WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 85 897 23 528 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 406 -5 315 III. Zysk (strata) brutto -26 737 -7 323 IV. Zysk (strata) netto -26 706 -7 315 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 71 215 20 221 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 68 051 19 322 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 64 810 18 402 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) -1 419 -403 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 9 723 2 761 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 311 300 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,72 0,20 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -11,55 -3,16 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 28 061 35 488 1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 677 453 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 20 822 4 019 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 52 28 166 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 3 510 2 850 II. Majątek obrotowy 41 936 47 345 1. Zapasy 6 10 504 17 358 2. Należności krótkoterminowe 7 27 289 29 702 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 4 143 285 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 1 218 969 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 218 969 A k t y w a, r a z e m 71 215 83 802 PASYWA I. Kapitał własny -1 419 27 904 1. Kapitał akcyjny 12 9 723 9 723 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 15 091 15 003 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 60 106 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 3 028 3 028 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -2 615 2 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -26 706 42 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 -16 mniejszościowych IV. Rezerwy 3 093 3 706 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2 253 2 253 2. Pozostałe rezerwy 19 840 1 453 V. Zobowiązania 68 051 51 447 1. Zobowiązania długoterminowe 20 3 241 3 932 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 64 810 47 515 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 1 506 745 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 71 215 83 802
Wartość księgowa 1 674 31 610 Liczba akcji 2 311 300 2 311 300 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 0,72 13,68 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 10 941 2 143 - na rzecz jednostek zależnych 700 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 40 - na rzecz jednostki dominującej 10 041 - na rzecz innych jednostek 200 2 103 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 15 330 14 541 - umowa o kredyt dyskontowy 2 000 - weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wyk. umów 10 530 9 741 oraz tyt. wadium na przetargi - weksle własne in blanco zabezpieczające kredyty 4 800 2 800 Zobowiązania pozabilansowe, razem 26 271 16 684
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 85 897 157 547 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 78 762 103 596 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 7 135 53 951 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 91 415 154 636 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 80 278 98 992 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 137 55 644 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) -5 518 2 911 IV. Koszty sprzedaży 671 1 785 V. Koszty ogólnego zarządu 10 169 7 821 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -16 358 -6 695 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 4 424 34 119 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 7 472 21 302 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 406 6 122 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 2 184 1 518 XIII. Koszty finansowe 32 9 539 4 932 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -26 761 2 708 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 24 3 1. Zyski nadzwyczajne 33 41 3 2. Straty nadzwyczajne 34 -17 0 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -26 737 2 711 XIX. Podatek dochodowy 35 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 2 699 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -31 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -26 706 42
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -26 706 42 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 311 300 2 371 050 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -11,55 0,02 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 27 904 29 990 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 27 904 29 990 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 9 723 9 723 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 9 723 9 723 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 15 003 9 463 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 88 5 540 a) zwiększenie (z tytułu) 88 5 540 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 42 3 370 wartość) - zmniejszenie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 46 2 170 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 15 091 15 003 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 106 2 276 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -46 -2 170 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 46 2 170 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 46 2 170 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 60 106 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 3 028 3 632 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych -604 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 604 - przeznaczenie na umorzenie akcji 604 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 3 028 3 028 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 44 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 44 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 44 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 2 - podziału zysku 2 b) zmniejszenie (z tytułu) 42 - podziału wyniku 42 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 2 2 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -2 520 - przeniesienia straty do pokrycia - odniesienie na wynik finansowy z lat ubiegłych kosztów -2 520 dotyczących 2000r. - strata Biura Handlowego PEMUG Sp. z o.o. -97 b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -2 617 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -2 615 2 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -26 706 42 a) zysk netto 42 b) strata netto -26 706 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -1 419 27 904
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 228 5 778 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -26 706 42 II. Korekty razem 25 478 5 736 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -31 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 4 563 4 297 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 1 794 1 943 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -417 -3 366 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -613 1 258 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 669 9. Podatek dochodowy zapłacony -240 -42 10. Zmiana stanu zapasów 6 899 2 020 11. Zmiana stanu należności -1 771 -1 299 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 17 256 15 842 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -195 -147 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 707 -17 505 15. Pozostałe korekty -2 474 66 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 598 -8 400 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 3 229 22 053 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 1 319 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 898 22 049 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 12 4 - w jednostkach zależnych 4 - w jednostkach stowarzyszonych 12 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -631 -30 453 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -56 -12 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -359 -2 534 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -4 -27 907 - w jednostkach zależnych -4 -27 907 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -212 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 488 1 824 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 8 565 22 915 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 1 600 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 7 545 21 313 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 020 2 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -6 077 -21 091 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -507 -1 049 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -3 776 -15 942 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych -627 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -1 525 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -5 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 794 -1 943 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 3 858 -798 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 3 858 -798 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 285 1 083 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 4 143 285
kom emitent ewa/zdz