PERMEDIA SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 4 588 20 589 1 268 5 640
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 470 2 841 130 778
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 423 3 075 117 842
IV. Zysk (strata) netto 290 2 187 80 599
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 20 731 5 886 01-12-31
VI. Zobowiązania razem (stan 1 681 477
na 01-12-31)
VII. Zobowiązania
długoterminowe (stan na
01-12-31)
VIII. Zobowiązania 1 681 477
krótkoterminowe (stan na
01-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na 18 614 5 285 01-12-31
01-12-31)
X. Kapitał zakładowy (stan 1 955 555
na 01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 1 955 000 1 955 000 01-12-31
01-12-31)
XIII. Rozwodniony
zysk(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na 1,06 0,30 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
XV. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł/EURO) (stan na 01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 9 565 11 672 9 900 10 177
1. Wartości niematerialne i 113 124 189 210
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 9 452 9 573 9 711 9 967
3. Finansowy majątek trwały 1 975
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 11 152 9 166 11 498 11 472
1. Zapasy 4 034 3 773 4 216 3 794
2. Należności krótkoterminowe 2 686 3 455 3 228 5 012
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 2 667 1 918
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 4 432 1 938 1 387 748
III. Rozliczenia 15 26 11 44
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 15 26 11 44
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 20 731 20 864 21 409 21 693
P a s y w a
I. Kapitał własny 18 614 18 312 18 530 18 182
1. Kapitał akcyjny 1 955 1 955 1 955 1 955
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 274 12 262 10 803 10 803
4. Kapitał rezerwowy z 2 198 2 198 2 198 2 198
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 2 187 1 897 3 574 3 227
II. Rezerwy 436 452 501 518
1. Rezerwy na podatek 436 452 501 518
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 1 681 2 099 2 378 2 993
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 1 681 2 099 2 378 2 993
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 20 731 20 864 21 409 21 693
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 4 588 20 589 5 730 25 135
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 4 558 20 484 5 691 24 951
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 30 105 39 184
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 3 477 14 985 4 221 17 158
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 3 458 14 912 4 192 17 033
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 19 73 29 125
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 1 111 5 604 1 509 7 977
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 3 27 6 34
V. Koszty ogólnego zarządu 588 2 673 898 3 279
VI. Zysk (strata) na 520 2 904 605 4 664
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 4 20 45 46
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 54 83 64 157
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 470 2 841 586 4 553
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 134 622 303 988
finansowe
XIII. Koszty finansowe 181 388 330 431
XIV. Zysk (strata) na 423 3 075 559 5 110
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto 423 3 075 559 5 110
XVII. Podatek dochodowy 133 888 228 1 536
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 290 2 187 331 3 574
Zysk (strata) netto (za 12 2 187 3 574
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 1 955 000 1 955 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 1,12 1,82
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 566 3 019 1 194 3 614
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 290 2 187 331 3 574
II. Korekty razem 276 832 863 40
1. Amortyzacja 317 1 268 292 1 075
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -118 -403 -147 -497
4. (Zysk) strata z tytułu -4 -4 -2 -483
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -49 49 -9 19
rezerw
6. Podatek dochodowy 133 888 228 1 536
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -175 -809 -546 -1 781
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -261 182 -422 -468
9. Zmiana stanu należności 769 405 1 960 328
10. Zmiana stanu zobowiązań -384 -740 -526 308
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 48 -4 33 3
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto 1 904 2 130 -521 -1 942
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 2 167 3 143 199 1 128
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 9 9 26 26
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 2 070 2 667 481
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 1 78 77
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 87 380 173 544
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 263 1 013 720 3 070
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 263 1 013 48 3 070
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 672
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -6 -2 104 -34 -1 457
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 6 2 104 -34 1 457
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 8 33
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 1 955 1 270
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 126 92
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 15
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 6 23 26 47
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne 2 464 3 045 639 215
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 2 464 3 045 639 215
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 75 75 66
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 1 968 1 387 748 1 172
początek okresu
G. Środki pieniężne na 4 432 4 432 1 387 1 387
koniec okresu (F+/- D)