[2001/02/14 15:00] PEMUG S. A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 294 | 157 466 | 9 845 | 39 321 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 8 587 | 8 277 | 2 208 | 2 067 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 7 418 | 5 404 | 1 907 | 1 349 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 302 | 70 | 592 | 17 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 84 068 | 21 811 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 27 930 | 7 246 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 2 311 300 | 2 311 300 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 14,53 | 3,77 | 00-12-31 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 36 220 | 28 335 | 28 356 | 28 624 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 453 | 492 | 624 | 669 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 4 661 | 23 549 | 24 786 | 25 725 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 28 256 | 1 442 | 352 | 419 |
| 4. Należności długoterminowe | 2 850 | 2 852 | 2 594 | 1 811 |
| II. Majątek obrotowy | 46 896 | 53 857 | 49 308 | 58 432 |
| 1. Zapasy | 17 962 | 20 929 | 19 378 | 22 385 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 28 673 | 32 508 | 29 071 | 34 647 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 261 | 420 | 859 | 1 400 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 952 | 1 066 | 387 | 358 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 952 | 1 066 | 387 | 358 |
| A k t y w a r a z e m | 84 068 | 83 258 | 78 051 | 87 414 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 27 930 | 25 736 | 29 990 | 28 991 |
| 1. Kapitał akcyjny | 9 723 | 9 723 | 9 723 | 9 723 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 12 879 | 12 857 | 9 463 | 9 462 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 2 230 | 2 252 | 2 276 | 2 276 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 028 | 3 136 | 3 632 | 4 527 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 70 | -2 232 | 4 896 | 3 003 |
| II. Rezerwy | 5 654 | 703 | 448 | 462 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 4 979 | |||
| 2. Pozostałe rezerwy | 675 | 703 | 448 | 462 |
| III. Zobowiązania | 50 168 | 45 965 | 29 799 | 34 962 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 4 557 | 4 630 | 3 276 | 2 567 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 45 611 | 41 335 | 26 523 | 32 395 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 316 | 10 854 | 17 814 | 22 999 |
| P a s y w a r a z e m | 84 068 | 83 258 | 78 051 | 87 414 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 294 | 157 466 | 36 377 | 100 043 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 118 | 103 515 | 23 227 | 77 440 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 176 | 53 951 | 13 150 | 22 603 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 39 698 | 154 120 | 33 252 | 88 420 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34 801 | 98 476 | 19 465 | 66 185 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 897 | 55 644 | 13 787 | 22 235 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | -1 404 | 3 346 | 3 125 | 11 623 |
| IV. Koszty sprzedaży | 410 | 1 784 | 251 | 598 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 896 | 7 854 | 2 106 | 7 812 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -3 710 | -6 292 | 768 | 3 213 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 30 959 | 34 119 | 2 813 | 7 469 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 18 662 | 19 550 | 1 369 | 2 785 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 8 587 | 8 277 | 2 212 | 7 897 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 2 | 2 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 701 | 1 043 | 861 | |
| XIII. Koszty finansowe | 1 870 | 3 919 | 266 | 2 047 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 7 418 | 5 401 | 1 948 | 6 713 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 3 | -28 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 3 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 28 | |||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 7 418 | 5 404 | 1 948 | 6 685 |
| XVII. Podatek dochodowy | 1 | 1 | 55 | 1 789 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 5 115 | 5 333 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | 2 302 | 70 | 1 893 | 4 896 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 70 | 4 896 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 371 050 | 2 430 800 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 2,01 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 028 | 5 981 | 696 | 1 755 |
| I. Zysk (strata) netto | 2 302 | 70 | 1 893 | 4 896 |
| II. Korekty razem | 1 726 | 5 911 | -1 197 | -3 141 |
| 1. Amortyzacja | 1 078 | 4 297 | 1 112 | 4 411 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 685 | 1 943 | 217 | 564 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -3 871 | -3 791 | -574 | -215 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -28 | 228 | -14 | -37 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 5 116 | 5 334 | 55 | 1 789 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 175 | -43 | -557 | -1 754 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 2 966 | 1 416 | 3 007 | -4 140 |
| 9. Zmiana stanu należności | 3 650 | -46 | 4 656 | 18 942 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 2 379 | 14 624 | -4 065 | -15 433 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 869 | -558 | -1 976 | -306 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -8 555 | -17 505 | -3 237 | -7 141 |
| 13. Pozostałe korekty | 12 | 179 | 179 | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 899 | -8 400 | 853 | -3 360 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 22 039 | 22 053 | 1 105 | 1 315 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 22 035 | 22 049 | 1 056 | 1 266 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 4 | 4 | ||
| - w jednostkach zależnych | 4 | 4 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 47 | 47 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 2 | 2 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -26 938 | -30 453 | -252 | -4 675 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -6 | -12 | -20 | -25 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -115 | -2 534 | -231 | -4 309 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -26 817 | -27 907 | -1 | -341 |
| - w jednostkach zależnych | -26 817 | -27 907 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 712 | 1 821 | -2 090 | 534 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 6 768 | 22 913 | 1 839 | 5 564 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 1 600 | 2 800 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 6 768 | 21 313 | 1 839 | 2 764 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -6 056 | -21 092 | -3 929 | -5 030 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -274 | -1 049 | -140 | -373 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -5 001 | -15 943 | -2 722 | -3 088 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | -96 | -627 | -720 | -874 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | -1 525 | |||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | -5 | -129 | -129 | |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -685 | -1 943 | -218 | -566 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -159 | -598 | -541 | -1 071 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -159 | -598 | -541 | -1 071 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 420 | 859 | 1 400 | 1 930 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 261 | 261 | 859 | 859 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 2 143 | 4 268 | 2 184 | 3 055 |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 40 | 40 | 100 | |
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 2 000 | 6 828 | 9 500 | |
| - umowa o kredyt dyskontowy | 2 000 | 6 828 | 9 500 | |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 4 143 | 4 268 | 9 012 | 12 555 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Ryszard Cudak - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
01-02-14 Piotr Białas - Główny Księgowy, Prokurent
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug S. A.
