PELION SA: Zawarcie umów z DNB Bank Polska S.A.

opublikowano: 2014-07-21 16:17

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-07-21

Skrócona nazwa emitenta

PELION SA

Temat

Zawarcie umów z DNB Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pelion S.A. informuje, iż wpłynęły do Spółki następujące dokumenty:
1. Umowa o kredyt nieodnawialny z dnia 25 czerwca 2014 roku na kwotę 58 mln złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów złotych) zawarta pomiędzy spółką Pelion S.A. i spółką zależną Pelion S.A. a DNB Bank Polska S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku. Kredyt obowiązuje do dnia 31 maja 2017 roku. Kredyt jest przeznaczony refinansowanie/finansowanie pożyczek udzielonych spółce zależnej Pelion S.A. przez spółkę Pelion S.A. i/lub finansowanie wkładów spółki Pelion S.A. na podwyższony kapitał zakładowy spółki zależnej Pelion S.A. w związku z realizacją przez spółkę zależną Pelion S.A. przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Kredyt jest zabezpieczony:
a) Zastawem finansowym i rejestrowym 100% udziałów spółki zależnej Pelion S.A. będących własnością spółki Pelion S.A.,
b) Zastawem finansowym i rejestrowym mienia ruchomego spółki zależnej Pelion S.A.,
c) Zastawem finansowym i rejestrowym wierzytelności wynikających z umowy rachunku bankowego prowadzonego przez DNB Bank Polska S.A. przysługujące spółce Pelion S.A. w stosunku do DNB Bank Polska S.A.
d) Zastawem finansowym i rejestrowym wierzytelności wynikających z umowy rachunku bankowego prowadzonego przez DNB Bank Polska S.A. przysługujące spółce zależnej Pelion S.A. w stosunku do DNB Bank Polska S.A.,
e) Przelewem wierzytelności przysługujących spółce Pelion z tytułu pożyczek udzielonych przez spółkę Pelion S.A., spółce zależnej Pelion S.A..
Kredyt będzie zabezpieczony:
a) Zastawem finansowym i rejestrowym na nowo wyemitowanych udziałach spółki zależnej Pelion S.A. objętych przez spółkę Pelion S.A.,
b) Przelewem wierzytelności istniejących i przyszłych spółki zależnej Pelion S.A. wynikające z umów zawieranych przez spółkę zależną Pelion S.A. z jej kontrahentami w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 10 lipca 2014 roku na kwotę 20 mln złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych) zawarta pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a DNB Bank Polska S.A., podpisana w dniu 10 lipca 2014 roku. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 31 maja 2016 r. Kredyt jest zabezpieczony gwarancją korporacyjną udzieloną przez spółkę Pelion S.A.

Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych.

Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Pelion S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).