PERMEDIA S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-04-04 14:56

[2001/04/04 14:56] PERMEDIA S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-03-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 135	6 276
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 553	1 137
III. Zysk (strata) brutto	5 110	1 276
IV. Zysk (strata) netto	3 574	892
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	21 409	5 554	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	2 378	617	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	2 378	617
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	18 530	4 807	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	1 955	507	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	1 955 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	9,48	2,46	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	1,82	0,45
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,75	0,19

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		9 900	7 939
1. Wartości niematerialne i prawne	1	189	276
2. Rzeczowy majątek trwały	2	9 711	7 663
3. Finansowy majątek trwały	3
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		11 498	11 301
1. Zapasy	5	4 216	3 748
2. Należności krótkoterminowe	6	3 228	3 233
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	2 667	3 148
5. Środki pieniężne	9	1 387	1 172
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	11	14
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		11	14
A k t y w a, r a z e m		21 409	19 254
PASYWA
I. Kapitał własny		18 530	16 530
1. Kapitał akcyjny	11	1 955	1 955
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	10 803	5 229
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		2 198	2 198
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13		4 308
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14		249
8. Zysk (strata) netto		3 574	2 591
II. Rezerwy		501	570
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	501	570
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		2 378	2 154
1. Zobowiązania długoterminowe	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	2 378	2 154
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19
P a s y w a, r a z e m		21 409	19 254

Wartość księgowa		18 530	16 530
Liczba akcji		1 955 000	1 955 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	9,48	8,45
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		25 135	19 335
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	24 951	19 233
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	184	102
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		17 158	13 272
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	17 033	13 188
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		125	84
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		7 977	6 063
IV. Koszty sprzedaży		34	19
V. Koszty ogólnego zarządu		3 279	2 866
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		4 664	3 178
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	46	96
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	157	106
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		4 553	3 168
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	988	863
XIII. Koszty finansowe	29	431	233
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		5 110	3 798
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto		5 110	3 798
XVII. Podatek dochodowy	32	1 536	1 207
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	3 574	2 591

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 574	2 591
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 955 000	1 955 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	1,82	1,33
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		1 955 000	1 955 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	16 530	16 253
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 530	16 253
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	1 955	2 102
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego		147
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		147
- umorzenia		147
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	1 955	1 955
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	5 229	6 200
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	5 574	-971
a) zwiększenie (z tytułu)	5 574	224
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 189
- obniżenie kapitału akcyjnego		147
-spłata pożyczki z Funduszu Prywatyzacji	77	77
- przeniesienie kapitału rezerwowego	4 308
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		1 195
- pokrycia straty
- skup akcji własnych		1 195
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	10 803	5 229
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 198	2 198
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 198	2 198
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	4 308	3 345
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych		963
a) zwiększenie (z tytułu)		963
- z podziału zysku		963
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 308
- przeniesienie na kapitał zapasowy	4 308
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu		4 308
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	249
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	249
a) zwiększenie (z tytułu)		249
- podziału zysku		249
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	249
- podział zysku	249
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu		249
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu		249
8. Wynik netto	3 574	2 591
a) zysk netto	3 574	2 591
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	18 530	16 530

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	3 614	3 257
I. Zysk (strata) netto	3 574	2 591
II. Korekty razem	40	666
1. Amortyzacja	1 075	696
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-10
3. Odsetki i dywidendy	-497	-534
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-483	40
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	19	-11
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 536	1 207
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 781	-1 106
8. Zmiana stanu zapasów	-468	1 050
9. Zmiana stanu należności	328	-619
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	308	-49
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3	2
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-1 942	-4 457
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 128	639
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	26
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	481
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	77	77
6. Otrzymane dywidendy		61
7. Otrzymane odsetki	544	501
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	3 070	5 096
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	3 070	1 964
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		3 132
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-1 457	-2 554
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 457	2 554
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		43
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	33	98
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		1 195
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	1 270	1 109
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	92	80
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	15	1
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	47	28
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	215	-3 754
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	215	-3 754
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	66
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 172	4 926
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 387	1 172

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-04 Tadeusz Bogusław - Prezes Zarządu
01-04-04 Halina Toborek - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS