PERMEDIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-02 14:14

[2001/08/02 14:14] PERMEDIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 760	11 796	1 385	3 294
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	794	1 938	231	541
III. Zysk (strata) brutto	818	1 992	238	556
IV. Zysk (strata) netto	582	1 428	169	399
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		20 631		6 107	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		17 843		5 282	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		1 955 000		1 955 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		9,13		2,70	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	9 741	9 808	9 367	8 363
1. Wartości niematerialne i prawne	146	167	232	254
2. Rzeczowy majątek trwały	9 595	9 641	9 135	8 109
3. Finansowy majątek trwały
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	10 827	12 357	10 531	12 736
1. Zapasy	4 043	3 465	3 428	3 651
2. Należności krótkoterminowe	3 722	4 470	3 596	4 949
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		2 660	2 897	2 892
5. Środki pieniężne	3 062	1 762	610	1 243
III. Rozliczenia międzyokresowe	63	15	64	92
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	63	15	64	92
A k t y w a r a z e m	20 631	22 180	19 962	21 191
P a s y w a
I. Kapitał własny	17 843	19 376	17 198	17 995
1. Kapitał akcyjny	1 955	1 955	1 955	1 955
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12 262	10 803	9 576	5 229
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 198	2 198	2 198	2 198
5. Pozostałe kapitały rezerwowe			1 189	4 308
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych				2 840
8. Zysk (strata) netto	1 428	846	2 280	1 465
II. Rezerwy	469	485	536	570
1. Rezerwy na podatek dochodowy	469	485	536	570
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	2 319	2 319	2 228	2 626
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	1 932	1 989	1 828	2 127
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m	20 631	22 180	19 962	21 191

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 760	11 796	4 517	12 924
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 728	11 738	4 456	12 820
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32	58	61	104
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 263	8 374	2 929	8 535
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 240	8 332	2 878	8 471
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23	42	51	64
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	1 497	3 422	1 588	4 389
IV. Koszty sprzedaży	9	18	10	20
V. Koszty ogólnego zarządu	703	1 466	813	1 544
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	785	1 938	765	2 825
VII. Pozostałe przychody operacyjne	12	16	1	1
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3	16	9	97
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	794	1 938	757	2 729
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	120	251	402	536
XIII. Koszty finansowe	96	197	7	72
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	818	1 992	1 152	3 193
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	818	1 992	1 152	3 193
XVII. Podatek dochodowy	236	564	336	913
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	582	1 428	816	2 280

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 722		3 565
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 955 000		1 955 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,39		1,82

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 063	1 589	1 867	2 517
I. Zysk (strata) netto	582	1 428	816	2 280
II. Korekty razem	481	161	1 051	237
1. Amortyzacja	318	635	258	507
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-46	-213	-155	-206
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	236	564	336	913
7. Podatek dochodowy zapłacony	-79	-311	-505	-920
8. Zmiana stanu zapasów	-578	174	223	320
9. Zmiana stanu należności	748	-553	1 353	-107
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-70	-83	-487	-220
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-48	-52	28	-50
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 099	1 958	-1 112	-1 680
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 334	2 491	459	511
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	2 200	2 200	251	251
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	65	65	39	39
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	69	226	169	221
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	235	533	1 571	2 191
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	235	533		2 191
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 862	-1 872	-1 387	-1 399
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-1 862	-1 872	-1 387	-1 399
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek			11	22
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	1 733	1 733	1 270	1 270
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	126	126	92	92
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	3	13	14	15
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	1 300	1 675	-632	-562
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 300	1 675	-632	-562
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 762	1 387	1 242	1 172
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	3 062	3 062	610	610

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-02 Tadeusz Bogusław - Prezes Zarządu
01-08-02 Halina Toborek - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS