PERMEDIA S.A. - Raport polroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-15 13:30

[2000/09/15 13:30] PERMEDIA S.A. - Raport polroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 924	3 170
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 729	669
III. Zysk (strata) brutto	3 193	783
IV. Zysk (strata) netto	2 280	559
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	19 962	4 744	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	2 228	529	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	2 228	529
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	17 198	4 087	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	1 955	465	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	1 955 000		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	8,80	2,09	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	1,82	0,45
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO	0,72	0,18

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		9 367	7 939	6 986
1. Wartości niematerialne i prawne	1	232	276	319
2. Rzeczowy majątek trwały	2	9 135	7 663	6 667
3. Finansowy majątek trwały	3
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		10 531	11 301	12 589
1. Zapasy	5	3 428	3 748	3 276
2. Należności krótkoterminowe	6	3 596	3 233	4 134
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	2 897	3 148	1 195
5. Środki pieniężne	9	610	1 172	3 984
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	64	14	37
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		64	14	37
A k t y w a, r a z e m		19 962	19 254	19 612
PASYWA
I. Kapitał własny		17 198	16 530	16 465
1. Kapitał akcyjny	11	1 955	1 955	2 102
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	9 576	5 229	6 260
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		2 198	2 198	2 198
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	1 189	4 308	4 308
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14		249	289
8. Zysk (strata) netto		2 280	2 591	1 306
II. Rezerwy		536	570	544
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	536	570	544
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		2 228	2 154	2 603
1. Zobowiązania długoterminowe	17			54
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	2 228	2 154	2 548
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19
P a s y w a, r a z e m		19 962	19 254	19 612

Wartość księgowa		17 198	16 530	16 465
Liczba akcji		1 955 000	1 955 000	2 102 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	8,80	8,45	7,83
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		12 924	9 687
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	12 820	9 675
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	104	12
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		8 535	6 650
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	8 471	6 640
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		64	10
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		4 389	3 037
IV. Koszty sprzedaży		20	8
V. Koszty ogólnego zarządu		1 544	1 455
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 825	1 575
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	1	94
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	97	90
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 729	1 579
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	536	435
XIII. Koszty finansowe	29	72	151
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		3 193	1 863
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto		3 193	1 863
XVII. Podatek dochodowy	32	913	557
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	2 280	1 306

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 565	2 187
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 955 000	2 102 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	1,82	1,04
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	16 530	16 253
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 530	16 253
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	1 955	2 102
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	1 955	2 102
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	5 229	6 200
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	5 536
a) zwiększenie (z tytułu)	5 536	60
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- spłaty pożyczki z Funduszu Prywatyzacji za akcje	39	60
- przeniesienia kapitału rezerwowego	4 308
- podziału zysku	1 189
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	10 765	6 260
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 198	2 198
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 198	2 198
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	4 308	3 345
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	4 308
a) zwiększenie (z tytułu)		963
- przeznaczenie zysku na inwestycje		963
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 308
- przeniesienie na kapitał zapasowy	4 308
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu		4 308
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	249
a) zwiększenie (z tytułu)		289
- podziału zysku		289
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	249
- podział	249
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu		289
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	2 280	1 306
a) zysk netto	2 280	1 306
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	17 198	16 465

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	2 517	908
I. Zysk (strata) netto	2 280	1 306
II. Korekty razem	237	-398
1. Amortyzacja	507	368
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-11
3. Odsetki i dywidendy	-206	-154
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		40
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-10
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	913	557
7. Podatek dochodowy zapłacony	-920	-405
8. Zmiana stanu zapasów	320	1 522
9. Zmiana stanu należności	-107	-1 520
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-220	-764
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-50	-21
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-1 680	-1 642
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	511	302
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	251
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	39	60
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	221	242
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 191	1 944
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 191	748
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		1 195
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-1 399	-208
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 399	208
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		22
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	22	98
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	1 270
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	92	80
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	15	8
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-562	-942
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-562	-942
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 172	4 926
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	610	3 984

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-15 Tadeusz Bogusław - Prezes Zarządu
00-09-15 Halina Toborek - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS