[2000/08/04 13:38] PEMUG S. A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 2000-04-01 do 2000-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-06-30 | 2 kwartał okres od 2000-04-01 do 2000-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 345 | 75 865 | 9 338 | 18 607 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 138 | 66 | -277 | 16 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -1 773 | -1 207 | -432 | -296 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -1 979 | -1 425 | -482 | -350 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 90 025 | 21 396 | 2000-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 26 747 | 6 357 | 2000-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 2 430 800 | 2 430 800 | 2000-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 11,19 | 2,66 | 2000-06-30 |
BILANS
| stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 1999-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 1999-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 28 398 | 29 328 | 29 437 | 30 606 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 531 | 577 | 729 | 792 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 24 505 | 25 492 | 26 760 | 28 033 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 442 | 352 | 379 | 379 |
| 4. Należności długoterminowe | 2 920 | 2 907 | 1 569 | 1 402 |
| II. Majątek obrotowy | 61 235 | 56 800 | 53 107 | 52 506 |
| 1. Zapasy | 24 952 | 21 897 | 15 997 | 17 724 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 35 322 | 34 352 | 32 828 | 32 735 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 961 | 551 | 4 282 | 2 047 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 392 | 788 | 566 | 838 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 392 | 788 | 566 | 838 |
| A k t y w a r a z e m | 90 025 | 86 916 | 83 110 | 83 950 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 26 747 | 30 225 | 28 055 | 27 209 |
| 1. Kapitał akcyjny | 9 723 | 9 723 | 9 723 | 9 723 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 12 857 | 9 484 | 9 454 | 7 578 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 2 252 | 2 254 | 2 284 | 2 316 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 340 | 3 313 | 4 681 | 1 885 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 4 896 | 4 640 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -1 425 | 555 | 1 913 | 1 067 |
| II. Rezerwy | 448 | 448 | 462 | 481 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 448 | 448 | 462 | 481 |
| III. Zobowiązania | 47 467 | 39 922 | 31 301 | 31 947 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 4 657 | 4 718 | 2 707 | |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 42 810 | 35 204 | 28 594 | 31 947 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 15 363 | 16 321 | 23 292 | 24 313 |
| P a s y w a r a z e m | 90 025 | 86 916 | 83 110 | 83 950 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 1999-04-01 do 1999-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 345 | 75 865 | 24 228 | 44 188 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 930 | 37 018 | 18 646 | 36 778 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 415 | 38 847 | 5 582 | 7 410 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 36 723 | 71 995 | 21 335 | 38 218 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 806 | 32 284 | 16 200 | 31 620 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 917 | 39 711 | 5 135 | 6 598 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 1 622 | 3 870 | 2 893 | 5 970 |
| IV. Koszty sprzedaży | 498 | 753 | 115 | 240 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 836 | 3 568 | 1 876 | 3 963 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -712 | -451 | 902 | 1 767 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 018 | 2 215 | 1 676 | 3 191 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 444 | 1 698 | 1 027 | 1 155 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -1 138 | 66 | 1 551 | 3 803 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 20 | -66 | 427 | 1 524 |
| XIII. Koszty finansowe | 658 | 1 209 | 551 | 2 258 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -1 776 | -1 209 | 1 427 | 3 069 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 2 | 2 | -28 | -28 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 2 | 2 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 28 | 28 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -1 774 | -1 207 | 1 399 | 3 041 |
| XVII. Podatek dochodowy | 206 | 218 | 553 | 1 128 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -1 980 | -1 425 | 846 | 1 913 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -1 425 | 1 913 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 430 800 | 2 430 800 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,59 | 0,79 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 1999-04-01 do 1999-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 086 | 1 990 | 588 | 5 925 |
| I. Zysk (strata) netto | -1 980 | -1 425 | 846 | 1 913 |
| II. Korekty razem | 6 066 | 3 415 | -258 | 4 012 |
| 1. Amortyzacja | 1 080 | 2 137 | 1 087 | 2 158 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 449 | 894 | 104 | 184 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 7 | 85 | 245 | 268 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -19 | -23 | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 206 | 218 | 553 | 1 128 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -218 | -218 | -667 | -890 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -3 054 | -5 573 | 1 726 | -760 |
| 9. Zmiana stanu należności | -971 | -6 577 | 92 | 16 346 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 9 119 | 14 896 | -2 631 | -12 251 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 324 | -166 | 867 | 896 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -885 | -2 290 | -1 615 | -3 044 |
| 13. Pozostałe korekty | 9 | 9 | 0 | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -200 | -2 467 | -546 | -4 094 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 5 | 9 | 122 | 189 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 5 | 9 | 122 | 189 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -205 | -2 476 | -668 | -4 283 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | -1 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -115 | -2 386 | -668 | -3 982 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -90 | -90 | 0 | -300 |
| - w jednostkach zależnych | -90 | -90 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 476 | 579 | 2 193 | 521 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 1 483 | 11 700 | 2 707 | 2 707 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 1 600 | 2 707 | 2 707 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 483 | 10 100 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -4 959 | -11 121 | -514 | -2 186 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -273 | -502 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -4 153 | -9 375 | -410 | -2 002 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | -5 | -5 | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -449 | -894 | -104 | -184 |
| 12. Pozostałe wydatki | -79 | -345 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 410 | 102 | 2 235 | 2 352 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 410 | 102 | 2 235 | 2 352 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 551 | 859 | 2 047 | 1 930 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 961 | 961 | 4 282 | 4 282 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 1999-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 1999-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 3 011 | 4 144 | 2 409 | 951 |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 100 | 60 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 2 824 | 13 500 | 20 000 | |
| - umowa o kredyt dyskontowy | 2 824 | 13 500 | 20 000 | |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 3 011 | 6 968 | 15 909 | 20 951 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Jan Szemet - Wiceprezes Zarządu, Naczelny Inżynier
00-08-04 Włodzimierz Gałuch - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
00-08-04 Piotr Białas - Główny Księgowy, Prokurent
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug S. A.
