. Koszty sprzedaży 3 219 7 198 V. Koszty ogólnego zarządu 7 199 7 634 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1 340 -2 266 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 1 379 2 484 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 3 551 2 711 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 512 -2 493 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 1 994 11 252 XIII. Koszty finansowe 32 23 292 7 258 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -24 810 1 501 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -242 -487 1. Zyski nadzwyczajne 33 47 38 2. Straty nadzwyczajne 34 289 525 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 34 34 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 0 XVIII. Zysk (strata) brutto -25 086 980 XIX. Podatek dochodowy 35 -1 793 891 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -193 -4 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -23 486 85
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -23 486 85 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 303 940 1 303 940 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -18,01 0,07 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 50 136 50 605 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 50 136 50 605 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 6 600 6 600 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 6 600 6 600 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 b) zmniejszenie 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 39 617 38 539 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 5 1 078 a) zwiększenie (z tytułu) 5 1 078 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z podziału zysku PEKSAN Sp. z o.o. 5 1 067 - z sprzedaży zaktualizowanego majątku trwałego 0 11 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 39 622 39 617 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 086 1 097 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 1 -11 a) zwiększenie (z tytułu) 1 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 11 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 11 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 087 1 086 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 2 748 4 369 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 2 748 4 369 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów podstawowych 0 0 - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 2 748 4 369 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 85 0 - podziału zysku 85 b) zmniejszenie (z tytułu) -5 -1 621 - zysk Grupy Kapitałowej za 2000r -5 -1 067 - umorzenie akcji -289 - inne -265 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 2 828 2 748 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów podstawowych 0 0 - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 2 828 2 748 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -23 486 85 a) zysk netto 85 b) strata netto -23 486 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 26 651 50 136
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 3 556 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -23 486 85 II. Korekty razem 23 473 3 471 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 193 4 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 2 172 3 060 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -235 -204 5. Odsetki i dywidendy 833 -1 728 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 376 -2 383 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 100 -37 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -1 793 891 9. Podatek dochodowy zapłacony -225 -699 10. Zmiana stanu zapasów 2 102 2 505 11. Zmiana stanu należności 3 036 8 911 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -3 349 -7 225 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 564 157 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -351 -74 15. Pozostałe korekty 19 050 293 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 652 -33 729 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 6 447 11 109 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 18 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 934 936 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 000 0 - w jednostkach zależnych 3 000 0 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 513 9 907 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 0 0 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 0 248 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 1 795 44 838 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 178 80 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 083 509 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 22 398 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 289 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 210 21 651 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 324 200 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 877 -5 380 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 0 21 484 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 18 147 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 204 8. Uzyskane odsetki 3 133 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 3 877 26 864 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 390 360 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 2 654 24 810 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 0 289 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 833 1 405 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 762 -35 553 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 762 -35 553 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 1 443 36 996 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 2 205 1 443 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
kom emitent mra/zdz