PGF 07/2004 - Program emisji obligacji - decyzja i podpisanie aneksu do umów

opublikowano: 2004-01-23 17:42

07/2004 - PROGRAM EMISJI OBLIGACJI - DECYZJA I PODPISANIE ANEKSU DO UMÓW Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. informuje, że w dniu 22.01.2004 roku uchwałą zarządu została podjęta decyzja o wydłużeniu okresu funkcjonowania Programu Emisji Obligacji o 5 lat (szczegóły dotyczące Programu opisane zostały w raporcie bieżącym nr 3/2002 z dnia 22.01.2002). W związku z tym w dniu 22.01.2004 został podpisany aneks do Umowy Dealerskiej, Agencyjnej i Depozytowej oraz do Umowy z Dodatkowym Dealerem pomiędzy spółką, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. oraz Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A., dotyczących obsługi Programu. W okresie kolejnych pięciu lat trwania programu PGF planuje emitować obligacje krótkoterminowe (z terminem zapadalności od 7 do 365 dni) oraz średnioterminowe (z terminem zapadalności powyżej 1 roku, jednak nie dłuższym niż 3 lata) o łącznej wartości nieprzekraczającej 150 mln zł, rozumianej jako wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym dniu trwania Programu. Maksymalna wartość emitowanych w ramach programu obligacji stanowi 58,5% wartości kapitałów własnych PGF S.A. (wg stanu na dzień 30.09.2003 r.), Zapisy Umowy zawarte z ABN AMRO Bank (Polska) S.A. nie odbiegają od standardów związanych z obsługą tego typu programów i są znaczące dla PGF S.A. ze względu na maksymalną wartość Programu, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych PGF S.A. Data sporządzenia raportu: 23-01-2004

Tagi: