PERMEDIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-27 14:21

[2001/04/27 14:21] PERMEDIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		7 036		1 891
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 144		307
III. Zysk (strata) brutto		1 174		316
IV. Zysk (strata) netto		846		227
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		22 180		6 132	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		19 376		5 357	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 955 000		1 955 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		9,91		2,74	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-04-27 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-04-27 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	9 808		8 363
1. Wartości niematerialne i prawne	167		254
2. Rzeczowy majątek trwały	9 641		8 109
3. Finansowy majątek trwały
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	12 357		12 736
1. Zapasy	3 465		3 651
2. Należności krótkoterminowe	4 470		4 949
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	2 660		2 892
5. Środki pieniężne	1 762		1 243
III. Rozliczenia międzyokresowe	15		92
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	15		92
A k t y w a r a z e m	22 180		21 191
P a s y w a
I. Kapitał własny	19 376		17 995
1. Kapitał akcyjny	1 955		1 955
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	10 803		5 229
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 198		2 198
5. Pozostałe kapitały rezerwowe			4 308
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	3 574		2 840
8. Zysk (strata) netto	846		1 465
II. Rezerwy	485		570
1. Rezerwy na podatek dochodowy	485		570
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	2 319		2 626
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	1 989		2 127
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m	22 180		21 191

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		7 036		8 407
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 010		8 364
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		26		43
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		5 111		5 606
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		5 092		5 593
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		19		13
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 925		2 801
IV. Koszty sprzedaży		9		10
V. Koszty ogólnego zarządu		763		731
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 153		2 060
VII. Pozostałe przychody operacyjne		4
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		13		88
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 144		1 972
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		131		134
XIII. Koszty finansowe		101		65
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 174		2 041
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		1 174		2 041
XVII. Podatek dochodowy		328		577
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		846		1 465

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 922		1 465
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 955 000		1 955 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,49		0,75

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		526		650
I. Zysk (strata) netto		846		1 465
II. Korekty razem		-320		-815
1. Amortyzacja		317		249
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		-167		-51
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		328		577
7. Podatek dochodowy zapłacony		-232		-415
8. Zmiana stanu zapasów		751		97
9. Zmiana stanu należności		-1 203		-1 716
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-110		366
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-4		78
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-141		-568
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		157		52
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		157		52
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		298		620
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		298		620
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-10		-12
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		10		12
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				11
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		10		1
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		375		70
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		375		70
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 387		1 172
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 762		1 242

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-04-27 koniec kwartału / 2001	stan na 01-04-27 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-04-27 koniec kwartału / 2000	stan na 01-04-27 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-27 Tadeusz Bogusław - Prezes Zarządu
01-04-27 Halina Toborek - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS