PEPEES S.A. - Raport polroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-27 14:00

[2000/09/27 14:00] PEPEES S.A. - Raport polroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	55 612	13 640
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 484	855
III. Zysk (strata) brutto	2 388	586
IV. Zysk (strata) netto	2 293	562
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	92 530	21 992	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	23 134	5 498	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	18 914	4 495
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	66 246	15 745	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	7 020	1 668	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	1 170 000		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	56,62	13,45	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	0,11	0,03
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		50 782	49 998	45 939
1. Wartości niematerialne i prawne	1	191	256	269
2. Rzeczowy majątek trwały	2	48 815	48 198	44 126
3. Finansowy majątek trwały	3	1 547	1 544	1 544
4. Należności długoterminowe	4	229
II. Majątek obrotowy		33 764	43 543	42 901
1. Zapasy	5	10 766	24 093	21 036
2. Należności krótkoterminowe	6	22 066	17 247	18 222
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	932	2 203	3 643
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	7 984	971	4 792
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		7 984	971	4 792
A k t y w a, r a z e m		92 530	94 512	93 632
PASYWA
I. Kapitał własny		66 246	63 953	65 467
1. Kapitał akcyjny	11	7 020	7 020	7 020
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	11 006	12 215	12 210
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		20 479	20 689	20 693
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	25 448	25 448	25 448
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		2 293	-1 419	96
II. Rezerwy		693	4 025	41
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16	693	4 025	41
III. Zobowiązania		23 134	24 335	26 558
1. Zobowiązania długoterminowe	17	4 220	4 980	2 880
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	18 914	19 355	23 678
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	2 457	2 199	1 566
P a s y w a, r a z e m		92 530	94 512	93 632

Wartość księgowa		66 246	63 953	65 467
Liczba akcji		1 170 000	1 170 000	1 170 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	56,62	54,66	55,95
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	27 124	8 315	43 070
- wartość zabezpieczeń zaciągniętych kredytów	27 124	8 315	43 070
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	27 124	8 315	43 070

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		55 612	50 971
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	53 654	47 969
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	1 958	3 002
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		37 070	37 606
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	35 611	35 099
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 459	2 507
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		18 542	13 365
IV. Koszty sprzedaży		5 114	4 028
V. Koszty ogólnego zarządu		9 297	7 823
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		4 131	1 514
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	879	813
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 526	1 171
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		3 484	1 156
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	4	4
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	788	1 407
XIII. Koszty finansowe	29	1 899	2 469
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 377	98
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		11	2
1. Zyski nadzwyczajne	30	20	5
2. Straty nadzwyczajne	31	9	3
XVI. Zysk (strata) brutto		2 388	100
XVII. Podatek dochodowy	32	95	4
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	2 293	96

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		126	3 900
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 170 000	1 170 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,11	3,33
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	63 953	65 372
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	63 953	65 372
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	7 020	7 020
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	7 020	7 020
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	12 215	12 160
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	-1 209	50
a) zwiększenie (z tytułu)	210	50
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- wynik aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	210	50
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 419
- pokrycia straty	1 419
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	11 006	12 210
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	20 689	20 744
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-210	-51
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	210	51
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	210	51
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	20 479	20 693
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	25 448	19 301
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych		6 147
a) zwiększenie (z tytułu)		6 147
-podziału zysku		6 147
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	25 448	25 448
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-1 419	6 147
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu		6 147
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		6 147
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		6 147
-podziału zysku		6 147
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-1 419
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 419
a) zwiększenie (z tytułu)	1 419
- przeniesienia straty do pokrycia	1 419
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	2 293	96
a) zysk netto	2 293	96
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	66 246	65 467

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	704	14 258
I. Zysk (strata) netto	2 293	96
II. Korekty razem	-1 589	14 162
1. Amortyzacja	4 381	3 364
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		200
3. Odsetki i dywidendy	1 051	1 364
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-124	-40
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-3 332	-3
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	95	4
7. Podatek dochodowy zapłacony	-55	-48
8. Zmiana stanu zapasów	13 328	13 021
9. Zmiana stanu należności	-5 053	-2 001
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-5 124	2 285
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 828	-4 132
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	72	151
13. Pozostałe korekty		-3
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-4 550	-2 780
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	558	3 741
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	554	8
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		400
- w jednostkach zależnych		400
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		3 329
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	4	4
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	5 108	6 521
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	5	54
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	5 059	3 167
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	3	3
- w jednostkach zależnych	3
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		3 297
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	41
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	2 575	-18 228
I. Wpływy z działalności finansowej	5 130	387
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	5 130	387
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 555	18 615
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	500	360
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 000	16 687
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 055	1 368
12. Pozostałe wydatki		200
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-1 271	-6 750
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-1 271	-6 751
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 203	10 393
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	932	3 643

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-08-28 Renata Sucharska - Prezes Zarządu
00-08-28 Krzysztof Jarmul - Dyrektor Browaru
00-08-28 Marek Kazimierz Zaczek - Dyrektor Krochmalni

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS