WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 29 103 34 695 7 860 9 690 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -453 -8 277 -122 -2 312 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 452 -11 133 -662 -3 109 IV. Zysk (strata) netto -2 452 -11 133 -662 -3 109 V. Przepływy pieniężne -710 -1 489 -177 -441 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 8 115 2 34 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -314 1 259 -78 373 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 016 -115 -253 -34 netto, razem IX. Aktywa razem 68 520 67 416 17 091 19 956 X. Zobowiązania i rezerwy 67 177 53 166 16 756 15 738 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 903 2 796 724 828 długoterminowe XII. Zobowiązania 60 583 47 152 15 111 13 957 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 1 343 14 250 335 4 218 XIV. Kapitał zakładowy 9 723 9 723 2 425 2 878 XV. Liczba akcji 2 278 622 2 311 300 2 278 622 2 311 300 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,08 -4,82 -0,29 -1,35 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,60 7,52 0,40 2,23 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 10 406 11 401 12 541 11 989 2.1. Na rzecz jednostek 700 700 740 740 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 700 700 740 740 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 9 706 10 701 11 801 11 249 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 146 196 1 635 2 162 poręczeń - umowa o kredyt dyskontowy 500 - weksle wlasne in blanco 9 560 10 505 9 666 9 087 zab. nal. wyk. umów i wadium na prz. - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 10 406 11 401 12 541 11 989 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 35 359 35 202 36 224 36 434 1. Wartości niematerialne i 39 44 61 69 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 599 2 810 3 485 3 788 3. Należności 3 780 3 310 2 813 2 855 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 3 780 3 310 2 813 2 855 jednostek 4. Inwestycje 27 857 27 864 28 169 28 169 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 27 857 27 864 28 169 28 169 finansowe a) w jednostkach 27 857 27 864 28 169 28 169 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 084 1 174 1 696 1 553 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 084 1 174 1 696 1 553 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 33 161 30 187 31 192 46 705 1. Zapasy 9 805 11 076 10 567 16 570 2. Należności 22 743 17 593 20 290 29 075 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 219 210 1 876 2 200 powiązanych 2.2. Od pozostałych 22 524 17 383 18 414 26 875 jednostek 3. Inwestycje 390 1 179 170 742 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 390 1 179 170 742 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 390 1 179 170 742 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 223 339 165 318 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 68 520 65 389 67 416 83 139 P a s y w a I. Kapitał własny 1 343 3 307 14 250 26 239 1. Kapitał zakładowy 9 723 9 723 9 723 9 723 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 091 15 067 15 024 5. Kapitał z aktualizacji 60 60 83 85 wyceny 6. Pozostałe kapitały 3 028 3 028 3 028 3 028 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -9 016 -23 847 -2 518 44 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 452 -748 -11 133 -1 665 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 67 177 62 082 53 166 56 900 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 306 2 771 3 126 2 627 1.1. Rezerwa z tytułu 2 253 2 253 2 253 2 253 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 53 518 873 374 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 53 518 873 374 2. Zobowiązania 2 903 3 214 2 796 3 731 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 70 61 15 14 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 833 3 153 2 781 3 717 jednostek 3. Zobowiązania 60 583 54 901 47 152 50 259 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 208 3 451 1 906 1 672 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 57 048 51 059 44 938 48 160 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 327 391 308 427 4. Rozliczenia 1 385 1 196 92 283 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 40 65 4.2. Inne rozliczenia 1 385 1 196 52 218 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 385 1 196 52 218 P a s y w a r a z e m 68 520 65 389 67 416 83 139
Wartość księgowa 3 649 6 078 17 376 28 866 Liczba akcji 2 278 622 2 278 622 2 311 300 2 311 300 Wartość księgowa na jedną 1,60 2,67 7,52 12,49 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 14 879 29 103 12 596 34 695 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 590 1 074 844 3 463 1. Przychody netto ze 14 151 27 354 10 125 25 532 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 728 1 749 2 471 9 163 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 13 422 26 501 15 825 38 009 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 591 3 090 1 692 4 200 1. Koszt wytworzenia 12 703 24 764 13 373 28 954 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 719 1 737 2 452 9 055 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 457 2 602 -3 229 -3 314 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 32 56 148 422 V. Koszty ogólnego zarządu 1 181 2 485 1 970 3 833 VI. Zysk (strata) na 244 61 -5 347 -7 569 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 154 347 370 1 650 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -11 127 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 154 347 381 1 523 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 696 861 2 088 2 358 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 346 346 491 491 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 350 515 1 597 1 867 IX. Zysk (strata) z -298 -453 -7 065 -8 277 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 265 303 929 1 301 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 14 16 379 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 263 289 913 922 XI. Koszty finansowe 1 671 2 302 3 332 4 157 1. Odsetki, w tym: 724 940 2 130 2 752 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 947 1 362 1 202 1 405 XII. Zysk (strata) z -1 704 -2 452 -9 468 -11 133 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -1 704 -2 452 -9 468 -11 133 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 704 -2 452 -9 468 -11 133 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -12 648 -8 586 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 303 130 2 311 300 zwykłych Zysk (strata) na jedną -5,49 -3,71 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 3 307 4 055 26 239 27 904 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 3 307 4 055 26 239 27 904 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9 723 9 723 9 723 9 723 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 9 723 9 723 9 723 9 723 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 15 091 15 091 15 024 15 003 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -15 091 -15 091 43 64 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 43 64 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 41 41 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z 2 23 kapitału z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 091 15 091 - pokrycia straty 15 091 15 091 - 4.2. Kapitał zapasowy na 15 067 15 067 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 60 60 85 106 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 2 23 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 23 - zbycia środków trwałych 2 23 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 60 60 83 83 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 3 028 3 028 3 028 3 028 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 3 028 3 028 3 028 3 028 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -24 595 -23 847 -1 621 44 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 44 44 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 44 44 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 42 42 - podziału wyniku 42 42 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 2 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -24 595 -23 847 -1 665 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -24 595 -23 847 -1 665 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -260 -260 -2 520 -2 520 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - odniesienia na wynik z -260 -260 lat ubiegłych pod. doch. za 98 i 99r. - odniesienia na wynik z -2 520 -2 520 lat ubiegłych kosztów dot. 2000r. - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 091 15 091 - pokrycie straty 15 091 15 091 kapitałem zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych -9 764 -9 016 -4 185 -2 520 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -9 764 -9 016 -4 183 -2 518 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 704 -2 452 -9 468 -11 133 a) zysk netto b) strata netto -1 704 -2 452 -9 468 -11 133 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 1 343 1 343 14 250 14 250 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 704 -2 452 -9 468 -11 133 II. Korekty razem 1 044 1 742 12 732 9 644 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 210 422 342 563 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 137 314 866 1 425 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 4 4 11 -120 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -465 -602 273 -581 7. Zmiana stanu zapasów 1 271 -49 6 004 6 791 8. Zmiana stanu należności -5 620 1 712 9 051 9 449 9. Zmiana stanu zobowiązań 5 371 -229 -1 162 -4 200 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 396 430 -181 -1 169 międzyokresowych 11. Inne korekty -260 -260 -2 472 -2 514 III. Przepływy pieniężne -660 -710 3 264 -1 489 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 8 8 6 198 1. Zbycie wartości 1 1 6 198 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 7 7 tym: a) w jednostkach 7 7 powiązanych - zbycie aktywów 7 7 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -6 -83 1. Nabycie wartości -6 -79 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -4 tym: a) w jednostkach -4 powiązanych - nabycie aktywów -4 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 8 8 12 115 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 935 6 783 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 935 6 783 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -137 -314 -4 783 -5 524 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -3 917 -4 099 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -137 -314 -866 -1 425 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -137 -314 -3 848 1 259 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -789 -1 016 -572 -115 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -789 -1 016 -572 -115 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 179 1 406 742 285 początek okresu G. Środki pieniężne na 390 390 170 170 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz