WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 30 523 35 061 8 243 9 792 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 767 937 207 262 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -343 1 016 -93 284 IV. Zysk (strata) netto -493 659 -133 184 V. Przepływy pieniężne 15 407 1 727 4 161 482 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 813 -3 202 -1 030 -894 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -13 413 1 269 -3 622 354 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 819 -206 -491 -58 netto, razem IX. Aktywa, razem 98 766 103 044 24 635 30 502 X. Zobowiązania i rezerwy 27 579 31 610 6 879 9 357 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 872 520 467 154 długoterminowe XII. Zobowiązania 16 698 19 930 4 165 5 899 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 71 187 71 434 17 756 21 145 XIV. Kapitał zakładowy 7 020 7 020 1 751 2 078 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,21 4,43 -0,06 1,24 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 60,84 61,05 15,18 18,07 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 85 548 101 740 76 687 2.1. Na rzecz jednostek 36 068 43 437 37 437 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 36 068 43 437 37 437 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 49 330 58 303 39 250 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - ewentualne 4 369 3 820 roszczenia pracownicze, w związku z nieprzystąpieniem do pracowniczego funduszu emerytalnego - ewentualne 150 roszczenia pracownicze, z tytułu funduszu nagród - wartośc 49 330 53 934 35 430 zabezpieczeń otrzymanych kredytów - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 85 548 101 740 76 687 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 72 502 74 495 72 506 1. Wartości niematerialne i 1 274 272 108 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 37 441 39 203 40 268 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 34 354 34 441 31 654 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 34 354 34 441 31 654 finansowe a) w jednostkach 34 346 34 397 31 611 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 8 44 44 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 433 579 476 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 433 579 476 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 26 264 37 594 30 538 1. Zapasy 6 8 541 20 806 10 544 2. Należności 7,8 12 028 14 323 16 072 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 971 4 963 3 799 powiązanych 2.2. Od pozostałych 10 057 9 360 12 273 jednostek 3. Inwestycje 2 852 1 991 247 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 2 852 1 991 247 finansowe a) w jednostkach 2 680 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 172 1 991 247 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 2 843 474 3 675 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 98 766 112 089 103 044 PASYWA I. Kapitał własny 71 187 71 680 71 434 1. Kapitał zakładowy 12 7 020 7 020 7 020 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 14 900 14 891 14 136 5. Kapitał z aktualizacji 15 16 585 16 594 17 349 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 32 959 32 270 32 270 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 216 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -493 905 659 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 27 579 40 409 31 610 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 217 1 368 2 854 1.1. Rezerwa z tytułu 305 385 575 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 683 901 977 emerytalne i podobne a) długoterminowa 483 635 694 b) krótkoterminowa 200 266 283 1.3. Pozostałe rezerwy 229 82 1 302 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 229 82 1 302 2. Zobowiązania 19 1 872 1 960 520 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 872 1 960 520 jednostek 3. Zobowiązania 20 16 698 28 228 19 930 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 338 94 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 15 921 27 904 19 290 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 439 324 546 4. Rozliczenia 21 7 792 8 853 8 306 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 792 8 853 8 306 międzyokresowe a) długoterminowe 7 433 8 382 7 588 b) krótkoterminowe 359 471 718 P a s y w a r a z e m 98 766 112 089 103 044
Wartość księgowa 71 187 71 680 71 434 Liczba akcji 1 170 000 1 170 000 1 170 000 Wartość księgowa na jedną 22 60,84 61,27 61,05 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 30 523 35 061 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 496 7 465 1. Przychody netto ze 24 28 683 33 535 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 1 840 1 526 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 24 141 26 423 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 229 6 082 1. Koszt wytworzenia 26 22 352 24 905 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 789 1 518 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 382 8 638 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 918 1 122 V. Koszty ogólnego zarządu 26 4 429 6 127 VI. Zysk (strata) na 1 035 1 389 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 777 2 110 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 31 90 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 93 116 3. Inne przychody 27 653 1 904 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 155 2 562 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 891 1 039 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 264 1 523 IX. Zysk (strata) z 657 937 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 368 2 526 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 368 969 - od jednostek powiązanych 84 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 557 XI. Koszty finansowe 30 1 376 2 447 1. Odsetki, w tym: 824 1 145 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 200 inwestycji 4. Inne 552 1 102 XII. Zysk (strata) z -351 1 016 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 8 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 8 21 2. Straty nadzwyczajne 33 21 XIV. Zysk (strata) brutto -343 1 016 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 150 357 a) część bieżąca 84 258 b) część odroczona 66 99 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -493 659 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -247 5 188 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 170 000 1 170 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,21 4,43 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 71 464 70 775 70 775 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 216 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 71 680 70 775 70 775 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 020 7 020 7 020 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 020 7 020 7 020 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 14 891 14 057 14 057 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 9 834 79 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 9 834 79 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych 9 834 79 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 14 900 14 891 14 136 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 16 594 17 428 17 428 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -9 -834 -79 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 9 834 79 - zbycia środków trwałych 9 834 79 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 16 585 16 594 17 349 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 32 270 25 448 25 448 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 689 6 822 6 822 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 689 6 822 6 822 - podziału zysku z 689 6 822 6 822 lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 32 959 32 270 32 270 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 689 6 822 6 822 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 689 6 822 6 822 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 216 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 905 6 822 6 822 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 689 6 822 6 822 - podziału zysku z lat 689 6 822 6 822 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 216 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 216 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -493 905 659 a) zysk netto 905 659 b) strata netto 493 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 71 187 71 680 71 434 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 71 187 71 680 71 434 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -493 659 II. Korekty razem 15 900 1 068 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 560 2 649 3. (Zyski) straty z tytułu 216 -1 663 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 826 811 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -31 -90 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -151 791 7. Zmiana stanu zapasów 12 265 15 555 8. Zmiana stanu należności 2 295 4 602 9. Zmiana stanu zobowiązań 752 -17 333 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -3 284 -3 061 międzyokresowych 11. Inne korekty 452 -1 193 III. Przepływy pieniężne 15 407 1 727 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 72 123 1. Zbycie wartości 37 123 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 35 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 35 jednostkach - zbycie aktywów 35 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 3 885 3 325 1. Nabycie wartości 468 1 834 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 686 447 tym: a) w jednostkach 2 686 447 powiązanych - nabycie aktywów 6 447 finansowych - udzielone pożyczki 2 680 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 731 1 044 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 813 -3 202 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 10 920 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 9 257 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 663 II. Wydatki 13 413 9 651 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 12 371 8 840 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 826 811 9. Inne wydatki finansowe 216 III. Przepływy pieniężne -13 413 1 269 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 819 -206 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 819 -206 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 991 453 początek okresu G. Środki pieniężne na 172 247 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz