[2001/02/12 15:21] PERMEDIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 730 | 25 135 | 1 473 | 6 276 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 586 | 4 556 | 151 | 1 138 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 559 | 5 113 | 144 | 1 277 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 331 | 3 558 | 85 | 888 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 21 335 | 5 535 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 18 514 | 4 803 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 1 955 000 | 1 955 000 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 9,47 | 2,46 | 00-12-31 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 9 900 | 10 177 | 7 939 | 7 601 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 189 | 210 | 276 | 336 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 9 711 | 9 967 | 7 663 | 7 265 |
| 3. Finansowy majątek trwały | ||||
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 11 424 | 11 472 | 11 301 | 13 150 |
| 1. Zapasy | 4 216 | 3 794 | 3 748 | 3 183 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 154 | 5 012 | 3 233 | 4 663 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 1 195 | |||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 2 667 | 1 918 | 3 148 | |
| 5. Środki pieniężne | 1 387 | 748 | 1 172 | 4 109 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 44 | 14 | 25 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 44 | 14 | 25 |
| A k t y w a r a z e m | 21 335 | 21 693 | 19 254 | 20 776 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 18 514 | 18 182 | 16 530 | 16 890 |
| 1. Kapitał akcyjny | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 2 102 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 10 803 | 10 803 | 5 229 | 10 585 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 308 | |||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 249 | 249 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 3 558 | 3 227 | 2 591 | 1 756 |
| II. Rezerwy | 501 | 518 | 570 | 554 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 501 | 518 | 570 | 554 |
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 2 320 | 2 993 | 2 154 | 3 332 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 320 | 2 993 | 2 154 | 3 332 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | ||||
| P a s y w a r a z e m | 21 335 | 21 693 | 19 254 | 20 776 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 730 | 25 135 | 5 269 | 19 335 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 691 | 24 951 | 5 230 | 19 233 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39 | 184 | 39 | 102 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 4 221 | 17 158 | 3 515 | 13 272 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 192 | 17 033 | 3 484 | 13 188 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29 | 125 | 31 | 84 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 1 509 | 7 977 | 1 754 | 6 063 |
| IV. Koszty sprzedaży | 6 | 34 | 5 | 19 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 898 | 3 279 | 740 | 2 866 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 605 | 4 664 | 1 009 | 3 178 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 45 | 49 | 1 | 96 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 64 | 157 | 8 | 106 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 586 | 4 556 | 1 002 | 3 168 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 303 | 988 | 325 | 863 |
| XIII. Koszty finansowe | 330 | 431 | 59 | 233 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 559 | 5 113 | 1 268 | 3 798 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 559 | 5 113 | 1 268 | 3 798 |
| XVII. Podatek dochodowy | 228 | 1 555 | 418 | 1 207 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 331 | 3 558 | 850 | 2 591 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 3 558 | 2 591 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,82 | 1,33 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 194 | 3 599 | 1 510 | 3 257 |
| I. Zysk (strata) netto | 331 | 3 558 | 850 | 2 591 |
| II. Korekty razem | 863 | 41 | 660 | 666 |
| 1. Amortyzacja | 292 | 1 075 | 149 | 696 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -10 | |||
| 3. Odsetki i dywidendy | -147 | -497 | -265 | -534 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | 40 | |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -7 | -9 | -4 | -11 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 228 | 1 555 | 418 | 1 207 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -546 | -1 781 | -457 | -1 106 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -422 | -468 | -565 | 1 050 |
| 9. Zmiana stanu należności | 1 960 | 182 | 1 430 | -619 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -526 | 165 | -35 | -49 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 33 | 3 | -11 | 2 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | ||||
| 13. Pozostałe korekty | ||||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -521 | -1 942 | -179 | -4 457 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 199 | 1 128 | 281 | 639 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 26 | 26 | ||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 481 | |||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 77 | 77 | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 61 | 61 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 173 | 544 | 220 | 501 |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -720 | -3 037 | 460 | 5 096 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 11 | |||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 48 | 3 037 | 449 | 1 964 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 672 | 3 132 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -34 | -1 442 | -1 135 | -2 554 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | ||||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -34 | -1 442 | 1 135 | 2 554 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 11 | 43 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 8 | 33 | 98 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 1 195 | |||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 1 270 | 1 109 | 1 109 | |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 92 | 80 | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 1 | |||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 26 | 47 | 15 | 28 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 639 | 215 | 196 | -3 754 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 639 | 215 | 196 | -3 754 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 748 | 1 172 | 4 109 | 4 926 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 387 | 1 387 | 4 305 | 1 172 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-12 Tadeusz Bogusław - Prezes Zarządu
01-02-12 Halina Toborek - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Chemiczne Permedia Spółka Akcyjna
