PEMUG S. A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-04-20 08:33

[2001/04/20 08:33] PEMUG S. A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 2000-01-01 do 2000-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 1999-01-01 do 1999-12-31
Data opinii: 2001-04-17

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	157,547	39,342
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6,122	1,529
III. Zysk (strata) brutto	2,711	677
IV. Zysk (strata) netto	42	10
V. Aktywa, razem (stan na 2000-12-31)	83,802	21,742	2000-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2000-12-31)	51,447	13,348	2000-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	47,515	12,327
VII. Kapitał własny (stan na 2000-12-31)	27,904	7,240	2000-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2000-12-31)	9,723	2,523	2000-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 2000-12-31)	2,311,300		2000-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 2000-12-31)	13.68	3.55	2000-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	0.02	0.01
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		35,488	28,103
1. Wartości niematerialne i prawne	1	453	624
2. Rzeczowy majątek trwały	2	4,019	24,533
3. Finansowy majątek trwały	3	28,166	352
4. Należności długoterminowe	4	2,850	2,594
II. Majątek obrotowy		47,345	49,308
1. Zapasy	5	17,358	19,378
2. Należności krótkoterminowe	6	29,702	28,847
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	285	1,083
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	969	387
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		969	387
A k t y w a, r a z e m		83,802	77,798
PASYWA
I. Kapitał własny		27,904	29,990
1. Kapitał akcyjny	11	9,723	9,723
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	15,003	9,463
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		106	2,276
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	3,028	3,632
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	2
8. Zysk (strata) netto		42	4,896
II. Rezerwy		3,706	195
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	2,253
2. Pozostałe rezerwy	16	1,453	195
III. Zobowiązania		51,447	29,799
1. Zobowiązania długoterminowe	17	3,932	3,276
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	47,515	26,523
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	745	17,814
P a s y w a, r a z e m		83,802	77,798

Wartość księgowa		31,610	30,185
Liczba akcji		2,311,300	2,430,800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	13.68	12.42
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	2,143	2,184
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	40
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	2,000	6,828
- umowa o kredyt dyskontowy	2,000	6,828
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	4,143	9,012

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		157,547	100,043
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	103,596	77,440
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	53,951	22,603
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		154,636	88,420
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	98,992	66,185
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		55,644	22,235
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2,911	11,623
IV. Koszty sprzedaży		1,785	598
V. Koszty ogólnego zarządu		7,821	7,812
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-6,695	3,213
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	34,119	7,469
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	21,302	2,785
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		6,122	7,897
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26		2
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	1,518	861
XIII. Koszty finansowe	29	4,932	2,047
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2,708	6,713
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		3	-28
1. Zyski nadzwyczajne	30	3
2. Straty nadzwyczajne	31		28
XVI. Zysk (strata) brutto		2,711	6,685
XVII. Podatek dochodowy	32		1,789
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33	2,669
XIX. Zysk (strata) netto	34	42	4,896

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		42	4,896
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2,371,050	2,430,800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0.02	2.01
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	29,990	26,142
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	29,990	26,142
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	9,723	9,723
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	9,723	9,723
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	9,463	7,578
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	5,540	1,885
a) zwiększenie (z tytułu)	5,540	1,885
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3,370	1,845
- zmniejszenie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	2,170	40
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	15,003	9,463
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	2,276	2,316
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	2,170	40
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	2,170	40
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	2,170	40
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	106	2,276
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	3,632	1,885
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	-604	1,747
a) zwiększenie (z tytułu)		2,795
- z zysku		2,795
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	604	1,048
- przeznaczenie na umorzenie akcji	604	1,048
-
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	3,028	3,632
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)	2
- podziału zysku	2
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	2
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	42	4,896
a) zysk netto	42	4,896
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	27,904	29,990

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	5,778	1,979
I. Zysk (strata) netto	42	4,896
II. Korekty razem	5,736	-2,917
1. Amortyzacja	4,297	4,411
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	1,943	564
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3,366	-215
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	1,258	-37
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2,669	1,789
7. Podatek dochodowy zapłacony	-42	-1,754
8. Zmiana stanu zapasów	2,020	-4,140
9. Zmiana stanu należności	-1,299	19,166
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	15,842	-15,433
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-147	-306
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-17,505	-7,141
13. Pozostałe korekty	66	179
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-8,400	-3,360
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	22,053	1,315
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	22,049	1,266
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	4
- w jednostkach zależnych	4
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		47
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		2
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-30,453	-4,675
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-12	-25
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-2,534	-4,309
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-27,907	-341
- w jednostkach zależnych	-27,907
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	1,824	534
I. Wpływy z działalności finansowej	22,915	5,564
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	1,600	2,800
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	21,313	2,764
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	2
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-21,091	-5,030
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-1,049	-373
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-15,942	-3,088
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	-627	-874
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-1,525
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-5	-129
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-1,943	-566
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-798	-847
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-798	-847
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1,083	1,930
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	285	1,083

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-20 Ryszard Cudak - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
01-04-20 Jan Szemet - Wiceprezes Zarządu, Naczelny Inżynier
01-04-20 Włodzimierz Gałuch - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
01-04-20 Piotr Białas - Główny Księgowy, Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS