PERMEDIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-03 16:24

[2000/08/03 16:24] PERMEDIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 51712 9241 1003 170
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej7572 729184669
III. Zysk (strata) brutto1 1523 193280783
IV. Zysk (strata) netto7982 2801940
V. Aktywa (stan na ...) 19 962 4 74400-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 17 198 4 08700-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 1 955 000 1 955 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 8,80 2,0900-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały9 3678 3636 9866 702
1. Wartości niematerialne i prawne232254319357
2. Rzeczowy majątek trwały9 1358 1096 6676 305
3. Finansowy majątek trwały   40
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy10 53112 73612 58912 727
1. Zapasy3 4283 6513 2764 260
2. Należności krótkoterminowe3 5964 9494 1343 962
3. Akcje (udziały) własne do zbycia  1 195573
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu2 8972 892 
5. Środki pieniężne6101 2433 9843 932
III. Rozliczenia międzyokresowe6492376
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe6492376
A k t y w a r a z e m19 96221 19119 61219 435
P a s y w a   
I. Kapitał własny17 19817 99516 46516 987
1. Kapitał akcyjny1 9551 9552 1022 102
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy9 5765 2296 2616 200
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny2 1982 1982 1982 198
5. Pozostałe kapitały rezerwowe1 1894 3084 3093 345
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 2 8402892 408
8. Zysk (strata) netto2 2801 4651 306734
II. Rezerwy536570544530
1. Rezerwy na podatek dochodowy536570544530
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania2 2282 6262 6031 918
1. Zobowiązania długoterminowe  5465
2. Zobowiązania krótkoterminowe1 8282 1272 5481 853
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów   
P a s y w a r a z e m19 96221 19119 61219 435


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 51712 9244 3419 687
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 45612 8204 3319 675
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów611041012
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów2 9298 5352 9266 650
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2 8788 4712 9176 640
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5164910
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 5884 3891 4153 037
IV. Koszty sprzedaży102058
V. Koszty ogólnego zarządu8131 5447261 454
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)7652 8256841 575
VII. Pozostałe przychody operacyjne11894
VIII. Pozostałe koszty operacyjne9972990
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)7572 7297211 579
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe402536217435
XIII. Koszty finansowe772120151
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)1 1523 1938181 863
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)   
1. Zyski nadzwyczajne   
2. Straty nadzwyczajne   
XVI. Zysk (strata) brutto1 1523 1938181 863
XVII. Podatek dochodowy336913245557
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto8162 2805731 306
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 565 2 187
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 955 000 2 102 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,82 1,04


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 8672 5171 171908
I. Zysk (strata) netto8162 2805731 306
II. Korekty razem1 051237598-398
1. Amortyzacja258507200368
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   -11
3. Odsetki i dywidendy-155-206-47-154
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej  4040
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw  -29-10
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)336913245557
7. Podatek dochodowy zapłacony-505-920-245-405
8. Zmiana stanu zapasów2233201 1011 522
9. Zmiana stanu należności1 353-107-601-1 520
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-487-220-36-764
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych28-50-30-21
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów   
13. Pozostałe korekty   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 112-1 680-953-1 642
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej459511190302
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego   
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu251251 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych39396060
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki169221130242
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej1 5712 1911 1431 944
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 2 191521749
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych  6221 195
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)  -152-208
I. Wpływy z działalności finansowej   
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek   
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej1 3871 399152208
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek  1122
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek11225898
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli1 2701 270 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących92928080
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki141538
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)  66-942
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-632-56266-942
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu1 2421 1723 9324 926
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)6106103 9983 984


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem   

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-03 Halina Toborek - Prokurent - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych - Główny Księgowy
00-08-03 Adam Głowacki - Prokurent - Z-cs Dyrektora d/s Marketingu i Rozwoju

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Chemiczne Permedia Spółka Akcyjna